| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۴۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۰.۴۶ |
۱.۴۴ |
۴۳۹.۰۱ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۸۴۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۰.۳۶ |
۱.۰۸ |
۲۷۲.۷ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
| ۱۸۴۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۷ |
۰.۲۲ |
۰.۷۲ |
۱۲۱.۳ |
۱,۲۵۸.۹۳ |
| ۱۸۴۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰.۱۲ |
۵.۵۴ |
۵۶.۳۲ |
| ۱۸۴۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۳ |
۰ |
| ۱۸۴۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۴ |
۰ |
| ۱۸۴۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۳ |
۰.۳۳ |
۲.۲۱ |
۲۳۲.۸۷ |
۲۹۱,۰۴۴.۴۷ |
| ۱۸۴۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۲ |
۰.۳ |
۱.۳۱ |
۱۹۵.۷۶ |
۱۱,۳۵۲.۰۵ |
| ۱۸۴۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۱ |
(۰.۲) |
(۰.۱۷) |
(۵۱.۲۶) |
(۴۶.۸۲) |
| ۱۸۵۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰.۶۵ |
۳۲.۹۳ |
۹۵۳.۳۱ |
| ۱۸۵۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۹ |
۰.۵۲ |
۲.۶۶ |
۵۷۰.۷۱ |
۱,۴۴۱,۰۷۲.۳۸ |
| ۱۸۵۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶ |
۰ |
| ۱۸۵۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۱ |
۰ |
| ۱۸۵۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰.۱۲ |
۸.۵۳ |
۵۵.۶۷ |
| ۱۸۵۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۵ |
۰.۰۱ |
(۰.۶۴) |
۴.۱۸ |
(۹۰.۳۴) |
| ۱۸۵۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۴ |
۰.۲۵ |
۰.۹۲ |
۱۵۳.۲ |
۲,۷۱۷.۴۱ |
| ۱۸۵۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۴ |
۰ |
| ۱۸۵۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۷ |
۰ |
| ۱۸۵۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۶۷ |
۰ |
|
|