| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸ |
۰ |
| ۱۷۶۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۵ |
۰ |
| ۱۷۶۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۵ |
۰.۲۱ |
۰.۶۹ |
۱۱۱.۹۵ |
۱,۱۱۶.۱۹ |
| ۱۷۶۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰.۰۲ |
۱۰.۹۳ |
۸.۷۶ |
| ۱۷۶۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۰.۳۷) |
(۱.۶۸) |
(۷۳.۹۸) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۷۶۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۹ |
۰ |
| ۱۷۶۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۰.۲۴) |
(۱.۹۹) |
(۵۸.۴۳) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۷۶۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۵۲ |
۰ |
| ۱۷۶۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۷ |
۰ |
| ۱۷۷۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۰.۱۹) |
(۰.۹۱) |
(۴۹.۵۱) |
(۹۶.۴) |
| ۱۷۷۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۲۷ |
۰.۸۸ |
۱۷۰ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۷۷۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۵ |
| ۱۷۷۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۹) |
(۲۰.۷۴) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۷۷۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۱.۵۶ |
۲.۸۷ |
۲۷,۸۴۴.۵۶ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۷۷۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۳ |
۰ |
| ۱۷۷۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۲ |
۰ |
| ۱۷۷۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۰.۲۴) |
(۱.۵) |
(۵۷.۸۹) |
(۹۹.۶) |
| ۱۷۷۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۰.۵۴) |
(۲.۶۶) |
(۸۶.۲۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۷۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۲۱ |
۰.۱۳ |
۱۱۲.۹۲ |
۶۰.۲۴ |
|
|