| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۶۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۰.۱۴ |
۰.۶۲ |
۶۸.۶۳ |
۸۶۲.۲۹ |
| ۱۷۶۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴ |
۰ |
| ۱۷۶۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴ |
۰ |
| ۱۷۶۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۲ |
(۰.۲۳) |
(۳.۱۴) |
(۵۶.۶۷) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۶۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۵) |
(۲.۵) |
(۱۷.۶۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۶۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰.۵۳ |
۳۰.۸ |
۵۹۷.۳۲ |
| ۱۷۶۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۸ |
۰ |
| ۱۷۶۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۸ |
۰ |
| ۱۷۶۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۹ |
۰ |
| ۱۷۷۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۹ |
۰ |
| ۱۷۷۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۰.۶۸ |
۴.۱۷ |
۱,۱۰۴.۴۵ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۱۷۷۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۰.۳۸ |
۲.۵۸ |
۳۰۶.۲ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۱۷۷۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۰.۲۸) |
(۳.۲۳) |
(۶۴.۱۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۷۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۰.۳۶) |
(۳.۷۷) |
(۷۳.۳۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۷۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
(۰.۴۳) |
(۱.۷۱) |
(۷۸.۹۲) |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۷۷۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۳ |
۰ |
| ۱۷۷۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۳ |
۰ |
| ۱۷۷۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۳.۷۳) |
۷.۷۶ |
(۱۰۰) |
| ۱۷۷۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
۰.۲۶ |
۰.۵۳ |
۱۶۰.۶۹ |
۵۹۳.۳۱ |
|
|