| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۱.۴۴) |
۳۵.۷ |
(۹۹.۵) |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۲۸ |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۷۷ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰.۴۸ |
۳۶.۳۵ |
۴۶۴.۹۶ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۰.۰۸ |
۱.۷۴ |
۳۵.۸۴ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۱) |
۳۵.۸۷ |
(۸۴.۷۶) |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۰.۰۸ |
۲.۱۱ |
۳۵.۹۱ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۰.۰۸ |
۲.۱۸ |
۳۵.۹۴ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۹۸ |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۰۱ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰.۶۷ |
۳۶.۰۵ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۰.۰۸ |
۲.۴۲ |
۳۶.۰۸ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۰.۰۸ |
۲.۷۴ |
۳۶.۱۲ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۰.۰۸ |
۱.۸۵ |
۳۶.۱۵ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۰.۰۸ |
۱.۵ |
۳۵.۶۴ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۲۲ |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۷۱ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۱.۲۱) |
۳۶.۳ |
(۹۸.۸۴) |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰.۵۵ |
۳۵.۷۸ |
۶۳۸.۵۳ |
|
|