| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۲۷) |
۳۶.۰۱ |
(۶۳.۲۱) |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۸ |
۰.۰۸ |
۱.۶۵ |
۳۶.۰۴ |
۳۹,۵۹۳.۹۷ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۰۸ |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۱۱ |
۰ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۵ |
۰.۰۸ |
۱.۹۳ |
۳۵.۶۱ |
۱۰۶,۸۶۱.۳ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۴ |
۰.۰۸ |
۲.۴ |
۳۶.۱۸ |
۵۸۲,۸۰۷.۴۳ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰.۰۹ |
۳۶.۲۲ |
۳۷.۰۹ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۲) |
۳۵.۷۱ |
(۶۸.۸۲) |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۱ |
۰.۰۸ |
۰.۵۳ |
۳۶.۲۹ |
۶۰۰.۶۹ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۷۸ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۸۲ |
۰ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۸ |
۰.۰۹ |
۲.۲۶ |
۳۶.۴ |
۳۴۷,۵۵۰.۱۵ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۷ |
۰.۰۸ |
۱.۸۲ |
۳۵.۸۹ |
۷۱,۷۰۵.۵۶ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۶ |
۰.۰۸ |
۲.۵۵ |
۳۵.۹۲ |
۹۶۶,۳۷۷.۳۵ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۵ |
۰.۰۸ |
۱.۶۹ |
۳۵.۹۶ |
۴۵,۶۳۰.۴۷ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۴ |
۰.۰۸ |
(۱.۴۳) |
۳۶ |
(۹۹.۴۸) |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۰۳ |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۰۷ |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۰۱ |
۰.۰۸ |
۱.۲۵ |
۳۶.۱ |
۹,۲۳۶.۳۹ |
|
|