اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۱۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۵,۲۷۹,۸۵۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۴,۷۲۰,۱۴۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۳۳۹,۷۳۲,۳۲۱,۰۳۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۸۷,۷۵۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۸۷,۶۸۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۸۶,۹۳۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۱۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۸/۲۸
نوع صندوق
با درآمد ثابت
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 87,752 | 87,680 | 86,939 | -۷۴۱ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۱۶,۶۹۷ | ۱۵,۲۷۹,۸۵۸ | ۱,۳۳۹,۷۳۲,۳۲۱,۰۳۹ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 87,678 | 87,606 | 86,883 | -۷۲۳ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۱۶,۶۹۷ | ۱۵,۲۷۹,۸۵۸ | ۱,۳۳۸,۶۰۵,۱۰۹,۸۸۷ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 87,604 | 87,532 | 86,826 | -۷۰۶ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۱۶,۶۹۷ | ۱۵,۲۷۹,۸۵۸ | ۱,۳۳۷,۴۷۵,۲۰۸,۱۸۱ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 87,531 | 87,459 | 85,884 | -۱,۵۷۵ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۱,۵۵۱ | ۲۶۰,۶۱۶,۶۹۷ | ۱۵,۲۷۹,۸۵۸ | ۱,۳۳۶,۳۵۴,۹۳۷,۵۶۵ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 87,457 | 87,385 | 85,828 | -۱,۵۵۷ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۱۵,۱۴۶ | ۱۵,۲۸۱,۴۰۹ | ۱,۳۳۵,۳۶۹,۵۴۶,۷۳۸ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 87,387 | 87,311 | 85,746 | -۱,۵۶۵ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۱۲,۵۹۲ | ۲۶۰,۶۱۵,۱۴۶ | ۱۵,۲۸۱,۴۰۹ | ۱,۳۳۴,۲۳۸,۴۷۴,۹۸۲ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۰ | 87,314 | 87,238 | 85,682 | -۱,۵۵۶ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۰۲,۵۵۴ | ۱۵,۲۹۴,۰۰۱ | ۱,۳۳۴,۲۲۱,۳۳۲,۲۲۱ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۹ | 87,240 | 87,164 | 85,582 | -۱,۵۸۲ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۰۲,۵۵۴ | ۱۵,۲۹۴,۰۰۱ | ۱,۳۳۳,۰۸۴,۷۹۸,۴۷۱ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ | 87,167 | 87,091 | 85,525 | -۱,۵۶۶ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۹۷۱ | ۲۶۰,۶۰۲,۵۵۴ | ۱۵,۲۹۴,۰۰۱ | ۱,۳۳۱,۹۷۲,۶۸۶,۳۲۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۷ | 87,094 | 87,018 | 85,468 | -۱,۵۵۰ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۰۱,۵۸۳ | ۱۵,۲۹۴,۹۷۲ | ۱,۳۳۰,۹۳۶,۳۰۹,۴۱۰ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۶ | 87,020 | 86,944 | 85,375 | -۱,۵۶۹ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۰۱,۵۸۳ | ۱۵,۲۹۴,۹۷۲ | ۱,۳۲۹,۸۰۵,۸۲۲,۲۴۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۵ | 86,933 | 86,871 | 85,331 | -۱,۵۴۰ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۰۱,۵۸۳ | ۱۵,۲۹۴,۹۷۲ | ۱,۳۲۸,۶۸۷,۵۱۵,۷۱۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 86,860 | 86,798 | 85,192 | -۱,۶۰۶ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۰۱,۵۸۳ | ۱۵,۲۹۴,۹۷۲ | ۱,۳۲۷,۵۷۸,۸۲۹,۸۷۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 86,787 | 86,725 | 85,120 | -۱,۶۰۵ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۰۱,۵۸۳ | ۱۵,۲۹۴,۹۷۲ | ۱,۳۲۶,۴۵۸,۸۸۷,۳۱۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 86,714 | 86,652 | 85,099 | -۱,۵۵۳ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۰۱,۵۸۳ | ۱۵,۲۹۴,۹۷۲ | ۱,۳۲۵,۳۴۶,۱۲۲,۰۶۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 86,641 | 86,579 | 85,043 | -۱,۵۳۶ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۰۱,۵۸۳ | ۱۵,۲۹۴,۹۷۲ | ۱,۳۲۴,۲۱۸,۳۱۸,۱۳۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 86,568 | 86,506 | 84,988 | -۱,۵۱۸ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۰۱,۵۸۳ | ۱۵,۲۹۴,۹۷۲ | ۱,۳۲۳,۱۱۰,۶۰۰,۵۰۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 86,495 | 86,433 | 84,899 | -۱,۵۳۴ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۰۱,۵۸۳ | ۱۵,۲۹۴,۹۷۲ | ۱,۳۲۱,۹۹۷,۳۸۴,۹۳۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 86,422 | 86,360 | 84,783 | -۱,۵۷۷ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۰۱,۵۸۳ | ۱۵,۲۹۴,۹۷۲ | ۱,۳۲۰,۸۷۳,۴۱۹,۶۲۲ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 86,350 | 86,288 | 84,749 | -۱,۵۳۹ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۰۱,۵۸۳ | ۱۵,۲۹۴,۹۷۲ | ۱,۳۱۹,۷۷۱,۳۷۷,۵۵۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||