اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۱۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۹,۳۱۹,۵۳۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۰,۶۸۰,۴۶۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۸۳۲,۱۲۳,۲۲۸,۱۵۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۹۴,۹۰۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۹۴,۸۳۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹۴,۷۵۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۱۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۸/۲۸
نوع صندوق
با درآمد ثابت
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ ]
تصمیمات مجمع صندوق سرمایه گذاری مورخ 1405/07/11 ساعت 10:00(تغيير هزينه هاي اميدنامه-متولي و حسابرس)
[ ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ ساعت ۱۰:۰۰(تغيير هزينه هاي اميدنامه-متولي و حسابرس)
[ ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق مورخ 1405/۰7/11 ساعت ۱۰:۰۰(تغيير هزينه هاي اميدنامه-متولي و حسابرس)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ | 94,903 | 94,833 | 94,758 | -۷۵ | ۰ | ۲۸۴,۶۷۲,۹۷۹ | ۰ | ۲۶۵,۳۵۳,۴۴۳ | ۱۹,۳۱۹,۵۳۶ | ۱,۸۳۲,۱۲۳,۲۲۸,۱۵۷ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ | 94,820 | 94,749 | 94,774 | ۲۵ | ۰ | ۲۸۴,۶۷۲,۹۷۹ | ۰ | ۲۶۵,۳۵۳,۴۴۳ | ۱۹,۳۱۹,۵۳۶ | ۱,۸۳۰,۵۱۲,۰۳۵,۱۸۰ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۵ | 94,737 | 94,666 | 94,664 | -۲ | ۰ | ۲۸۴,۶۷۲,۹۷۹ | ۰ | ۲۶۵,۳۵۳,۴۴۳ | ۱۹,۳۱۹,۵۳۶ | ۱,۸۲۸,۹۰۸,۰۸۷,۰۸۳ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ | 94,657 | 94,586 | 94,592 | ۶ | ۰ | ۲۸۴,۶۷۲,۹۷۹ | ۰ | ۲۶۵,۳۵۳,۴۴۳ | ۱۹,۳۱۹,۵۳۶ | ۱,۸۲۷,۳۶۱,۰۸۸,۸۶۱ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ | 94,577 | 94,507 | 94,521 | ۱۴ | ۱۰,۰۵۴ | ۲۸۴,۶۷۲,۹۷۹ | ۰ | ۲۶۵,۳۵۳,۴۴۳ | ۱۹,۳۱۹,۵۳۶ | ۱,۸۲۵,۸۳۱,۸۶۹,۶۰۶ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ | 94,481 | 94,427 | 94,408 | -۱۹ | ۰ | ۲۸۴,۶۶۲,۹۲۵ | ۱,۰۶۱ | ۲۶۵,۳۵۳,۴۴۳ | ۱۹,۳۰۹,۴۸۲ | ۱,۸۲۳,۳۳۹,۵۹۰,۵۱۷ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ | 94,400 | 94,347 | 94,358 | ۱۱ | ۰ | ۲۸۴,۶۶۲,۹۲۵ | ۰ | ۲۶۵,۳۵۲,۳۸۲ | ۱۹,۳۱۰,۵۴۳ | ۱,۸۲۱,۸۹۱,۰۵۲,۳۱۳ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ | 94,321 | 94,268 | 94,250 | -۱۸ | ۲,۱۲۲,۰۳۸ | ۲۸۴,۶۶۲,۹۲۵ | ۰ | ۲۶۵,۳۵۲,۳۸۲ | ۱۹,۳۱۰,۵۴۳ | ۱,۸۲۰,۳۶۹,۵۵۹,۹۲۱ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ | 94,249 | 94,189 | 94,246 | ۵۷ | ۰ | ۲۸۲,۵۴۰,۸۸۷ | ۰ | ۲۶۵,۳۵۲,۳۸۲ | ۱۷,۱۸۸,۵۰۵ | ۱,۶۱۸,۹۷۳,۷۲۸,۱۲۱ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 94,169 | 94,109 | 94,201 | ۹۲ | ۰ | ۲۸۲,۵۴۰,۸۸۷ | ۰ | ۲۶۵,۳۵۲,۳۸۲ | ۱۷,۱۸۸,۵۰۵ | ۱,۶۱۷,۵۹۵,۲۴۳,۶۸۵ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 94,090 | 94,030 | 94,139 | ۱۰۹ | ۰ | ۲۸۲,۵۴۰,۸۸۷ | ۰ | ۲۶۵,۳۵۲,۳۸۲ | ۱۷,۱۸۸,۵۰۵ | ۱,۶۱۶,۲۳۷,۱۲۱,۰۰۰ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 94,011 | 93,951 | 94,065 | ۱۱۴ | ۰ | ۲۸۲,۵۴۰,۸۸۷ | ۰ | ۲۶۵,۳۵۲,۳۸۲ | ۱۷,۱۸۸,۵۰۵ | ۱,۶۱۴,۸۸۳,۸۸۶,۱۱۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 93,932 | 93,872 | 94,021 | ۱۴۹ | ۲,۰۲۴,۲۶۹ | ۲۸۲,۵۴۰,۸۸۷ | ۰ | ۲۶۵,۳۵۲,۳۸۲ | ۱۷,۱۸۸,۵۰۵ | ۱,۶۱۳,۵۱۷,۵۷۷,۰۱۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 93,861 | 93,793 | 94,011 | ۲۱۸ | ۰ | ۲۸۰,۵۱۶,۶۱۸ | ۰ | ۲۶۵,۳۵۲,۳۸۲ | ۱۵,۱۶۴,۲۳۶ | ۱,۴۲۲,۲۹۳,۰۱۷,۸۳۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 93,782 | 93,714 | 93,938 | ۲۲۴ | ۰ | ۲۸۰,۵۱۶,۶۱۸ | ۰ | ۲۶۵,۳۵۲,۳۸۲ | ۱۵,۱۶۴,۲۳۶ | ۱,۴۲۱,۱۰۰,۹۳۲,۳۵۷ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 93,703 | 93,635 | 93,857 | ۲۲۲ | ۰ | ۲۸۰,۵۱۶,۶۱۸ | ۰ | ۲۶۵,۳۵۲,۳۸۲ | ۱۵,۱۶۴,۲۳۶ | ۱,۴۱۹,۹۰۱,۵۱۸,۷۹۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 93,624 | 93,556 | 93,852 | ۲۹۶ | ۰ | ۲۸۰,۵۱۶,۶۱۸ | ۰ | ۲۶۵,۳۵۲,۳۸۲ | ۱۵,۱۶۴,۲۳۶ | ۱,۴۱۸,۷۰۲,۶۴۷,۴۸۸ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 93,545 | 93,477 | 93,788 | ۳۱۱ | ۰ | ۲۸۰,۵۱۶,۶۱۸ | ۰ | ۲۶۵,۳۵۲,۳۸۲ | ۱۵,۱۶۴,۲۳۶ | ۱,۴۱۷,۵۰۲,۵۱۱,۷۳۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 93,466 | 93,398 | 93,726 | ۳۲۸ | ۰ | ۲۸۰,۵۱۶,۶۱۸ | ۰ | ۲۶۵,۳۵۲,۳۸۲ | ۱۵,۱۶۴,۲۳۶ | ۱,۴۱۶,۳۱۶,۲۴۸,۸۲۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 93,388 | 93,320 | 93,650 | ۳۳۰ | ۰ | ۲۸۰,۵۱۶,۶۱۸ | ۰ | ۲۶۵,۳۵۲,۳۸۲ | ۱۵,۱۶۴,۲۳۶ | ۱,۴۱۵,۱۲۴,۴۸۸,۳۷۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||