اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۱۳
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۵,۲۷۷,۸۵۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۴,۷۲۲,۱۴۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۳۷۱,۵۳۴,۶۸۳,۳۶۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۸۹,۸۳۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۸۹,۷۷۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۸۹,۲۸۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۱۳
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۸/۲۸
نوع صندوق
با درآمد ثابت
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 89,839 | 89,773 | 89,287 | -۴۸۶ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۱۸,۶۹۷ | ۱۵,۲۷۷,۸۵۸ | ۱,۳۷۱,۵۳۴,۶۸۳,۳۶۳ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 89,763 | 89,697 | 89,227 | -۴۷۰ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۱۸,۶۹۷ | ۱۵,۲۷۷,۸۵۸ | ۱,۳۷۰,۳۷۱,۴۵۸,۹۳۵ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 89,688 | 89,622 | 89,163 | -۴۵۹ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۱۸,۶۹۷ | ۱۵,۲۷۷,۸۵۸ | ۱,۳۶۹,۲۲۹,۸۷۲,۶۵۷ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 89,612 | 89,546 | 89,123 | -۴۲۳ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۱۸,۶۹۷ | ۱۵,۲۷۷,۸۵۸ | ۱,۳۶۸,۰۷۴,۶۲۸,۸۶۹ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 89,538 | 89,471 | 88,985 | -۴۸۶ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۱۸,۶۹۷ | ۱۵,۲۷۷,۸۵۸ | ۱,۳۶۶,۹۲۷,۳۳۴,۲۲۵ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 89,462 | 89,395 | 88,875 | -۵۲۰ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۱۸,۶۹۷ | ۱۵,۲۷۷,۸۵۸ | ۱,۳۶۵,۷۶۶,۱۷۹,۹۹۴ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | 89,387 | 89,320 | 88,815 | -۵۰۵ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۱۸,۶۹۷ | ۱۵,۲۷۷,۸۵۸ | ۱,۳۶۴,۶۲۴,۵۴۱,۵۱۳ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 89,311 | 89,245 | 88,646 | -۵۹۹ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۱۸,۶۹۷ | ۱۵,۲۷۷,۸۵۸ | ۱,۳۶۳,۴۶۶,۹۵۲,۸۶۱ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 89,236 | 89,170 | 88,586 | -۵۸۴ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۱۸,۶۹۷ | ۱۵,۲۷۷,۸۵۸ | ۱,۳۶۲,۳۱۹,۹۳۲,۹۱۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | 89,162 | 89,095 | 88,527 | -۵۶۸ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۱۸,۶۹۷ | ۱۵,۲۷۷,۸۵۸ | ۱,۳۶۱,۱۸۵,۶۶۸,۰۱۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | 89,087 | 89,020 | 88,423 | -۵۹۷ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۱۸,۶۹۷ | ۱۵,۲۷۷,۸۵۸ | ۱,۳۶۰,۰۴۰,۹۹۸,۴۴۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | 89,011 | 88,945 | 88,382 | -۵۶۳ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۱۸,۶۹۷ | ۱۵,۲۷۷,۸۵۸ | ۱,۳۵۸,۸۸۱,۸۹۵,۵۲۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | 88,938 | 88,870 | 88,278 | -۵۹۲ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۱۸,۶۹۷ | ۱۵,۲۷۷,۸۵۸ | ۱,۳۵۷,۷۴۵,۲۳۷,۷۳۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | 88,865 | 88,795 | 88,153 | -۶۴۲ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۱۸,۶۹۷ | ۱۵,۲۷۷,۸۵۸ | ۱,۳۵۶,۶۰۱,۸۵۷,۸۶۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | 88,790 | 88,720 | 87,887 | -۸۳۳ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۱۸,۶۹۷ | ۱۵,۲۷۷,۸۵۸ | ۱,۳۵۵,۴۴۷,۷۸۲,۳۷۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 88,715 | 88,645 | 87,828 | -۸۱۷ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۱۸,۶۹۷ | ۱۵,۲۷۷,۸۵۸ | ۱,۳۵۴,۳۱۲,۲۷۶,۶۸۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | 88,641 | 88,571 | 87,769 | -۸۰۲ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۱۸,۶۹۷ | ۱۵,۲۷۷,۸۵۸ | ۱,۳۵۳,۱۷۷,۸۶۷,۳۱۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | 88,567 | 88,496 | 87,646 | -۸۵۰ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۱۸,۶۹۷ | ۱۵,۲۷۷,۸۵۸ | ۱,۳۵۲,۰۳۳,۷۷۴,۴۲۷ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | 88,496 | 88,422 | 87,495 | -۹۲۷ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۱۸,۶۹۷ | ۱۵,۲۷۷,۸۵۸ | ۱,۳۵۰,۹۰۰,۶۹۶,۸۶۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | 88,420 | 88,347 | 87,405 | -۹۴۲ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۱۸,۶۹۷ | ۱۵,۲۷۷,۸۵۸ | ۱,۳۴۹,۷۴۹,۷۳۶,۶۳۷ |
| مشاهده همه | |||||||||||