اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۳/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۵,۲۹۴,۹۷۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۴,۷۰۵,۰۲۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۲۸۶,۸۲۶,۹۳۰,۲۸۴
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۸۴,۱۹۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۸۴,۱۳۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۸۳,۰۴۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۳/۲۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۸/۲۸
نوع صندوق
با درآمد ثابت
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ ]
آگهي دعوت به مجمع ساليانه صندوق مورخ 1405/03/31 ساعت 11:00(سال مالي منتهي به 29 اسفند 1404)
[ ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ ]
تصميمات مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰8/14 ساعت ۱۰:۰۰(تغيير اميدنامه-هزينه هاي ارکان و ابطال، تارنما)
[ ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ ساعت ۱۰:۰۰(تغيير امیدنامه-هزینه های ارکان و ابطال، تارنما)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | 84,195 | 84,134 | 83,042 | -۱,۰۹۲ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۰۱,۵۸۳ | ۱۵,۲۹۴,۹۷۲ | ۱,۲۸۶,۸۲۶,۹۳۰,۲۸۴ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | 84,124 | 84,063 | 82,989 | -۱,۰۷۴ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۰۱,۵۸۳ | ۱۵,۲۹۴,۹۷۲ | ۱,۲۸۵,۷۴۷,۳۸۱,۳۴۷ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | 84,053 | 83,993 | 82,936 | -۱,۰۵۷ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۰۱,۵۸۳ | ۱۵,۲۹۴,۹۷۲ | ۱,۲۸۴,۶۶۴,۵۲۶,۳۹۸ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 83,983 | 83,922 | 82,937 | -۹۸۵ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۰۱,۵۸۳ | ۱۵,۲۹۴,۹۷۲ | ۱,۲۸۳,۵۸۸,۷۸۳,۷۱۸ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 83,912 | 83,851 | 82,978 | -۸۷۳ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۰۱,۵۸۳ | ۱۵,۲۹۴,۹۷۲ | ۱,۲۸۲,۴۹۶,۱۶۷,۵۴۳ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 83,842 | 83,781 | 82,898 | -۸۸۳ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۳,۶۱۹,۹۷۲ | ۲۶۰,۶۰۱,۵۸۳ | ۱۵,۲۹۴,۹۷۲ | ۱,۲۸۱,۴۲۷,۶۱۲,۸۱۶ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 83,759 | 83,710 | 82,471 | -۱,۲۳۹ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۵۶,۹۸۱,۶۱۱ | ۱۸,۹۱۴,۹۴۴ | ۱,۵۸۳,۳۷۰,۳۹۹,۹۴۴ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 83,689 | 83,640 | 82,397 | -۱,۲۴۳ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۵۶,۹۸۱,۶۱۱ | ۱۸,۹۱۴,۹۴۴ | ۱,۵۸۲,۰۴۵,۵۶۴,۲۳۶ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 83,618 | 83,569 | 82,342 | -۱,۲۲۷ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۵۶,۹۸۱,۶۱۱ | ۱۸,۹۱۴,۹۴۴ | ۱,۵۸۰,۶۹۷,۹۷۶,۶۶۴ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | 83,548 | 83,499 | 82,286 | -۱,۲۱۳ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۵۶,۹۸۱,۶۱۱ | ۱۸,۹۱۴,۹۴۴ | ۱,۵۷۹,۳۷۰,۳۲۱,۳۹۴ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | 83,478 | 83,428 | 82,256 | -۱,۱۷۲ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۲,۳۹۲ | ۲۵۶,۹۸۱,۶۱۱ | ۱۸,۹۱۴,۹۴۴ | ۱,۵۷۸,۰۴۱,۶۰۰,۰۹۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | 83,407 | 83,358 | 82,116 | -۱,۲۴۲ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۵۶,۹۷۹,۲۱۹ | ۱۸,۹۱۷,۳۳۶ | ۱,۵۷۶,۹۱۳,۸۳۴,۴۸۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | 83,337 | 83,288 | 82,112 | -۱,۱۷۶ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۵۶,۹۷۹,۲۱۹ | ۱۸,۹۱۷,۳۳۶ | ۱,۵۷۵,۵۸۵,۶۳۲,۶۷۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ | 83,267 | 83,218 | 81,987 | -۱,۲۳۱ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۵۶,۹۷۹,۲۱۹ | ۱۸,۹۱۷,۳۳۶ | ۱,۵۷۴,۲۶۸,۸۶۵,۲۸۵ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ | 83,197 | 83,148 | 81,956 | -۱,۱۹۲ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۵۶,۹۷۹,۲۱۹ | ۱۸,۹۱۷,۳۳۶ | ۱,۵۷۲,۹۴۰,۶۰۱,۶۴۴ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ | 83,127 | 83,078 | 81,901 | -۱,۱۷۷ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۵۶,۹۷۹,۲۱۹ | ۱۸,۹۱۷,۳۳۶ | ۱,۵۷۱,۶۰۹,۳۵۴,۰۵۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ | 83,057 | 83,008 | 81,845 | -۱,۱۶۳ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۵۶,۹۷۹,۲۱۹ | ۱۸,۹۱۷,۳۳۶ | ۱,۵۷۰,۲۹۴,۷۴۵,۹۸۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ | 82,987 | 82,938 | 81,906 | -۱,۰۳۲ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۱۸۰ | ۲۵۶,۹۷۹,۲۱۹ | ۱۸,۹۱۷,۳۳۶ | ۱,۵۶۸,۹۷۲,۶۴۰,۲۲۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ | 82,917 | 82,868 | 81,834 | -۱,۰۳۴ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۵۶,۹۷۹,۰۳۹ | ۱۸,۹۱۷,۵۱۶ | ۱,۵۶۷,۶۵۱,۶۲۰,۷۲۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ | 82,847 | 82,798 | 81,723 | -۱,۰۷۵ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۱,۸۱۳,۱۵۷ | ۲۵۶,۹۷۹,۰۳۹ | ۱۸,۹۱۷,۵۱۶ | ۱,۵۶۶,۳۳۴,۹۷۰,۲۴۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||