اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۸,۹۹۰,۱۰۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۹۱,۰۰۹,۸۹۲
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵۷۱,۵۶۷,۴۴۴,۷۳۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۶۳,۵۹۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۶۳,۵۷۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۶۳,۶۴۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۲۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۸/۲۸
نوع صندوق
با درآمد ثابت
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | ۶۳,۵۹۲ | ۶۳,۵۷۷ | ۶۳,۶۴۹ | ۷۲ | ۰ | ۲۳۸,۱۰۲,۱۳۷ | ۰ | ۲۲۹,۱۱۲,۰۲۹ | ۸,۹۹۰,۱۰۸ | ۵۷۱,۵۶۷,۴۴۴,۷۳۲ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۶۳,۵۴۴ | ۶۳,۵۳۲ | ۶۳,۵۹۶ | ۶۴ | ۰ | ۲۳۸,۱۰۲,۱۳۷ | ۰ | ۲۲۹,۱۱۲,۰۲۹ | ۸,۹۹۰,۱۰۸ | ۵۷۱,۱۶۰,۳۰۵,۷۷۱ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۶۳,۴۹۹ | ۶۳,۴۸۷ | ۶۳,۵۲۹ | ۴۲ | ۰ | ۲۳۸,۱۰۲,۱۳۷ | ۰ | ۲۲۹,۱۱۲,۰۲۹ | ۸,۹۹۰,۱۰۸ | ۵۷۰,۷۵۳,۴۱۷,۵۳۸ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۶۳,۴۵۳ | ۶۳,۴۴۱ | ۶۳,۳۳۹ | -۱۰۲ | ۰ | ۲۳۸,۱۰۲,۱۳۷ | ۰ | ۲۲۹,۱۱۲,۰۲۹ | ۸,۹۹۰,۱۰۸ | ۵۷۰,۳۳۸,۴۳۹,۰۶۶ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۶۳,۴۰۷ | ۶۳,۳۹۵ | ۶۳,۲۱۸ | -۱۷۷ | ۰ | ۲۳۸,۱۰۲,۱۳۷ | ۰ | ۲۲۹,۱۱۲,۰۲۹ | ۸,۹۹۰,۱۰۸ | ۵۶۹,۹۲۷,۲۰۱,۳۴۸ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۶۳,۳۶۱ | ۶۳,۳۴۹ | ۶۳,۱۹۱ | -۱۵۸ | ۰ | ۲۳۸,۱۰۲,۱۳۷ | ۰ | ۲۲۹,۱۱۲,۰۲۹ | ۸,۹۹۰,۱۰۸ | ۵۶۹,۵۱۰,۶۵۸,۵۰۲ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۶۳,۳۱۵ | ۶۳,۳۰۳ | ۶۳,۱۶۴ | -۱۳۹ | ۱۵۸ | ۲۳۸,۱۰۲,۱۳۷ | ۰ | ۲۲۹,۱۱۲,۰۲۹ | ۸,۹۹۰,۱۰۸ | ۵۶۹,۱۰۱,۰۹۹,۸۸۳ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۶۳,۲۷۰ | ۶۳,۲۵۸ | ۶۳,۱۰۴ | -۱۵۴ | ۴۴۲,۶۵۰ | ۲۳۸,۱۰۱,۹۷۹ | ۰ | ۲۲۹,۱۱۲,۰۲۹ | ۸,۹۸۹,۹۵۰ | ۵۶۸,۶۸۶,۴۹۰,۸۶۷ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۶۳,۲۲۵ | ۶۳,۲۱۳ | ۶۳,۰۱۹ | -۱۹۴ | ۰ | ۲۳۷,۶۵۹,۳۲۹ | ۰ | ۲۲۹,۱۱۲,۰۲۹ | ۸,۵۴۷,۳۰۰ | ۵۴۰,۲۹۶,۵۷۰,۶۹۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۶۳,۱۸۰ | ۶۳,۱۶۸ | ۶۲,۸۸۴ | -۲۸۴ | ۰ | ۲۳۷,۶۵۹,۳۲۹ | ۰ | ۲۲۹,۱۱۲,۰۲۹ | ۸,۵۴۷,۳۰۰ | ۵۳۹,۹۱۱,۸۹۱,۱۶۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۶۳,۱۳۵ | ۶۳,۱۲۳ | ۶۲,۸۵۶ | -۲۶۷ | ۰ | ۲۳۷,۶۵۹,۳۲۹ | ۰ | ۲۲۹,۱۱۲,۰۲۹ | ۸,۵۴۷,۳۰۰ | ۵۳۹,۵۲۷,۶۲۲,۲۹۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۶۳,۰۹۰ | ۶۳,۰۷۷ | ۶۲,۸۲۸ | -۲۴۹ | ۰ | ۲۳۷,۶۵۹,۳۲۹ | ۰ | ۲۲۹,۱۱۲,۰۲۹ | ۸,۵۴۷,۳۰۰ | ۵۳۹,۱۳۷,۹۶۲,۵۶۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۶۳,۰۴۵ | ۶۳,۰۳۲ | ۶۲,۸۰۰ | -۲۳۲ | ۰ | ۲۳۷,۶۵۹,۳۲۹ | ۰ | ۲۲۹,۱۱۲,۰۲۹ | ۸,۵۴۷,۳۰۰ | ۵۳۸,۷۵۵,۶۸۳,۷۹۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۶۳,۰۰۰ | ۶۲,۹۸۷ | ۶۲,۷۶۳ | -۲۲۴ | ۰ | ۲۳۷,۶۵۹,۳۲۹ | ۰ | ۲۲۹,۱۱۲,۰۲۹ | ۸,۵۴۷,۳۰۰ | ۵۳۸,۳۶۸,۵۶۶,۹۸۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۶۲,۹۵۴ | ۶۲,۹۴۱ | ۶۲,۷۴۰ | -۲۰۱ | ۰ | ۲۳۷,۶۵۹,۳۲۹ | ۰ | ۲۲۹,۱۱۲,۰۲۹ | ۸,۵۴۷,۳۰۰ | ۵۳۷,۹۷۵,۱۵۷,۴۶۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۶۲,۹۰۹ | ۶۲,۸۹۶ | ۶۲,۷۱۶ | -۱۸۰ | ۳۸۱,۷۵۲ | ۲۳۷,۶۵۹,۳۲۹ | ۰ | ۲۲۹,۱۱۲,۰۲۹ | ۸,۵۴۷,۳۰۰ | ۵۳۷,۵۹۱,۳۰۴,۸۹۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۶۲,۸۶۸ | ۶۲,۸۵۴ | ۶۲,۷۲۶ | -۱۲۸ | ۰ | ۲۳۷,۲۷۷,۵۷۷ | ۰ | ۲۲۹,۱۱۲,۰۲۹ | ۸,۱۶۵,۵۴۸ | ۵۱۳,۲۴۰,۷۳۶,۴۰۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۶۲,۸۲۲ | ۶۲,۸۰۹ | ۶۲,۷۲۳ | -۸۶ | ۰ | ۲۳۷,۲۷۷,۵۷۷ | ۰ | ۲۲۹,۱۱۲,۰۲۹ | ۸,۱۶۵,۵۴۸ | ۵۱۲,۸۶۸,۹۴۰,۵۴۲ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۶۲,۷۷۷ | ۶۲,۷۶۴ | ۶۲,۸۲۲ | ۵۸ | ۰ | ۲۳۷,۲۷۷,۵۷۷ | ۰ | ۲۲۹,۱۱۲,۰۲۹ | ۸,۱۶۵,۵۴۸ | ۵۱۲,۵۰۰,۰۹۲,۸۵۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۶۲,۷۳۳ | ۶۲,۷۱۹ | ۶۲,۷۹۸ | ۷۹ | ۰ | ۲۳۷,۲۷۷,۵۷۷ | ۰ | ۲۲۹,۱۱۲,۰۲۹ | ۸,۱۶۵,۵۴۸ | ۵۱۲,۱۳۴,۸۶۶,۳۷۳ |
| مشاهده همه | |||||||||||