اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۳۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۵,۲۷۷,۸۵۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۴,۷۲۲,۱۴۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۳۵۵,۴۴۷,۷۸۲,۳۷۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۸۸,۷۹۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۸۸,۷۲۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۸۷,۸۸۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۳۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۸/۲۸
نوع صندوق
با درآمد ثابت
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | 88,790 | 88,720 | 87,887 | -۸۳۳ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۱۸,۶۹۷ | ۱۵,۲۷۷,۸۵۸ | ۱,۳۵۵,۴۴۷,۷۸۲,۳۷۲ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 88,715 | 88,645 | 87,828 | -۸۱۷ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۱۸,۶۹۷ | ۱۵,۲۷۷,۸۵۸ | ۱,۳۵۴,۳۱۲,۲۷۶,۶۸۷ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | 88,641 | 88,571 | 87,769 | -۸۰۲ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۱۸,۶۹۷ | ۱۵,۲۷۷,۸۵۸ | ۱,۳۵۳,۱۷۷,۸۶۷,۳۱۲ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | 88,567 | 88,496 | 87,646 | -۸۵۰ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۱۸,۶۹۷ | ۱۵,۲۷۷,۸۵۸ | ۱,۳۵۲,۰۳۳,۷۷۴,۴۲۷ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | 88,496 | 88,422 | 87,495 | -۹۲۷ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۱۸,۶۹۷ | ۱۵,۲۷۷,۸۵۸ | ۱,۳۵۰,۹۰۰,۶۹۶,۸۶۸ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | 88,420 | 88,347 | 87,405 | -۹۴۲ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۱۸,۶۹۷ | ۱۵,۲۷۷,۸۵۸ | ۱,۳۴۹,۷۴۹,۷۳۶,۶۳۷ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | 88,346 | 88,273 | 87,315 | -۹۵۸ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۱۸,۶۹۷ | ۱۵,۲۷۷,۸۵۸ | ۱,۳۴۸,۶۲۲,۸۸۷,۴۳۹ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 88,271 | 88,198 | 87,231 | -۹۶۷ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۱۸,۶۹۷ | ۱۵,۲۷۷,۸۵۸ | ۱,۳۴۷,۴۷۶,۷۹۵,۱۶۱ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 88,198 | 88,124 | 87,175 | -۹۴۹ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۱۸,۶۹۷ | ۱۵,۲۷۷,۸۵۸ | ۱,۳۴۶,۳۵۲,۹۶۹,۰۴۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 88,123 | 88,050 | 87,119 | -۹۳۱ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۱۸,۶۹۷ | ۱۵,۲۷۷,۸۵۸ | ۱,۳۴۵,۲۰۹,۵۷۲,۱۵۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | 88,049 | 87,976 | 87,062 | -۹۱۴ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۱۸,۶۹۷ | ۱۵,۲۷۷,۸۵۸ | ۱,۳۴۴,۰۸۹,۵۲۹,۲۳۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 87,975 | 87,902 | 86,965 | -۹۳۷ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۱۸,۶۹۷ | ۱۵,۲۷۷,۸۵۸ | ۱,۳۴۲,۹۴۸,۳۳۱,۹۷۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 87,901 | 87,828 | 86,879 | -۹۴۹ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۲,۰۰۰ | ۲۶۰,۶۱۸,۶۹۷ | ۱۵,۲۷۷,۸۵۸ | ۱,۳۴۱,۸۲۵,۴۵۵,۰۸۹ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۷ | 87,827 | 87,754 | 87,051 | -۷۰۳ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۱۶,۶۹۷ | ۱۵,۲۷۹,۸۵۸ | ۱,۳۴۰,۸۶۳,۸۶۰,۵۰۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۶ | 87,752 | 87,680 | 86,939 | -۷۴۱ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۱۶,۶۹۷ | ۱۵,۲۷۹,۸۵۸ | ۱,۳۳۹,۷۳۲,۳۲۱,۰۳۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۵ | 87,678 | 87,606 | 86,883 | -۷۲۳ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۱۶,۶۹۷ | ۱۵,۲۷۹,۸۵۸ | ۱,۳۳۸,۶۰۵,۱۰۹,۸۸۷ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۴ | 87,604 | 87,532 | 86,826 | -۷۰۶ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۱۶,۶۹۷ | ۱۵,۲۷۹,۸۵۸ | ۱,۳۳۷,۴۷۵,۲۰۸,۱۸۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۳ | 87,531 | 87,459 | 85,884 | -۱,۵۷۵ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۱,۵۵۱ | ۲۶۰,۶۱۶,۶۹۷ | ۱۵,۲۷۹,۸۵۸ | ۱,۳۳۶,۳۵۴,۹۳۷,۵۶۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۲ | 87,457 | 87,385 | 85,828 | -۱,۵۵۷ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۱۵,۱۴۶ | ۱۵,۲۸۱,۴۰۹ | ۱,۳۳۵,۳۶۹,۵۴۶,۷۳۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۱ | 87,387 | 87,311 | 85,746 | -۱,۵۶۵ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۱۲,۵۹۲ | ۲۶۰,۶۱۵,۱۴۶ | ۱۵,۲۸۱,۴۰۹ | ۱,۳۳۴,۲۳۸,۴۷۴,۹۸۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||