اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۵,۳۰۶,۷۶۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۴,۶۹۳,۲۴۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۳۸۶,۹۲۰,۰۸۶,۹۹۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۹۰,۶۷۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۹۰,۶۰۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹۰,۳۲۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۲۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۸/۲۸
نوع صندوق
با درآمد ثابت
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | 90,674 | 90,608 | 90,324 | -۲۸۴ | ۰ | ۲۷۵,۹۲۷,۰۴۴ | ۱,۵۴۸ | ۲۶۰,۶۲۰,۲۸۴ | ۱۵,۳۰۶,۷۶۰ | ۱,۳۸۶,۹۲۰,۰۸۶,۹۹۰ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | 90,598 | 90,532 | 90,246 | -۲۸۶ | ۳۰,۴۸۹ | ۲۷۵,۹۲۷,۰۴۴ | ۰ | ۲۶۰,۶۱۸,۷۳۶ | ۱۵,۳۰۸,۳۰۸ | ۱,۳۸۵,۸۹۶,۲۹۰,۶۵۳ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ | 90,521 | 90,456 | 90,197 | -۲۵۹ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۱۸,۷۳۶ | ۱۵,۲۷۷,۸۱۹ | ۱,۳۸۱,۹۶۸,۲۵۷,۲۴۹ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ | 90,446 | 90,380 | 90,138 | -۲۴۲ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۱۸,۷۳۶ | ۱۵,۲۷۷,۸۱۹ | ۱,۳۸۰,۸۱۲,۶۵۹,۷۳۳ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 90,370 | 90,304 | 90,058 | -۲۴۶ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۱۸,۷۳۶ | ۱۵,۲۷۷,۸۱۹ | ۱,۳۷۹,۶۴۵,۴۲۷,۶۳۶ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 90,294 | 90,228 | 89,997 | -۲۳۱ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۱۸,۷۳۶ | ۱۵,۲۷۷,۸۱۹ | ۱,۳۷۸,۴۸۵,۱۱۱,۵۸۵ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 90,218 | 90,152 | 89,937 | -۲۱۵ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۱۸,۷۳۶ | ۱۵,۲۷۷,۸۱۹ | ۱,۳۷۷,۳۲۱,۶۰۱,۰۳۴ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 90,142 | 90,076 | 89,767 | -۳۰۹ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۱۸,۷۳۶ | ۱۵,۲۷۷,۸۱۹ | ۱,۳۷۶,۱۵۷,۸۵۰,۳۶۲ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 90,066 | 90,000 | 89,652 | -۳۴۸ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۱۸,۷۳۶ | ۱۵,۲۷۷,۸۱۹ | ۱,۳۷۴,۹۹۶,۴۸۰,۶۹۰ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 89,990 | 89,924 | 89,528 | -۳۹۶ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۳۹ | ۲۶۰,۶۱۸,۷۳۶ | ۱۵,۲۷۷,۸۱۹ | ۱,۳۷۳,۸۳۹,۷۱۷,۵۸۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 89,914 | 89,848 | 89,448 | -۴۰۰ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۱۸,۶۹۷ | ۱۵,۲۷۷,۸۵۸ | ۱,۳۷۲,۶۸۳,۲۷۶,۵۳۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 89,839 | 89,773 | 89,287 | -۴۸۶ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۱۸,۶۹۷ | ۱۵,۲۷۷,۸۵۸ | ۱,۳۷۱,۵۳۴,۶۸۳,۳۶۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 89,763 | 89,697 | 89,227 | -۴۷۰ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۱۸,۶۹۷ | ۱۵,۲۷۷,۸۵۸ | ۱,۳۷۰,۳۷۱,۴۵۸,۹۳۵ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 89,688 | 89,622 | 89,163 | -۴۵۹ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۱۸,۶۹۷ | ۱۵,۲۷۷,۸۵۸ | ۱,۳۶۹,۲۲۹,۸۷۲,۶۵۷ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 89,612 | 89,546 | 89,123 | -۴۲۳ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۱۸,۶۹۷ | ۱۵,۲۷۷,۸۵۸ | ۱,۳۶۸,۰۷۴,۶۲۸,۸۶۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 89,538 | 89,471 | 88,985 | -۴۸۶ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۱۸,۶۹۷ | ۱۵,۲۷۷,۸۵۸ | ۱,۳۶۶,۹۲۷,۳۳۴,۲۲۵ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 89,462 | 89,395 | 88,875 | -۵۲۰ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۱۸,۶۹۷ | ۱۵,۲۷۷,۸۵۸ | ۱,۳۶۵,۷۶۶,۱۷۹,۹۹۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | 89,387 | 89,320 | 88,815 | -۵۰۵ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۱۸,۶۹۷ | ۱۵,۲۷۷,۸۵۸ | ۱,۳۶۴,۶۲۴,۵۴۱,۵۱۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 89,311 | 89,245 | 88,646 | -۵۹۹ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۱۸,۶۹۷ | ۱۵,۲۷۷,۸۵۸ | ۱,۳۶۳,۴۶۶,۹۵۲,۸۶۱ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 89,236 | 89,170 | 88,586 | -۵۸۴ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۱۸,۶۹۷ | ۱۵,۲۷۷,۸۵۸ | ۱,۳۶۲,۳۱۹,۹۳۲,۹۱۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||