صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۲۵
ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!
ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!
صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!
ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۱۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۵,۱۶۴,۲۴۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۴,۸۳۵,۷۵۹
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۴۰۲,۰۷۷,۷۹۳,۷۶۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۹۲,۵۲۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۹۲,۴۵۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹۲,۸۱۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۱۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان فراز
متولی صندوق
مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
حسابرس
موسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی)
مدیران سرمایه‌گذاری
امید ارجمندنیا، حامد خاکی، محمدرضا پورجمشیدمیانده
مدیر ثبت
سبدگردان فراز
ضامن نقد شوندگی اول
نامشخص نامشخص
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۸/۲۸
نوع صندوق
با درآمد ثابت
خبرها:
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ 92,527 92,459 92,819 ۳۶۰ ۰ ۲۸۰,۵۱۶,۶۱۸ ۰ ۲۶۵,۳۵۲,۳۷۷ ۱۵,۱۶۴,۲۴۱ ۱,۴۰۲,۰۷۷,۷۹۳,۷۶۷
    ۲ ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ 92,448 92,381 92,756 ۳۷۵ ۰ ۲۸۰,۵۱۶,۶۱۸ ۰ ۲۶۵,۳۵۲,۳۷۷ ۱۵,۱۶۴,۲۴۱ ۱,۴۰۰,۸۸۸,۱۰۷,۹۴۵
    ۳ ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ 92,371 92,303 92,693 ۳۹۰ ۰ ۲۸۰,۵۱۶,۶۱۸ ۰ ۲۶۵,۳۵۲,۳۷۷ ۱۵,۱۶۴,۲۴۱ ۱,۳۹۹,۷۱۲,۵۱۸,۴۴۵
    ۴ ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ 92,293 92,226 92,662 ۴۳۶ ۰ ۲۸۰,۵۱۶,۶۱۸ ۱۰,۱۶۳ ۲۶۵,۳۵۲,۳۷۷ ۱۵,۱۶۴,۲۴۱ ۱,۳۹۸,۵۳۰,۸۸۹,۷۱۹
    ۵ ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ 92,215 92,148 92,550 ۴۰۲ ۰ ۲۸۰,۵۱۶,۶۱۸ ۶۶۹ ۲۶۵,۳۴۲,۲۱۴ ۱۵,۱۷۴,۴۰۴ ۱,۳۹۸,۲۹۱,۵۸۷,۸۶۷
    ۶ ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ 92,137 92,070 92,448 ۳۷۸ ۰ ۲۸۰,۵۱۶,۶۱۸ ۰ ۲۶۵,۳۴۱,۵۴۵ ۱۵,۱۷۵,۰۷۳ ۱,۳۹۷,۱۶۹,۲۰۳,۵۶۵
    ۷ ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ 92,060 91,993 92,375 ۳۸۲ ۰ ۲۸۰,۵۱۶,۶۱۸ ۰ ۲۶۵,۳۴۱,۵۴۵ ۱۵,۱۷۵,۰۷۳ ۱,۳۹۶,۰۰۲,۰۱۲,۰۸۶
    ۸ ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ 91,982 91,915 91,329 -۵۸۶ ۰ ۲۸۰,۵۱۶,۶۱۸ ۰ ۲۶۵,۳۴۱,۵۴۵ ۱۵,۱۷۵,۰۷۳ ۱,۳۹۴,۸۱۸,۹۲۹,۶۳۴
    ۹ ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ 91,905 91,838 91,257 -۵۸۱ ۰ ۲۸۰,۵۱۶,۶۱۸ ۰ ۲۶۵,۳۴۱,۵۴۵ ۱۵,۱۷۵,۰۷۳ ۱,۳۹۳,۶۵۰,۹۰۳,۲۹۰
    ۱۰ ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ 91,828 91,761 91,195 -۵۶۶ ۰ ۲۸۰,۵۱۶,۶۱۸ ۰ ۲۶۵,۳۴۱,۵۴۵ ۱۵,۱۷۵,۰۷۳ ۱,۳۹۲,۴۸۴,۶۷۴,۵۴۴
    ۱۱ ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ 91,750 91,683 91,095 -۵۸۸ ۰ ۲۸۰,۵۱۶,۶۱۸ ۰ ۲۶۵,۳۴۱,۵۴۵ ۱۵,۱۷۵,۰۷۳ ۱,۳۹۱,۲۹۸,۹۰۱,۴۲۳
    ۱۲ ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ 91,673 91,606 90,937 -۶۶۹ ۰ ۲۸۰,۵۱۶,۶۱۸ ۰ ۲۶۵,۳۴۱,۵۴۵ ۱۵,۱۷۵,۰۷۳ ۱,۳۹۰,۱۳۲,۲۵۲,۵۰۳
    ۱۳ ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ 91,595 91,529 90,794 -۷۳۵ ۰ ۲۸۰,۵۱۶,۶۱۸ ۰ ۲۶۵,۳۴۱,۵۴۵ ۱۵,۱۷۵,۰۷۳ ۱,۳۸۸,۹۵۹,۲۳۳,۹۸۰
    ۱۴ ۱۴۰۵/۰۷/۰۴ 91,518 91,452 90,680 -۷۷۲ ۰ ۲۸۰,۵۱۶,۶۱۸ ۰ ۲۶۵,۳۴۱,۵۴۵ ۱۵,۱۷۵,۰۷۳ ۱,۳۸۷,۷۹۰,۹۵۸,۵۱۵
    ۱۵ ۱۴۰۵/۰۷/۰۳ 91,441 91,375 90,595 -۷۸۰ ۰ ۲۸۰,۵۱۶,۶۱۸ ۰ ۲۶۵,۳۴۱,۵۴۵ ۱۵,۱۷۵,۰۷۳ ۱,۳۸۶,۶۲۶,۰۲۰,۵۷۳
    ۱۶ ۱۴۰۵/۰۷/۰۲ 91,364 91,298 90,534 -۷۶۴ ۰ ۲۸۰,۵۱۶,۶۱۸ ۰ ۲۶۵,۳۴۱,۵۴۵ ۱۵,۱۷۵,۰۷۳ ۱,۳۸۵,۴۵۰,۵۴۲,۰۸۴
    ۱۷ ۱۴۰۵/۰۷/۰۱ 91,287 91,221 90,471 -۷۵۰ ۰ ۲۸۰,۵۱۶,۶۱۸ ۰ ۲۶۵,۳۴۱,۵۴۵ ۱۵,۱۷۵,۰۷۳ ۱,۳۸۴,۲۸۲,۹۵۲,۰۴۱
    ۱۸ ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ 91,210 91,144 90,406 -۷۳۸ ۰ ۲۸۰,۵۱۶,۶۱۸ ۰ ۲۶۵,۳۴۱,۵۴۵ ۱۵,۱۷۵,۰۷۳ ۱,۳۸۳,۱۱۵,۸۱۲,۳۴۰
    ۱۹ ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ 91,134 91,068 90,307 -۷۶۱ ۴,۵۸۹,۵۷۴ ۲۸۰,۵۱۶,۶۱۸ ۰ ۲۶۵,۳۴۱,۵۴۵ ۱۵,۱۷۵,۰۷۳ ۱,۳۸۱,۹۵۸,۰۴۹,۱۷۹
    ۲۰ ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ 91,086 90,991 89,855 -۱,۱۳۶ ۰ ۲۷۵,۹۲۷,۰۴۴ ۴,۵۹۸,۲۸۵ ۲۶۵,۳۴۱,۵۴۵ ۱۰,۵۸۵,۴۹۹ ۹۶۳,۱۸۷,۵۱۲,۱۷۹
    مشاهده همه
    سایت‌های مرتبط
    ارتباط با صندوق
    اخبار
    گزارش‌ها
    درباره صندوق
    کلیه حقوق این سایت متعلق به سبدگردان فراز می‌باشد.
    Copyright © 2020 . All rights reserved.
    version number: 9.2.5