اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۲۰
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۵,۲۷۷,۸۱۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۴,۷۲۲,۱۸۱
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۳۷۹,۶۴۵,۴۲۷,۶۳۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۹۰,۳۷۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۹۰,۳۰۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹۰,۰۵۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۲۰
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۸/۲۸
نوع صندوق
با درآمد ثابت
خبرها:
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | 90,370 | 90,304 | 90,058 | -۲۴۶ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۱۸,۷۳۶ | ۱۵,۲۷۷,۸۱۹ | ۱,۳۷۹,۶۴۵,۴۲۷,۶۳۶ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | 90,294 | 90,228 | 89,997 | -۲۳۱ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۱۸,۷۳۶ | ۱۵,۲۷۷,۸۱۹ | ۱,۳۷۸,۴۸۵,۱۱۱,۵۸۵ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | 90,218 | 90,152 | 89,937 | -۲۱۵ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۱۸,۷۳۶ | ۱۵,۲۷۷,۸۱۹ | ۱,۳۷۷,۳۲۱,۶۰۱,۰۳۴ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | 90,142 | 90,076 | 89,767 | -۳۰۹ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۱۸,۷۳۶ | ۱۵,۲۷۷,۸۱۹ | ۱,۳۷۶,۱۵۷,۸۵۰,۳۶۲ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | 90,066 | 90,000 | 89,652 | -۳۴۸ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۱۸,۷۳۶ | ۱۵,۲۷۷,۸۱۹ | ۱,۳۷۴,۹۹۶,۴۸۰,۶۹۰ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ | 89,990 | 89,924 | 89,528 | -۳۹۶ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۳۹ | ۲۶۰,۶۱۸,۷۳۶ | ۱۵,۲۷۷,۸۱۹ | ۱,۳۷۳,۸۳۹,۷۱۷,۵۸۱ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ | 89,914 | 89,848 | 89,448 | -۴۰۰ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۱۸,۶۹۷ | ۱۵,۲۷۷,۸۵۸ | ۱,۳۷۲,۶۸۳,۲۷۶,۵۳۹ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | 89,839 | 89,773 | 89,287 | -۴۸۶ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۱۸,۶۹۷ | ۱۵,۲۷۷,۸۵۸ | ۱,۳۷۱,۵۳۴,۶۸۳,۳۶۳ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | 89,763 | 89,697 | 89,227 | -۴۷۰ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۱۸,۶۹۷ | ۱۵,۲۷۷,۸۵۸ | ۱,۳۷۰,۳۷۱,۴۵۸,۹۳۵ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | 89,688 | 89,622 | 89,163 | -۴۵۹ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۱۸,۶۹۷ | ۱۵,۲۷۷,۸۵۸ | ۱,۳۶۹,۲۲۹,۸۷۲,۶۵۷ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ | 89,612 | 89,546 | 89,123 | -۴۲۳ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۱۸,۶۹۷ | ۱۵,۲۷۷,۸۵۸ | ۱,۳۶۸,۰۷۴,۶۲۸,۸۶۹ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۹ | 89,538 | 89,471 | 88,985 | -۴۸۶ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۱۸,۶۹۷ | ۱۵,۲۷۷,۸۵۸ | ۱,۳۶۶,۹۲۷,۳۳۴,۲۲۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۸ | 89,462 | 89,395 | 88,875 | -۵۲۰ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۱۸,۶۹۷ | ۱۵,۲۷۷,۸۵۸ | ۱,۳۶۵,۷۶۶,۱۷۹,۹۹۴ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ | 89,387 | 89,320 | 88,815 | -۵۰۵ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۱۸,۶۹۷ | ۱۵,۲۷۷,۸۵۸ | ۱,۳۶۴,۶۲۴,۵۴۱,۵۱۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 89,311 | 89,245 | 88,646 | -۵۹۹ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۱۸,۶۹۷ | ۱۵,۲۷۷,۸۵۸ | ۱,۳۶۳,۴۶۶,۹۵۲,۸۶۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 89,236 | 89,170 | 88,586 | -۵۸۴ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۱۸,۶۹۷ | ۱۵,۲۷۷,۸۵۸ | ۱,۳۶۲,۳۱۹,۹۳۲,۹۱۰ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | 89,162 | 89,095 | 88,527 | -۵۶۸ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۱۸,۶۹۷ | ۱۵,۲۷۷,۸۵۸ | ۱,۳۶۱,۱۸۵,۶۶۸,۰۱۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | 89,087 | 89,020 | 88,423 | -۵۹۷ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۱۸,۶۹۷ | ۱۵,۲۷۷,۸۵۸ | ۱,۳۶۰,۰۴۰,۹۹۸,۴۴۸ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | 89,011 | 88,945 | 88,382 | -۵۶۳ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۱۸,۶۹۷ | ۱۵,۲۷۷,۸۵۸ | ۱,۳۵۸,۸۸۱,۸۹۵,۵۲۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | 88,938 | 88,870 | 88,278 | -۵۹۲ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۱۸,۶۹۷ | ۱۵,۲۷۷,۸۵۸ | ۱,۳۵۷,۷۴۵,۲۳۷,۷۳۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||