اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۷/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۸۶۱,۲۳۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۹۷,۱۳۸,۷۶۸
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۵۲,۵۷۳,۶۴۱,۷۵۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵۳,۳۴۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵۳,۳۲۴
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵۳,۳۲۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۷/۲۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیران سرمایه‌گذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۸/۲۸
نوع صندوق
با درآمد ثابت
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ ]
اسامی حاضرین در مجمع صندوق آوا نوین مورخه ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ ساعت ۱۴:۳۰
[ ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ ]
اسامی حاضرین در مجمع صندوق آوا نوین مورخه ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ ساعت ۱۴:۰۰
[ ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ ]
آگهی دعوت به مجمع صندوق سرمایه گذاری- هزینه های صندوق
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۹ | 53,345 | 53,324 | 53,324 | ۰ | ۱,۸۷۳ | ۲۳۱,۶۸۰,۹۴۴ | ۰ | ۲۲۸,۸۱۹,۷۱۲ | ۲,۸۶۱,۲۳۲ | ۱۵۲,۵۷۳,۶۴۱,۷۵۵ |
| ۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۸ | 53,379 | 53,358 | 53,358 | ۰ | ۰ | ۲۳۱,۶۷۹,۰۷۱ | ۰ | ۲۲۸,۸۱۹,۷۱۲ | ۲,۸۵۹,۳۵۹ | ۱۵۲,۵۶۹,۱۷۹,۳۶۸ |
| ۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۷ | 53,273 | 53,252 | 53,252 | ۰ | ۰ | ۲۳۱,۶۷۹,۰۷۱ | ۰ | ۲۲۸,۸۱۹,۷۱۲ | ۲,۸۵۹,۳۵۹ | ۱۵۲,۲۶۶,۸۵۹,۶۸۲ |
| ۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۶ | 53,219 | 53,198 | 53,198 | ۰ | ۰ | ۲۳۱,۶۷۹,۰۷۱ | ۰ | ۲۲۸,۸۱۹,۷۱۲ | ۲,۸۵۹,۳۵۹ | ۱۵۲,۱۱۲,۷۴۱,۰۸۱ |
| ۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۵ | 53,210 | 53,189 | 53,189 | ۰ | ۷,۱۴۲ | ۲۳۱,۶۷۹,۰۷۱ | ۴۹ | ۲۲۸,۸۱۹,۷۱۲ | ۲,۸۵۹,۳۵۹ | ۱۵۲,۰۸۶,۳۳۹,۱۲۷ |
| ۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۴ | 53,199 | 53,178 | 53,178 | ۰ | ۰ | ۲۳۱,۶۷۱,۹۲۹ | ۰ | ۲۲۸,۸۱۹,۶۶۳ | ۲,۸۵۲,۲۶۶ | ۱۵۱,۶۷۷,۰۳۴,۲۷۹ |
| ۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ | 53,205 | 53,184 | 53,184 | ۰ | ۰ | ۲۳۱,۶۷۱,۹۲۹ | ۱۸,۸۶۷ | ۲۲۸,۸۱۹,۶۶۳ | ۲,۸۵۲,۲۶۶ | ۱۵۱,۶۹۴,۶۰۶,۱۷۹ |
| ۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ | 53,293 | 53,272 | 53,272 | ۰ | ۰ | ۲۳۱,۶۷۱,۹۲۹ | ۵۲,۹۴۳ | ۲۲۸,۸۰۰,۷۹۶ | ۲,۸۷۱,۱۳۳ | ۱۵۲,۹۵۰,۰۴۹,۱۸۰ |
| ۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ | 53,352 | 53,331 | 53,331 | ۰ | ۰ | ۲۳۱,۶۷۱,۹۲۹ | ۰ | ۲۲۸,۷۴۷,۸۵۳ | ۲,۹۲۴,۰۷۶ | ۱۵۵,۹۴۲,۷۶۷,۳۱۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۰ | 53,315 | 53,293 | 53,293 | ۰ | ۰ | ۲۳۱,۶۷۱,۹۲۹ | ۰ | ۲۲۸,۷۴۷,۸۵۳ | ۲,۹۲۴,۰۷۶ | ۱۵۵,۸۳۴,۱۷۴,۰۵۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ | 53,306 | 53,285 | 53,285 | ۰ | ۰ | ۲۳۱,۶۷۱,۹۲۹ | ۵۰۰ | ۲۲۸,۷۴۷,۸۵۳ | ۲,۹۲۴,۰۷۶ | ۱۵۵,۸۰۸,۱۲۲,۴۳۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ | 53,297 | 53,276 | 53,276 | ۰ | ۱۸,۷۷۸ | ۲۳۱,۶۷۱,۹۲۹ | ۶,۱۲۵ | ۲۲۸,۷۴۷,۳۵۳ | ۲,۹۲۴,۵۷۶ | ۱۵۵,۸۰۸,۷۸۳,۴۱۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ | 53,252 | 53,230 | 53,230 | ۰ | ۰ | ۲۳۱,۶۵۳,۱۵۱ | ۰ | ۲۲۸,۷۴۱,۲۲۸ | ۲,۹۱۱,۹۲۳ | ۱۵۵,۰۰۱,۹۷۳,۳۰۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ | 53,271 | 53,249 | 53,249 | ۰ | ۰ | ۲۳۱,۶۵۳,۱۵۱ | ۰ | ۲۲۸,۷۴۱,۲۲۸ | ۲,۹۱۱,۹۲۳ | ۱۵۵,۰۵۸,۲۵۱,۱۸۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ | 53,212 | 53,190 | 53,190 | ۰ | ۱۳,۱۶۴ | ۲۳۱,۶۵۳,۱۵۱ | ۰ | ۲۲۸,۷۴۱,۲۲۸ | ۲,۹۱۱,۹۲۳ | ۱۵۴,۸۸۴,۳۹۴,۲۳۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ | 53,174 | 53,152 | 53,152 | ۰ | ۰ | ۲۳۱,۶۳۹,۹۸۷ | ۰ | ۲۲۸,۷۴۱,۲۲۸ | ۲,۸۹۸,۷۵۹ | ۱۵۴,۰۷۶,۰۹۰,۲۵۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۳ | 53,120 | 53,098 | 53,098 | ۰ | ۰ | ۲۳۱,۶۳۹,۹۸۷ | ۰ | ۲۲۸,۷۴۱,۲۲۸ | ۲,۸۹۸,۷۵۹ | ۱۵۳,۹۱۷,۴۹۶,۸۵۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۲ | 53,111 | 53,089 | 53,089 | ۰ | ۱۸,۸۳۰ | ۲۳۱,۶۳۹,۹۸۷ | ۵۱۲ | ۲۲۸,۷۴۱,۲۲۸ | ۲,۸۹۸,۷۵۹ | ۱۵۳,۸۹۱,۷۹۸,۶۹۰ |
| ۱۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۱ | 53,102 | 53,080 | 53,080 | ۰ | ۲۰ | ۲۳۱,۶۲۱,۱۵۷ | ۰ | ۲۲۸,۷۴۰,۷۱۶ | ۲,۸۸۰,۴۴۱ | ۱۵۲,۸۹۳,۴۳۹,۰۴۶ |
| ۲۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۰ | 53,078 | 53,056 | 53,056 | ۰ | ۲۰۷ | ۲۳۱,۶۲۱,۱۳۷ | ۰ | ۲۲۸,۷۴۰,۷۱۶ | ۲,۸۸۰,۴۲۱ | ۱۵۲,۸۲۴,۰۳۰,۹۵۵ |
| مشاهده همه | |||||||||||