صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۲۵
ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!
ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!
صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!
ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۰,۵۸۵,۴۹۹
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۹,۴۱۴,۵۰۱
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۹۶۳,۱۸۷,۵۱۲,۱۷۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۹۱,۰۸۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۹۰,۹۹۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۸۹,۸۵۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۲۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان فراز
متولی صندوق
مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
حسابرس
موسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی)
مدیران سرمایه‌گذاری
امید ارجمندنیا، حامد خاکی، محمدرضا پورجمشیدمیانده
مدیر ثبت
سبدگردان فراز
ضامن نقد شوندگی اول
نامشخص نامشخص
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۸/۲۸
نوع صندوق
با درآمد ثابت
خبرها:
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۴۰۵/۰۶/۲۹ 91,086 90,991 89,855 -۱,۱۳۶ ۰ ۲۷۵,۹۲۷,۰۴۴ ۴,۵۹۸,۲۸۵ ۲۶۵,۳۴۱,۵۴۵ ۱۰,۵۸۵,۴۹۹ ۹۶۳,۱۸۷,۵۱۲,۱۷۹
    ۲ ۱۴۰۵/۰۶/۲۸ 90,980 90,914 90,562 -۳۵۲ ۰ ۲۷۵,۹۲۷,۰۴۴ ۰ ۲۶۰,۷۴۳,۲۶۰ ۱۵,۱۸۳,۷۸۴ ۱,۳۸۰,۴۱۵,۹۹۰,۳۲۴
    ۳ ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ 90,904 90,838 90,501 -۳۳۷ ۰ ۲۷۵,۹۲۷,۰۴۴ ۰ ۲۶۰,۷۴۳,۲۶۰ ۱۵,۱۸۳,۷۸۴ ۱,۳۷۹,۲۶۳,۷۶۶,۲۱۲
    ۴ ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ 90,827 90,761 90,439 -۳۲۲ ۰ ۲۷۵,۹۲۷,۰۴۴ ۰ ۲۶۰,۷۴۳,۲۶۰ ۱۵,۱۸۳,۷۸۴ ۱,۳۷۸,۰۹۸,۷۲۱,۴۴۴
    ۵ ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ 90,751 90,685 90,378 -۳۰۷ ۰ ۲۷۵,۹۲۷,۰۴۴ ۱۲۲,۹۷۶ ۲۶۰,۷۴۳,۲۶۰ ۱۵,۱۸۳,۷۸۴ ۱,۳۷۶,۹۴۱,۵۸۷,۹۲۷
    ۶ ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ 90,674 90,608 90,324 -۲۸۴ ۰ ۲۷۵,۹۲۷,۰۴۴ ۱,۵۴۸ ۲۶۰,۶۲۰,۲۸۴ ۱۵,۳۰۶,۷۶۰ ۱,۳۸۶,۹۲۰,۰۸۶,۹۹۰
    ۷ ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ 90,598 90,532 90,246 -۲۸۶ ۳۰,۴۸۹ ۲۷۵,۹۲۷,۰۴۴ ۰ ۲۶۰,۶۱۸,۷۳۶ ۱۵,۳۰۸,۳۰۸ ۱,۳۸۵,۸۹۶,۲۹۰,۶۵۳
    ۸ ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ 90,521 90,456 90,197 -۲۵۹ ۰ ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ ۰ ۲۶۰,۶۱۸,۷۳۶ ۱۵,۲۷۷,۸۱۹ ۱,۳۸۱,۹۶۸,۲۵۷,۲۴۹
    ۹ ۱۴۰۵/۰۶/۲۱ 90,446 90,380 90,138 -۲۴۲ ۰ ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ ۰ ۲۶۰,۶۱۸,۷۳۶ ۱۵,۲۷۷,۸۱۹ ۱,۳۸۰,۸۱۲,۶۵۹,۷۳۳
    ۱۰ ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ 90,370 90,304 90,058 -۲۴۶ ۰ ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ ۰ ۲۶۰,۶۱۸,۷۳۶ ۱۵,۲۷۷,۸۱۹ ۱,۳۷۹,۶۴۵,۴۲۷,۶۳۶
    ۱۱ ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ 90,294 90,228 89,997 -۲۳۱ ۰ ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ ۰ ۲۶۰,۶۱۸,۷۳۶ ۱۵,۲۷۷,۸۱۹ ۱,۳۷۸,۴۸۵,۱۱۱,۵۸۵
    ۱۲ ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ 90,218 90,152 89,937 -۲۱۵ ۰ ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ ۰ ۲۶۰,۶۱۸,۷۳۶ ۱۵,۲۷۷,۸۱۹ ۱,۳۷۷,۳۲۱,۶۰۱,۰۳۴
    ۱۳ ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ 90,142 90,076 89,767 -۳۰۹ ۰ ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ ۰ ۲۶۰,۶۱۸,۷۳۶ ۱۵,۲۷۷,۸۱۹ ۱,۳۷۶,۱۵۷,۸۵۰,۳۶۲
    ۱۴ ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ 90,066 90,000 89,652 -۳۴۸ ۰ ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ ۰ ۲۶۰,۶۱۸,۷۳۶ ۱۵,۲۷۷,۸۱۹ ۱,۳۷۴,۹۹۶,۴۸۰,۶۹۰
    ۱۵ ۱۴۰۵/۰۶/۱۵ 89,990 89,924 89,528 -۳۹۶ ۰ ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ ۳۹ ۲۶۰,۶۱۸,۷۳۶ ۱۵,۲۷۷,۸۱۹ ۱,۳۷۳,۸۳۹,۷۱۷,۵۸۱
    ۱۶ ۱۴۰۵/۰۶/۱۴ 89,914 89,848 89,448 -۴۰۰ ۰ ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ ۰ ۲۶۰,۶۱۸,۶۹۷ ۱۵,۲۷۷,۸۵۸ ۱,۳۷۲,۶۸۳,۲۷۶,۵۳۹
    ۱۷ ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ 89,839 89,773 89,287 -۴۸۶ ۰ ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ ۰ ۲۶۰,۶۱۸,۶۹۷ ۱۵,۲۷۷,۸۵۸ ۱,۳۷۱,۵۳۴,۶۸۳,۳۶۳
    ۱۸ ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ 89,763 89,697 89,227 -۴۷۰ ۰ ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ ۰ ۲۶۰,۶۱۸,۶۹۷ ۱۵,۲۷۷,۸۵۸ ۱,۳۷۰,۳۷۱,۴۵۸,۹۳۵
    ۱۹ ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ 89,688 89,622 89,163 -۴۵۹ ۰ ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ ۰ ۲۶۰,۶۱۸,۶۹۷ ۱۵,۲۷۷,۸۵۸ ۱,۳۶۹,۲۲۹,۸۷۲,۶۵۷
    ۲۰ ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ 89,612 89,546 89,123 -۴۲۳ ۰ ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ ۰ ۲۶۰,۶۱۸,۶۹۷ ۱۵,۲۷۷,۸۵۸ ۱,۳۶۸,۰۷۴,۶۲۸,۸۶۹
    مشاهده همه
    سایت‌های مرتبط
    ارتباط با صندوق
    اخبار
    گزارش‌ها
    درباره صندوق
    کلیه حقوق این سایت متعلق به سبدگردان فراز می‌باشد.
    Copyright © 2020 . All rights reserved.
    version number: 9.2.5