صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۲۵
ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!
ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!
صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!
ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۷,۱۸۸,۵۰۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۲,۸۱۱,۴۹۵
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۶۱۳,۵۱۷,۵۷۷,۰۱۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۹۳,۹۳۲
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۹۳,۸۷۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹۴,۰۲۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۰۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان فراز
متولی صندوق
مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
حسابرس
موسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی)
مدیران سرمایه‌گذاری
فاطمه طالبی توتی، امید ارجمندنیا، محمدرضا پورجمشیدمیانده
مدیر ثبت
سبدگردان فراز
ضامن نقد شوندگی اول
نامشخص نامشخص
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۸/۲۸
نوع صندوق
با درآمد ثابت
خبرها:
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ 93,932 93,872 94,021 ۱۴۹ ۲,۰۲۴,۲۶۹ ۲۸۲,۵۴۰,۸۸۷ ۰ ۲۶۵,۳۵۲,۳۸۲ ۱۷,۱۸۸,۵۰۵ ۱,۶۱۳,۵۱۷,۵۷۷,۰۱۳
    ۲ ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ 93,861 93,793 94,011 ۲۱۸ ۰ ۲۸۰,۵۱۶,۶۱۸ ۰ ۲۶۵,۳۵۲,۳۸۲ ۱۵,۱۶۴,۲۳۶ ۱,۴۲۲,۲۹۳,۰۱۷,۸۳۹
    ۳ ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ 93,782 93,714 93,938 ۲۲۴ ۰ ۲۸۰,۵۱۶,۶۱۸ ۰ ۲۶۵,۳۵۲,۳۸۲ ۱۵,۱۶۴,۲۳۶ ۱,۴۲۱,۱۰۰,۹۳۲,۳۵۷
    ۴ ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ 93,703 93,635 93,857 ۲۲۲ ۰ ۲۸۰,۵۱۶,۶۱۸ ۰ ۲۶۵,۳۵۲,۳۸۲ ۱۵,۱۶۴,۲۳۶ ۱,۴۱۹,۹۰۱,۵۱۸,۷۹۹
    ۵ ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ 93,624 93,556 93,852 ۲۹۶ ۰ ۲۸۰,۵۱۶,۶۱۸ ۰ ۲۶۵,۳۵۲,۳۸۲ ۱۵,۱۶۴,۲۳۶ ۱,۴۱۸,۷۰۲,۶۴۷,۴۸۸
    ۶ ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ 93,545 93,477 93,788 ۳۱۱ ۰ ۲۸۰,۵۱۶,۶۱۸ ۰ ۲۶۵,۳۵۲,۳۸۲ ۱۵,۱۶۴,۲۳۶ ۱,۴۱۷,۵۰۲,۵۱۱,۷۳۴
    ۷ ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ 93,466 93,398 93,726 ۳۲۸ ۰ ۲۸۰,۵۱۶,۶۱۸ ۰ ۲۶۵,۳۵۲,۳۸۲ ۱۵,۱۶۴,۲۳۶ ۱,۴۱۶,۳۱۶,۲۴۸,۸۲۷
    ۸ ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ 93,388 93,320 93,650 ۳۳۰ ۰ ۲۸۰,۵۱۶,۶۱۸ ۰ ۲۶۵,۳۵۲,۳۸۲ ۱۵,۱۶۴,۲۳۶ ۱,۴۱۵,۱۲۴,۴۸۸,۳۷۱
    ۹ ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ 93,308 93,241 93,508 ۲۶۷ ۰ ۲۸۰,۵۱۶,۶۱۸ ۰ ۲۶۵,۳۵۲,۳۸۲ ۱۵,۱۶۴,۲۳۶ ۱,۴۱۳,۹۲۱,۱۴۳,۳۳۹
    ۱۰ ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ 93,231 93,163 93,393 ۲۳۰ ۰ ۲۸۰,۵۱۶,۶۱۸ ۰ ۲۶۵,۳۵۲,۳۸۲ ۱۵,۱۶۴,۲۳۶ ۱,۴۱۲,۷۴۷,۰۷۰,۳۶۷
    ۱۱ ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ 93,152 93,084 93,354 ۲۷۰ ۰ ۲۸۰,۵۱۶,۶۱۸ ۰ ۲۶۵,۳۵۲,۳۸۲ ۱۵,۱۶۴,۲۳۶ ۱,۴۱۱,۵۴۵,۸۱۹,۰۰۶
    ۱۲ ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ 93,074 93,006 93,356 ۳۵۰ ۰ ۲۸۰,۵۱۶,۶۱۸ ۰ ۲۶۵,۳۵۲,۳۸۲ ۱۵,۱۶۴,۲۳۶ ۱,۴۱۰,۳۶۱,۷۶۸,۲۴۲
    ۱۳ ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ 92,996 92,928 93,294 ۳۶۶ ۰ ۲۸۰,۵۱۶,۶۱۸ ۰ ۲۶۵,۳۵۲,۳۸۲ ۱۵,۱۶۴,۲۳۶ ۱,۴۰۹,۱۷۹,۰۲۸,۰۴۹
    ۱۴ ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ 92,917 92,849 93,231 ۳۸۲ ۰ ۲۸۰,۵۱۶,۶۱۸ ۰ ۲۶۵,۳۵۲,۳۸۲ ۱۵,۱۶۴,۲۳۶ ۱,۴۰۷,۹۸۵,۶۰۲,۰۳۸
    ۱۵ ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ 92,839 92,771 93,011 ۲۴۰ ۰ ۲۸۰,۵۱۶,۶۱۸ ۵ ۲۶۵,۳۵۲,۳۸۲ ۱۵,۱۶۴,۲۳۶ ۱,۴۰۶,۸۰۳,۰۶۷,۳۲۹
    ۱۶ ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ 92,761 92,693 92,962 ۲۶۹ ۰ ۲۸۰,۵۱۶,۶۱۸ ۰ ۲۶۵,۳۵۲,۳۷۷ ۱۵,۱۶۴,۲۴۱ ۱,۴۰۵,۶۲۲,۶۷۴,۰۰۵
    ۱۷ ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ 92,682 92,615 92,896 ۲۸۱ ۰ ۲۸۰,۵۱۶,۶۱۸ ۰ ۲۶۵,۳۵۲,۳۷۷ ۱۵,۱۶۴,۲۴۱ ۱,۴۰۴,۴۳۱,۵۲۳,۵۰۷
    ۱۸ ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ 92,605 92,537 92,943 ۴۰۶ ۰ ۲۸۰,۵۱۶,۶۱۸ ۰ ۲۶۵,۳۵۲,۳۷۷ ۱۵,۱۶۴,۲۴۱ ۱,۴۰۳,۲۵۴,۱۳۶,۹۰۸
    ۱۹ ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ 92,527 92,459 92,819 ۳۶۰ ۰ ۲۸۰,۵۱۶,۶۱۸ ۰ ۲۶۵,۳۵۲,۳۷۷ ۱۵,۱۶۴,۲۴۱ ۱,۴۰۲,۰۷۷,۷۹۳,۷۶۷
    ۲۰ ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ 92,448 92,381 92,756 ۳۷۵ ۰ ۲۸۰,۵۱۶,۶۱۸ ۰ ۲۶۵,۳۵۲,۳۷۷ ۱۵,۱۶۴,۲۴۱ ۱,۴۰۰,۸۸۸,۱۰۷,۹۴۵
    مشاهده همه
    سایت‌های مرتبط
    ارتباط با صندوق
    اخبار
    گزارش‌ها
    درباره صندوق
    کلیه حقوق این سایت متعلق به سبدگردان فراز می‌باشد.
    Copyright © 2020 . All rights reserved.
    version number: 9.2.5