اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۶/۰۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۵,۲۷۷,۸۵۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۴,۷۲۲,۱۴۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۳۶۳,۴۶۶,۹۵۲,۸۶۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۸۹,۳۱۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۸۹,۲۴۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۸۸,۶۴۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۶/۰۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۸/۲۸
نوع صندوق
با درآمد ثابت
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۶ | 89,311 | 89,245 | 88,646 | -۵۹۹ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۱۸,۶۹۷ | ۱۵,۲۷۷,۸۵۸ | ۱,۳۶۳,۴۶۶,۹۵۲,۸۶۱ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ | 89,236 | 89,170 | 88,586 | -۵۸۴ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۱۸,۶۹۷ | ۱۵,۲۷۷,۸۵۸ | ۱,۳۶۲,۳۱۹,۹۳۲,۹۱۰ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ | 89,162 | 89,095 | 88,527 | -۵۶۸ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۱۸,۶۹۷ | ۱۵,۲۷۷,۸۵۸ | ۱,۳۶۱,۱۸۵,۶۶۸,۰۱۱ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ | 89,087 | 89,020 | 88,423 | -۵۹۷ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۱۸,۶۹۷ | ۱۵,۲۷۷,۸۵۸ | ۱,۳۶۰,۰۴۰,۹۹۸,۴۴۸ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۲ | 89,011 | 88,945 | 88,382 | -۵۶۳ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۱۸,۶۹۷ | ۱۵,۲۷۷,۸۵۸ | ۱,۳۵۸,۸۸۱,۸۹۵,۵۲۸ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ | 88,938 | 88,870 | 88,278 | -۵۹۲ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۱۸,۶۹۷ | ۱۵,۲۷۷,۸۵۸ | ۱,۳۵۷,۷۴۵,۲۳۷,۷۳۶ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۱ | 88,865 | 88,795 | 88,153 | -۶۴۲ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۱۸,۶۹۷ | ۱۵,۲۷۷,۸۵۸ | ۱,۳۵۶,۶۰۱,۸۵۷,۸۶۷ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ | 88,790 | 88,720 | 87,887 | -۸۳۳ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۱۸,۶۹۷ | ۱۵,۲۷۷,۸۵۸ | ۱,۳۵۵,۴۴۷,۷۸۲,۳۷۲ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۹ | 88,715 | 88,645 | 87,828 | -۸۱۷ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۱۸,۶۹۷ | ۱۵,۲۷۷,۸۵۸ | ۱,۳۵۴,۳۱۲,۲۷۶,۶۸۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۸ | 88,641 | 88,571 | 87,769 | -۸۰۲ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۱۸,۶۹۷ | ۱۵,۲۷۷,۸۵۸ | ۱,۳۵۳,۱۷۷,۸۶۷,۳۱۲ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۷ | 88,567 | 88,496 | 87,646 | -۸۵۰ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۱۸,۶۹۷ | ۱۵,۲۷۷,۸۵۸ | ۱,۳۵۲,۰۳۳,۷۷۴,۴۲۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۶ | 88,496 | 88,422 | 87,495 | -۹۲۷ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۱۸,۶۹۷ | ۱۵,۲۷۷,۸۵۸ | ۱,۳۵۰,۹۰۰,۶۹۶,۸۶۸ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۵ | 88,420 | 88,347 | 87,405 | -۹۴۲ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۱۸,۶۹۷ | ۱۵,۲۷۷,۸۵۸ | ۱,۳۴۹,۷۴۹,۷۳۶,۶۳۷ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۴ | 88,346 | 88,273 | 87,315 | -۹۵۸ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۱۸,۶۹۷ | ۱۵,۲۷۷,۸۵۸ | ۱,۳۴۸,۶۲۲,۸۸۷,۴۳۹ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۳ | 88,271 | 88,198 | 87,231 | -۹۶۷ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۱۸,۶۹۷ | ۱۵,۲۷۷,۸۵۸ | ۱,۳۴۷,۴۷۶,۷۹۵,۱۶۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۲ | 88,198 | 88,124 | 87,175 | -۹۴۹ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۱۸,۶۹۷ | ۱۵,۲۷۷,۸۵۸ | ۱,۳۴۶,۳۵۲,۹۶۹,۰۴۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۱ | 88,123 | 88,050 | 87,119 | -۹۳۱ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۱۸,۶۹۷ | ۱۵,۲۷۷,۸۵۸ | ۱,۳۴۵,۲۰۹,۵۷۲,۱۵۲ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۵/۲۰ | 88,049 | 87,976 | 87,062 | -۹۱۴ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۱۸,۶۹۷ | ۱۵,۲۷۷,۸۵۸ | ۱,۳۴۴,۰۸۹,۵۲۹,۲۳۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۹ | 87,975 | 87,902 | 86,965 | -۹۳۷ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۱۸,۶۹۷ | ۱۵,۲۷۷,۸۵۸ | ۱,۳۴۲,۹۴۸,۳۳۱,۹۷۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۵/۱۸ | 87,901 | 87,828 | 86,879 | -۹۴۹ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۲,۰۰۰ | ۲۶۰,۶۱۸,۶۹۷ | ۱۵,۲۷۷,۸۵۸ | ۱,۳۴۱,۸۲۵,۴۵۵,۰۸۹ |
| مشاهده همه | |||||||||||