اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۲۶
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۵,۲۹۴,۹۷۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۴,۷۰۵,۰۲۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۳۱۷,۵۴۴,۹۰۴,۲۰۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۸۶,۲۰۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۸۶,۱۴۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۸۴,۶۸۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۲۶
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۸/۲۸
نوع صندوق
با درآمد ثابت
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 86,204 | 86,142 | 84,684 | -۱,۴۵۸ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۰۱,۵۸۳ | ۱۵,۲۹۴,۹۷۲ | ۱,۳۱۷,۵۴۴,۹۰۴,۲۰۳ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 86,132 | 86,070 | 84,629 | -۱,۴۴۱ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۰۱,۵۸۳ | ۱۵,۲۹۴,۹۷۲ | ۱,۳۱۶,۴۴۰,۶۲۲,۲۲۲ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 86,059 | 85,997 | 84,574 | -۱,۴۲۳ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۰۱,۵۸۳ | ۱۵,۲۹۴,۹۷۲ | ۱,۳۱۵,۳۲۳,۱۸۱,۵۰۳ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 85,987 | 85,925 | 84,445 | -۱,۴۸۰ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۰۱,۵۸۳ | ۱۵,۲۹۴,۹۷۲ | ۱,۳۱۴,۲۲۰,۴۸۸,۷۷۲ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 85,915 | 85,853 | 84,371 | -۱,۴۸۲ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۰۱,۵۸۳ | ۱۵,۲۹۴,۹۷۲ | ۱,۳۱۳,۱۱۹,۶۲۰,۵۸۲ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 85,842 | 85,780 | 84,336 | -۱,۴۴۴ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۰۱,۵۸۳ | ۱۵,۲۹۴,۹۷۲ | ۱,۳۱۲,۰۰۸,۴۹۶,۳۶۱ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | 85,769 | 85,708 | 84,316 | -۱,۳۹۲ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۰۱,۵۸۳ | ۱۵,۲۹۴,۹۷۲ | ۱,۳۱۰,۸۹۷,۰۶۲,۱۳۹ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | 85,698 | 85,636 | 84,308 | -۱,۳۲۸ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۰۱,۵۸۳ | ۱۵,۲۹۴,۹۷۲ | ۱,۳۰۹,۷۹۷,۱۷۱,۵۱۵ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | 85,625 | 85,564 | 84,254 | -۱,۳۱۰ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۰۱,۵۸۳ | ۱۵,۲۹۴,۹۷۲ | ۱,۳۰۸,۶۹۲,۸۶۸,۵۳۹ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | 85,553 | 85,492 | 84,199 | -۱,۲۹۳ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۰۱,۵۸۳ | ۱۵,۲۹۴,۹۷۲ | ۱,۳۰۷,۵۹۲,۸۸۶,۴۳۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | 85,482 | 85,420 | 84,112 | -۱,۳۰۸ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۰۱,۵۸۳ | ۱۵,۲۹۴,۹۷۲ | ۱,۳۰۶,۴۹۷,۹۰۹,۹۱۶ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 85,410 | 85,348 | 84,002 | -۱,۳۴۶ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۰۱,۵۸۳ | ۱۵,۲۹۴,۹۷۲ | ۱,۳۰۵,۳۹۶,۷۰۴,۸۸۵ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 85,338 | 85,276 | 83,949 | -۱,۳۲۷ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۰۱,۵۸۳ | ۱۵,۲۹۴,۹۷۲ | ۱,۳۰۴,۳۰۱,۴۵۷,۲۴۸ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | 85,265 | 85,204 | 83,878 | -۱,۳۲۶ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۰۱,۵۸۳ | ۱۵,۲۹۴,۹۷۲ | ۱,۳۰۳,۱۸۸,۱۶۱,۶۳۳ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | 85,194 | 85,132 | 83,828 | -۱,۳۰۴ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۰۱,۵۸۳ | ۱۵,۲۹۴,۹۷۲ | ۱,۳۰۲,۰۹۳,۸۶۲,۱۵۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | 85,122 | 85,061 | 83,781 | -۱,۲۸۰ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۰۱,۵۸۳ | ۱۵,۲۹۴,۹۷۲ | ۱,۳۰۰,۹۹۸,۲۸۸,۹۰۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | 85,050 | 84,989 | 83,725 | -۱,۲۶۴ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۰۱,۵۸۳ | ۱۵,۲۹۴,۹۷۲ | ۱,۲۹۹,۹۰۳,۵۹۷,۷۳۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | 84,979 | 84,918 | 83,556 | -۱,۳۶۲ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۰۱,۵۸۳ | ۱۵,۲۹۴,۹۷۲ | ۱,۲۹۸,۸۱۷,۵۰۴,۹۲۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | 84,907 | 84,846 | 83,464 | -۱,۳۸۲ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۰۱,۵۸۳ | ۱۵,۲۹۴,۹۷۲ | ۱,۲۹۷,۷۱۱,۷۴۹,۰۶۰ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | 84,836 | 84,775 | 83,353 | -۱,۴۲۲ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۰۱,۵۸۳ | ۱۵,۲۹۴,۹۷۲ | ۱,۲۹۶,۶۲۷,۵۱۴,۳۰۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||