صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۲۵
ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!
ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!
صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!
ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۲۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۴,۰۴۹,۸۹۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۵,۹۵۰,۱۱۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲,۲۹۰,۹۴۴,۵۹۹,۰۹۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۹۵,۳۱۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۹۵,۲۵۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹۴,۵۷۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۲۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان فراز
متولی صندوق
مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
حسابرس
موسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی)
مدیران سرمایه‌گذاری
فاطمه طالبی توتی، امید ارجمندنیا، محمدرضا پورجمشیدمیانده
مدیر ثبت
سبدگردان فراز
ضامن نقد شوندگی اول
نامشخص نامشخص
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۸/۲۸
نوع صندوق
با درآمد ثابت
خبرها:
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۴۰۵/۰۸/۲۲ 95,317 95,258 94,576 -۶۸۲ ۰ ۲۸۹,۴۰۶,۲۳۳ ۰ ۲۶۵,۳۵۶,۳۴۳ ۲۴,۰۴۹,۸۹۰ ۲,۲۹۰,۹۴۴,۵۹۹,۰۹۹
    ۲ ۱۴۰۵/۰۸/۲۱ 95,231 95,172 94,508 -۶۶۴ ۰ ۲۸۹,۴۰۶,۲۳۳ ۰ ۲۶۵,۳۵۶,۳۴۳ ۲۴,۰۴۹,۸۹۰ ۲,۲۸۸,۸۸۷,۷۷۸,۶۶۲
    ۳ ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ 95,145 95,086 94,439 -۶۴۷ ۴,۷۳۳,۲۵۴ ۲۸۹,۴۰۶,۲۳۳ ۰ ۲۶۵,۳۵۶,۳۴۳ ۲۴,۰۴۹,۸۹۰ ۲,۲۸۶,۸۱۷,۸۷۱,۹۵۶
    ۴ ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ 95,072 95,001 94,193 -۸۰۸ ۰ ۲۸۴,۶۷۲,۹۷۹ ۲,۹۰۰ ۲۶۵,۳۵۶,۳۴۳ ۱۹,۳۱۶,۶۳۶ ۱,۸۳۵,۱۰۸,۵۳۷,۴۳۳
    ۵ ۱۴۰۵/۰۸/۱۸ 94,987 94,917 94,854 -۶۳ ۰ ۲۸۴,۶۷۲,۹۷۹ ۰ ۲۶۵,۳۵۳,۴۴۳ ۱۹,۳۱۹,۵۳۶ ۱,۸۳۳,۷۵۳,۰۱۰,۲۱۸
    ۶ ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ 94,903 94,833 94,758 -۷۵ ۰ ۲۸۴,۶۷۲,۹۷۹ ۰ ۲۶۵,۳۵۳,۴۴۳ ۱۹,۳۱۹,۵۳۶ ۱,۸۳۲,۱۲۳,۲۲۸,۱۵۷
    ۷ ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ 94,820 94,749 94,774 ۲۵ ۰ ۲۸۴,۶۷۲,۹۷۹ ۰ ۲۶۵,۳۵۳,۴۴۳ ۱۹,۳۱۹,۵۳۶ ۱,۸۳۰,۵۱۲,۰۳۵,۱۸۰
    ۸ ۱۴۰۵/۰۸/۱۵ 94,737 94,666 94,664 -۲ ۰ ۲۸۴,۶۷۲,۹۷۹ ۰ ۲۶۵,۳۵۳,۴۴۳ ۱۹,۳۱۹,۵۳۶ ۱,۸۲۸,۹۰۸,۰۸۷,۰۸۳
    ۹ ۱۴۰۵/۰۸/۱۴ 94,657 94,586 94,592 ۶ ۰ ۲۸۴,۶۷۲,۹۷۹ ۰ ۲۶۵,۳۵۳,۴۴۳ ۱۹,۳۱۹,۵۳۶ ۱,۸۲۷,۳۶۱,۰۸۸,۸۶۱
    ۱۰ ۱۴۰۵/۰۸/۱۳ 94,577 94,507 94,521 ۱۴ ۱۰,۰۵۴ ۲۸۴,۶۷۲,۹۷۹ ۰ ۲۶۵,۳۵۳,۴۴۳ ۱۹,۳۱۹,۵۳۶ ۱,۸۲۵,۸۳۱,۸۶۹,۶۰۶
    ۱۱ ۱۴۰۵/۰۸/۱۲ 94,481 94,427 94,408 -۱۹ ۰ ۲۸۴,۶۶۲,۹۲۵ ۱,۰۶۱ ۲۶۵,۳۵۳,۴۴۳ ۱۹,۳۰۹,۴۸۲ ۱,۸۲۳,۳۳۹,۵۹۰,۵۱۷
    ۱۲ ۱۴۰۵/۰۸/۱۱ 94,400 94,347 94,358 ۱۱ ۰ ۲۸۴,۶۶۲,۹۲۵ ۰ ۲۶۵,۳۵۲,۳۸۲ ۱۹,۳۱۰,۵۴۳ ۱,۸۲۱,۸۹۱,۰۵۲,۳۱۳
    ۱۳ ۱۴۰۵/۰۸/۱۰ 94,321 94,268 94,250 -۱۸ ۲,۱۲۲,۰۳۸ ۲۸۴,۶۶۲,۹۲۵ ۰ ۲۶۵,۳۵۲,۳۸۲ ۱۹,۳۱۰,۵۴۳ ۱,۸۲۰,۳۶۹,۵۵۹,۹۲۱
    ۱۴ ۱۴۰۵/۰۸/۰۹ 94,249 94,189 94,246 ۵۷ ۰ ۲۸۲,۵۴۰,۸۸۷ ۰ ۲۶۵,۳۵۲,۳۸۲ ۱۷,۱۸۸,۵۰۵ ۱,۶۱۸,۹۷۳,۷۲۸,۱۲۱
    ۱۵ ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ 94,169 94,109 94,201 ۹۲ ۰ ۲۸۲,۵۴۰,۸۸۷ ۰ ۲۶۵,۳۵۲,۳۸۲ ۱۷,۱۸۸,۵۰۵ ۱,۶۱۷,۵۹۵,۲۴۳,۶۸۵
    ۱۶ ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ 94,090 94,030 94,139 ۱۰۹ ۰ ۲۸۲,۵۴۰,۸۸۷ ۰ ۲۶۵,۳۵۲,۳۸۲ ۱۷,۱۸۸,۵۰۵ ۱,۶۱۶,۲۳۷,۱۲۱,۰۰۰
    ۱۷ ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ 94,011 93,951 94,065 ۱۱۴ ۰ ۲۸۲,۵۴۰,۸۸۷ ۰ ۲۶۵,۳۵۲,۳۸۲ ۱۷,۱۸۸,۵۰۵ ۱,۶۱۴,۸۸۳,۸۸۶,۱۱۳
    ۱۸ ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ 93,932 93,872 94,021 ۱۴۹ ۲,۰۲۴,۲۶۹ ۲۸۲,۵۴۰,۸۸۷ ۰ ۲۶۵,۳۵۲,۳۸۲ ۱۷,۱۸۸,۵۰۵ ۱,۶۱۳,۵۱۷,۵۷۷,۰۱۳
    ۱۹ ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ 93,861 93,793 94,011 ۲۱۸ ۰ ۲۸۰,۵۱۶,۶۱۸ ۰ ۲۶۵,۳۵۲,۳۸۲ ۱۵,۱۶۴,۲۳۶ ۱,۴۲۲,۲۹۳,۰۱۷,۸۳۹
    ۲۰ ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ 93,782 93,714 93,938 ۲۲۴ ۰ ۲۸۰,۵۱۶,۶۱۸ ۰ ۲۶۵,۳۵۲,۳۸۲ ۱۵,۱۶۴,۲۳۶ ۱,۴۲۱,۱۰۰,۹۳۲,۳۵۷
    مشاهده همه
    سایت‌های مرتبط
    ارتباط با صندوق
    اخبار
    گزارش‌ها
    درباره صندوق
    کلیه حقوق این سایت متعلق به سبدگردان فراز می‌باشد.
    Copyright © 2020 . All rights reserved.
    version number: 9.2.5