صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۲۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۸/۲۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲,۸۳۲,۸۹۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۹۷,۱۶۷,۱۰۶
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۵۳,۸۱۸,۹۳۳,۰۵۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵۴,۳۱۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵۴,۲۹۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵۴,۲۹۷
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۸/۲۱
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۸/۲۸
نوع صندوق
با درآمد ثابت
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ 54,319 54,297 54,297 ۰ ۰ ۲۳۱,۶۹۸,۱۶۹ ۰ ۲۲۸,۸۶۵,۲۷۵ ۲,۸۳۲,۸۹۴ ۱۵۳,۸۱۸,۹۳۳,۰۵۰
    ۲ ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ 54,232 54,210 54,210 ۰ ۰ ۲۳۱,۶۹۸,۱۶۹ ۰ ۲۲۸,۸۶۵,۲۷۵ ۲,۸۳۲,۸۹۴ ۱۵۳,۵۷۲,۲۵۱,۹۰۹
    ۳ ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ 54,086 54,065 54,065 ۰ ۰ ۲۳۱,۶۹۸,۱۶۹ ۰ ۲۲۸,۸۶۵,۲۷۵ ۲,۸۳۲,۸۹۴ ۱۵۳,۱۶۰,۳۸۷,۲۶۳
    ۴ ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ 53,978 53,957 53,957 ۰ ۰ ۲۳۱,۶۹۸,۱۶۹ ۰ ۲۲۸,۸۶۵,۲۷۵ ۲,۸۳۲,۸۹۴ ۱۵۲,۸۵۴,۹۰۲,۲۹۵
    ۵ ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ 53,969 53,948 53,948 ۰ ۰ ۲۳۱,۶۹۸,۱۶۹ ۹,۱۲۱ ۲۲۸,۸۶۵,۲۷۵ ۲,۸۳۲,۸۹۴ ۱۵۲,۸۲۸,۹۰۲,۷۶۲
    ۶ ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ 53,959 53,939 53,939 ۰ ۱۶,۶۹۲ ۲۳۱,۶۹۸,۱۶۹ ۰ ۲۲۸,۸۵۶,۱۵۴ ۲,۸۴۲,۰۱۵ ۱۵۳,۲۹۴,۹۳۷,۴۲۳
    ۷ ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ 53,917 53,896 53,896 ۰ ۰ ۲۳۱,۶۸۱,۴۷۷ ۰ ۲۲۸,۸۵۶,۱۵۴ ۲,۸۲۵,۳۲۳ ۱۵۲,۲۷۳,۵۰۹,۴۹۰
    ۸ ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ 53,859 53,839 53,839 ۰ ۰ ۲۳۱,۶۸۱,۴۷۷ ۰ ۲۲۸,۸۵۶,۱۵۴ ۲,۸۲۵,۳۲۳ ۱۵۲,۱۱۲,۹۳۰,۹۷۹
    ۹ ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ 53,814 53,793 53,793 ۰ ۰ ۲۳۱,۶۸۱,۴۷۷ ۰ ۲۲۸,۸۵۶,۱۵۴ ۲,۸۲۵,۳۲۳ ۱۵۱,۹۸۲,۴۰۰,۶۳۴
    ۱۰ ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ 53,783 53,761 53,761 ۰ ۰ ۲۳۱,۶۸۱,۴۷۷ ۰ ۲۲۸,۸۵۶,۱۵۴ ۲,۸۲۵,۳۲۳ ۱۵۱,۸۹۳,۲۷۰,۳۳۴
    ۱۱ ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ 53,711 53,690 53,690 ۰ ۰ ۲۳۱,۶۸۱,۴۷۷ ۰ ۲۲۸,۸۵۶,۱۵۴ ۲,۸۲۵,۳۲۳ ۱۵۱,۶۹۱,۹۵۸,۶۴۲
    ۱۲ ۱۴۰۳/۰۸/۱۰ 53,702 53,681 53,681 ۰ ۰ ۲۳۱,۶۸۱,۴۷۷ ۰ ۲۲۸,۸۵۶,۱۵۴ ۲,۸۲۵,۳۲۳ ۱۵۱,۶۶۶,۳۱۵,۶۱۷
    ۱۳ ۱۴۰۳/۰۸/۰۹ 53,693 53,672 53,672 ۰ ۶۵ ۲۳۱,۶۸۱,۴۷۷ ۰ ۲۲۸,۸۵۶,۱۵۴ ۲,۸۲۵,۳۲۳ ۱۵۱,۶۴۰,۷۳۰,۴۱۴
    ۱۴ ۱۴۰۳/۰۸/۰۸ 53,653 53,632 53,632 ۰ ۰ ۲۳۱,۶۸۱,۴۱۲ ۰ ۲۲۸,۸۵۶,۱۵۴ ۲,۸۲۵,۲۵۸ ۱۵۱,۵۲۳,۵۰۹,۷۶۰
    ۱۵ ۱۴۰۳/۰۸/۰۷ 53,620 53,598 53,598 ۰ ۰ ۲۳۱,۶۸۱,۴۱۲ ۰ ۲۲۸,۸۵۶,۱۵۴ ۲,۸۲۵,۲۵۸ ۱۵۱,۴۲۹,۰۳۴,۲۱۵
    ۱۶ ۱۴۰۳/۰۸/۰۶ 53,534 53,513 53,513 ۰ ۰ ۲۳۱,۶۸۱,۴۱۲ ۰ ۲۲۸,۸۵۶,۱۵۴ ۲,۸۲۵,۲۵۸ ۱۵۱,۱۸۸,۴۸۱,۹۷۴
    ۱۷ ۱۴۰۳/۰۸/۰۵ 53,395 53,374 53,374 ۰ ۰ ۲۳۱,۶۸۱,۴۱۲ ۰ ۲۲۸,۸۵۶,۱۵۴ ۲,۸۲۵,۲۵۸ ۱۵۰,۷۹۶,۳۰۲,۳۱۸
    ۱۸ ۱۴۰۳/۰۸/۰۴ 53,314 53,293 53,293 ۰ ۰ ۲۳۱,۶۸۱,۴۱۲ ۰ ۲۲۸,۸۵۶,۱۵۴ ۲,۸۲۵,۲۵۸ ۱۵۰,۵۶۷,۴۰۹,۶۲۴
    ۱۹ ۱۴۰۳/۰۸/۰۳ 53,305 53,284 53,284 ۰ ۰ ۲۳۱,۶۸۱,۴۱۲ ۲,۵۰۸ ۲۲۸,۸۵۶,۱۵۴ ۲,۸۲۵,۲۵۸ ۱۵۰,۵۴۱,۶۱۹,۰۰۰
    ۲۰ ۱۴۰۳/۰۸/۰۲ 53,296 53,275 53,275 ۰ ۰ ۲۳۱,۶۸۱,۴۱۲ ۱۱,۵۰۰ ۲۲۸,۸۵۳,۶۴۶ ۲,۸۲۷,۷۶۶ ۱۵۰,۶۴۹,۵۱۸,۵۰۸
    مشاهده همه