صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۲۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۵/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳,۵۳۶,۱۵۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۹۶,۴۶۳,۸۴۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱۷۹,۲۱۳,۵۱۵,۷۵۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۵۰,۶۹۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۵۰,۶۸۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۵۰,۸۱۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۵/۰۵
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۸/۲۸
نوع صندوق
با درآمد ثابت
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۴۰۳/۰۵/۰۵ ۵۰,۶۹۸ ۵۰,۶۸۰ ۵۰,۸۱۹ ۱۳۹ ۰ ۲۳۱,۵۴۳,۷۳۳ ۰ ۲۲۸,۰۰۷,۵۷۷ ۳,۵۳۶,۱۵۶ ۱۷۹,۲۱۳,۵۱۵,۷۵۹
    ۲ ۱۴۰۳/۰۵/۰۴ ۵۰,۶۸۷ ۵۰,۶۶۹ ۵۰,۸۰۸ ۱۳۹ ۰ ۲۳۱,۵۴۳,۷۳۳ ۰ ۲۲۸,۰۰۷,۵۷۷ ۳,۵۳۶,۱۵۶ ۱۷۹,۱۷۴,۴۲۴,۸۳۷
    ۳ ۱۴۰۳/۰۵/۰۳ ۵۰,۶۷۶ ۵۰,۶۵۸ ۵۰,۷۹۷ ۱۳۹ ۰ ۲۳۱,۵۴۳,۷۳۳ ۱۴,۲۸۸ ۲۲۸,۰۰۷,۵۷۷ ۳,۵۳۶,۱۵۶ ۱۷۹,۱۳۵,۳۸۲,۷۷۲
    ۴ ۱۴۰۳/۰۵/۰۲ ۵۰,۶۷۰ ۵۰,۶۵۲ ۵۰,۷۴۷ ۹۵ ۰ ۲۳۱,۵۴۳,۷۳۳ ۶۹,۹۹۷ ۲۲۷,۹۹۳,۲۸۹ ۳,۵۵۰,۴۴۴ ۱۷۹,۸۳۶,۸۹۰,۲۹۹
    ۵ ۱۴۰۳/۰۵/۰۱ ۵۰,۶۴۷ ۵۰,۶۲۹ ۵۰,۷۱۷ ۸۸ ۰ ۲۳۱,۵۴۳,۷۳۳ ۲,۶۵۷ ۲۲۷,۹۲۳,۲۹۲ ۳,۶۲۰,۴۴۱ ۱۸۳,۲۹۹,۹۶۷,۱۳۷
    ۶ ۱۴۰۳/۰۴/۳۱ ۵۰,۶۴۹ ۵۰,۶۲۶ ۵۰,۶۹۴ ۶۸ ۰ ۲۳۱,۵۴۳,۷۳۳ ۰ ۲۲۷,۹۲۰,۶۳۵ ۳,۶۲۳,۰۹۸ ۱۸۳,۴۲۲,۰۴۰,۶۱۶
    ۷ ۱۴۰۳/۰۴/۳۰ ۵۰,۶۸۵ ۵۰,۶۵۹ ۵۰,۷۶۲ ۱۰۳ ۰ ۲۳۱,۵۴۳,۷۳۳ ۰ ۲۲۷,۹۲۰,۶۳۵ ۳,۶۲۳,۰۹۸ ۱۸۳,۵۴۳,۷۷۸,۷۶۰
    ۸ ۱۴۰۳/۰۴/۲۹ ۵۰,۷۰۲ ۵۰,۶۷۶ ۵۰,۷۱۹ ۴۳ ۰ ۲۳۱,۵۴۳,۷۳۳ ۰ ۲۲۷,۹۲۰,۶۳۵ ۳,۶۲۳,۰۹۸ ۱۸۳,۶۰۳,۲۳۵,۳۳۸
    ۹ ۱۴۰۳/۰۴/۲۸ ۵۰,۶۹۱ ۵۰,۶۶۵ ۵۰,۷۰۸ ۴۳ ۰ ۲۳۱,۵۴۳,۷۳۳ ۰ ۲۲۷,۹۲۰,۶۳۵ ۳,۶۲۳,۰۹۸ ۱۸۳,۵۶۴,۵۳۳,۸۶۳
    ۱۰ ۱۴۰۳/۰۴/۲۷ ۵۰,۶۲۳ ۵۰,۵۹۷ ۵۰,۶۵۸ ۶۱ ۰ ۲۳۱,۵۴۳,۷۳۳ ۰ ۲۲۷,۹۲۰,۶۳۵ ۳,۶۲۳,۰۹۸ ۱۸۳,۳۱۷,۳۷۴,۱۷۵
    ۱۱ ۱۴۰۳/۰۴/۲۶ ۵۰,۶۲۱ ۵۰,۵۹۵ ۵۰,۵۹۵ ۰ ۰ ۲۳۱,۵۴۳,۷۳۳ ۰ ۲۲۷,۹۲۰,۶۳۵ ۳,۶۲۳,۰۹۸ ۱۸۳,۳۰۹,۵۱۵,۱۵۳
    ۱۲ ۱۴۰۳/۰۴/۲۵ ۵۰,۶۱۰ ۵۰,۵۸۴ ۵۰,۵۸۴ ۰ ۰ ۲۳۱,۵۴۳,۷۳۳ ۲,۴۹۵ ۲۲۷,۹۲۰,۶۳۵ ۳,۶۲۳,۰۹۸ ۱۸۳,۲۷۰,۳۶۴,۶۹۸
    ۱۳ ۱۴۰۳/۰۴/۲۴ ۵۰,۵۹۹ ۵۰,۵۷۳ ۵۰,۵۷۳ ۰ ۰ ۲۳۱,۵۴۳,۷۳۳ ۱۶,۶۵۰ ۲۲۷,۹۱۸,۱۴۰ ۳,۶۲۵,۵۹۳ ۱۸۳,۳۵۷,۴۸۸,۸۱۹
    ۱۴ ۱۴۰۳/۰۴/۲۳ ۵۰,۵۸۳ ۵۰,۵۵۹ ۵۰,۵۵۹ ۰ ۰ ۲۳۱,۵۴۳,۷۳۳ ۰ ۲۲۷,۹۰۱,۴۹۰ ۳,۶۴۲,۲۴۳ ۱۸۴,۱۴۹,۰۷۱,۶۳۱
    ۱۵ ۱۴۰۳/۰۴/۲۲ ۴۹,۶۱۷ ۴۹,۵۹۰ ۵۰,۴۲۰ ۸۳۰ ۰ ۲۳۱,۵۴۳,۷۳۳ ۰ ۲۲۷,۹۰۱,۴۹۰ ۳,۶۴۲,۲۴۳ ۱۸۰,۶۱۸,۵۱۲,۳۱۷
    ۱۶ ۱۴۰۳/۰۴/۲۱ ۴۹,۶۰۶ ۴۹,۵۷۹ ۵۰,۴۱۰ ۸۳۱ ۰ ۲۳۱,۵۴۳,۷۳۳ ۵۷,۹۲۷ ۲۲۷,۹۰۱,۴۹۰ ۳,۶۴۲,۲۴۳ ۱۸۰,۵۷۹,۶۳۵,۱۷۷
    ۱۷ ۱۴۰۳/۰۴/۲۰ ۴۹,۵۹۵ ۴۹,۵۶۹ ۵۰,۳۸۶ ۸۱۷ ۰ ۲۳۱,۵۴۳,۷۳۳ ۲۵,۶۶۰ ۲۲۷,۸۴۳,۵۶۳ ۳,۷۰۰,۱۷۰ ۱۸۳,۴۱۲,۲۴۸,۴۱۱
    ۱۸ ۱۴۰۳/۰۴/۱۹ ۴۸,۷۹۰ ۴۸,۷۶۱ ۵۰,۲۹۴ ۱,۵۳۳ ۰ ۲۳۱,۵۴۳,۷۳۳ ۷۵,۵۳۰ ۲۲۷,۸۱۷,۹۰۳ ۳,۷۲۵,۸۳۰ ۱۸۱,۶۷۳,۵۸۹,۴۱۲
    ۱۹ ۱۴۰۳/۰۴/۱۸ ۴۸,۷۸۱ ۴۸,۷۴۹ ۵۰,۲۲۱ ۱,۴۷۲ ۴,۵۰۹ ۲۳۱,۵۴۳,۷۳۳ ۴۱,۲۳۸ ۲۲۷,۷۴۲,۳۷۳ ۳,۸۰۱,۳۶۰ ۱۸۵,۳۱۳,۳۹۴,۱۷۶
    ۲۰ ۱۴۰۳/۰۴/۱۷ ۴۸,۷۸۲ ۴۸,۷۵۱ ۵۰,۲۴۵ ۱,۴۹۴ ۰ ۲۳۱,۵۳۹,۲۲۴ ۰ ۲۲۷,۷۰۱,۱۳۵ ۳,۸۳۸,۰۸۹ ۱۸۷,۱۰۹,۱۹۰,۹۲۶
    مشاهده همه