اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۱۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۸,۵۷۲,۳۰۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۱,۴۲۷,۶۹۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۱۴۹,۱۱۶,۱۷۸,۷۳۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۷۵,۲۶۱
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۷۵,۲۱۷
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۷۴,۹۳۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۱۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۸/۲۸
نوع صندوق
با درآمد ثابت
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ ]
تصميمات مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰8/14 ساعت ۱۰:۰۰(تغيير اميدنامه-هزينه هاي ارکان و ابطال، تارنما)
[ ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ ساعت ۱۰:۰۰(تغيير امیدنامه-هزینه های ارکان و ابطال، تارنما)
[ ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰8/14 ساعت ۱۰:۰۰(تغيير امیدنامه-هزینه های ارکان و ابطال، تارنما)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 75,261 | 75,217 | 74,934 | -۲۸۳ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۴۷,۳۲۴,۲۵۴ | ۲۸,۵۷۲,۳۰۱ | ۲,۱۴۹,۱۱۶,۱۷۸,۷۳۹ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 75,197 | 75,153 | 74,892 | -۲۶۱ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۴۷,۳۲۴,۲۵۴ | ۲۸,۵۷۲,۳۰۱ | ۲,۱۴۷,۲۹۳,۰۸۲,۴۸۸ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 75,135 | 75,090 | 74,850 | -۲۴۰ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۴۷,۳۲۴,۲۵۴ | ۲۸,۵۷۲,۳۰۱ | ۲,۱۴۵,۵۰۳,۱۶۸,۹۲۱ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | 75,071 | 75,027 | 74,809 | -۲۱۸ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۴۷,۳۲۴,۲۵۴ | ۲۸,۵۷۲,۳۰۱ | ۲,۱۴۳,۶۹۸,۲۱۳,۶۳۱ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 75,009 | 74,964 | 74,721 | -۲۴۳ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۴۷,۳۲۴,۲۵۴ | ۲۸,۵۷۲,۳۰۱ | ۲,۱۴۱,۹۰۳,۳۵۹,۶۷۰ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 74,944 | 74,900 | 74,719 | -۱۸۱ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۴۷,۳۲۴,۲۵۴ | ۲۸,۵۷۲,۳۰۱ | ۲,۱۴۰,۰۷۲,۱۹۰,۳۸۳ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 74,881 | 74,837 | 74,672 | -۱۶۵ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۴۷,۳۲۴,۲۵۴ | ۲۸,۵۷۲,۳۰۱ | ۲,۱۳۸,۲۵۳,۲۷۵,۳۱۲ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 74,818 | 74,774 | 74,683 | -۹۱ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۴۷,۳۲۴,۲۵۴ | ۲۸,۵۷۲,۳۰۱ | ۲,۱۳۶,۴۷۱,۲۲۶,۸۲۶ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 74,755 | 74,711 | 74,644 | -۶۷ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۴۷,۳۲۴,۲۵۴ | ۲۸,۵۷۲,۳۰۱ | ۲,۱۳۴,۶۵۱,۰۹۱,۹۸۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | 74,695 | 74,648 | 74,600 | -۴۸ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۴۷,۳۲۴,۲۵۴ | ۲۸,۵۷۲,۳۰۱ | ۲,۱۳۲,۸۶۷,۳۰۰,۴۰۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 74,633 | 74,586 | 74,503 | -۸۳ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۴۷,۳۲۴,۲۵۴ | ۲۸,۵۷۲,۳۰۱ | ۲,۱۳۱,۰۸۷,۸۳۵,۴۲۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 74,570 | 74,523 | 74,403 | -۱۲۰ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۴۷,۳۲۴,۲۵۴ | ۲۸,۵۷۲,۳۰۱ | ۲,۱۲۹,۲۹۶,۳۸۸,۷۵۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 74,506 | 74,460 | 74,293 | -۱۶۷ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۴۷,۳۲۴,۲۵۴ | ۲۸,۵۷۲,۳۰۱ | ۲,۱۲۷,۴۸۱,۹۵۳,۷۳۱ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | 74,444 | 74,397 | 74,256 | -۱۴۱ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۴۷,۳۲۴,۲۵۴ | ۲۸,۵۷۲,۳۰۱ | ۲,۱۲۵,۶۹۴,۸۶۷,۸۴۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۳ | 74,382 | 74,335 | 74,136 | -۱۹۹ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۴۷,۳۲۴,۲۵۴ | ۲۸,۵۷۲,۳۰۱ | ۲,۱۲۳,۹۲۶,۶۳۵,۴۸۲ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۲ | 74,319 | 74,272 | 74,092 | -۱۸۰ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۴۷,۳۲۴,۲۵۴ | ۲۸,۵۷۲,۳۰۱ | ۲,۱۲۲,۱۲۲,۴۰۷,۲۶۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۱ | 74,257 | 74,210 | 73,866 | -۳۴۴ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۴۷,۳۲۴,۲۵۴ | ۲۸,۵۷۲,۳۰۱ | ۲,۱۲۰,۳۴۹,۱۹۸,۱۰۹ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۳۰ | 74,193 | 74,147 | 73,774 | -۳۷۳ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۵,۵۹۷,۹۱۹ | ۲۴۷,۳۲۴,۲۵۴ | ۲۸,۵۷۲,۳۰۱ | ۲,۱۱۸,۵۴۲,۵۴۱,۲۱۴ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۹ | 74,124 | 74,085 | 73,717 | -۳۶۸ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۴۱,۷۲۶,۳۳۵ | ۳۴,۱۷۰,۲۲۰ | ۲,۵۳۱,۴۹۳,۴۷۱,۲۶۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۸ | 74,061 | 74,022 | 73,675 | -۳۴۷ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۴۱,۷۲۶,۳۳۵ | ۳۴,۱۷۰,۲۲۰ | ۲,۵۲۹,۳۴۹,۲۰۰,۰۲۸ |
| مشاهده همه | |||||||||||