اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۰۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۵,۲۹۴,۹۷۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۴,۷۰۵,۰۲۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۲۹۴,۴۳۹,۵۹۹,۹۴۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۸۴,۶۹۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۸۴,۶۳۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۸۳,۰۷۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۰۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۸/۲۸
نوع صندوق
با درآمد ثابت
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ ]
تصمیمات مجمع ساليانه صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ ساعت ۱۱:۰۰(سال مالي منتهي به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴)
[ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع ساليانه صندوق مورخ ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ ساعت ۱۱:۰۰(سال مالي منتهي به ۲۹ اسفند ۱۴۰۴)
[ ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ ]
آگهي دعوت به مجمع ساليانه صندوق مورخ 1405/03/31 ساعت 11:00(سال مالي منتهي به 29 اسفند 1404)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | 84,693 | 84,632 | 83,074 | -۱,۵۵۸ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۰۱,۵۸۳ | ۱۵,۲۹۴,۹۷۲ | ۱,۲۹۴,۴۳۹,۵۹۹,۹۴۹ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | 84,622 | 84,561 | 83,020 | -۱,۵۴۱ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۰۱,۵۸۳ | ۱۵,۲۹۴,۹۷۲ | ۱,۲۹۳,۳۵۶,۹۰۰,۱۹۳ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | 84,550 | 84,489 | 82,966 | -۱,۵۲۳ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۰۱,۵۸۳ | ۱۵,۲۹۴,۹۷۲ | ۱,۲۹۲,۲۶۳,۹۸۵,۳۸۰ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | 84,479 | 84,418 | 82,912 | -۱,۵۰۶ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۰۱,۵۸۳ | ۱۵,۲۹۴,۹۷۲ | ۱,۲۹۱,۱۷۴,۶۴۹,۷۹۳ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | 84,408 | 84,347 | 82,843 | -۱,۵۰۴ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۰۱,۵۸۳ | ۱۵,۲۹۴,۹۷۲ | ۱,۲۹۰,۰۹۱,۹۲۷,۹۶۸ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 84,337 | 84,276 | 82,811 | -۱,۴۶۵ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۰۱,۵۸۳ | ۱۵,۲۹۴,۹۷۲ | ۱,۲۸۹,۰۰۵,۸۱۰,۰۲۴ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ | 84,266 | 84,205 | 83,119 | -۱,۰۸۶ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۰۱,۵۸۳ | ۱۵,۲۹۴,۹۷۲ | ۱,۲۸۷,۹۱۹,۹۰۴,۵۴۳ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۹ | 84,195 | 84,134 | 83,042 | -۱,۰۹۲ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۰۱,۵۸۳ | ۱۵,۲۹۴,۹۷۲ | ۱,۲۸۶,۸۲۶,۹۳۰,۲۸۴ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۸ | 84,124 | 84,063 | 82,989 | -۱,۰۷۴ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۰۱,۵۸۳ | ۱۵,۲۹۴,۹۷۲ | ۱,۲۸۵,۷۴۷,۳۸۱,۳۴۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۷ | 84,053 | 83,993 | 82,936 | -۱,۰۵۷ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۰۱,۵۸۳ | ۱۵,۲۹۴,۹۷۲ | ۱,۲۸۴,۶۶۴,۵۲۶,۳۹۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ | 83,983 | 83,922 | 82,937 | -۹۸۵ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۰۱,۵۸۳ | ۱۵,۲۹۴,۹۷۲ | ۱,۲۸۳,۵۸۸,۷۸۳,۷۱۸ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 83,912 | 83,851 | 82,978 | -۸۷۳ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۰۱,۵۸۳ | ۱۵,۲۹۴,۹۷۲ | ۱,۲۸۲,۴۹۶,۱۶۷,۵۴۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 83,842 | 83,781 | 82,898 | -۸۸۳ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۳,۶۱۹,۹۷۲ | ۲۶۰,۶۰۱,۵۸۳ | ۱۵,۲۹۴,۹۷۲ | ۱,۲۸۱,۴۲۷,۶۱۲,۸۱۶ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 83,759 | 83,710 | 82,471 | -۱,۲۳۹ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۵۶,۹۸۱,۶۱۱ | ۱۸,۹۱۴,۹۴۴ | ۱,۵۸۳,۳۷۰,۳۹۹,۹۴۴ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 83,689 | 83,640 | 82,397 | -۱,۲۴۳ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۵۶,۹۸۱,۶۱۱ | ۱۸,۹۱۴,۹۴۴ | ۱,۵۸۲,۰۴۵,۵۶۴,۲۳۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 83,618 | 83,569 | 82,342 | -۱,۲۲۷ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۵۶,۹۸۱,۶۱۱ | ۱۸,۹۱۴,۹۴۴ | ۱,۵۸۰,۶۹۷,۹۷۶,۶۶۴ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | 83,548 | 83,499 | 82,286 | -۱,۲۱۳ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۵۶,۹۸۱,۶۱۱ | ۱۸,۹۱۴,۹۴۴ | ۱,۵۷۹,۳۷۰,۳۲۱,۳۹۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | 83,478 | 83,428 | 82,256 | -۱,۱۷۲ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۲,۳۹۲ | ۲۵۶,۹۸۱,۶۱۱ | ۱۸,۹۱۴,۹۴۴ | ۱,۵۷۸,۰۴۱,۶۰۰,۰۹۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | 83,407 | 83,358 | 82,116 | -۱,۲۴۲ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۵۶,۹۷۹,۲۱۹ | ۱۸,۹۱۷,۳۳۶ | ۱,۵۷۶,۹۱۳,۸۳۴,۴۸۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | 83,337 | 83,288 | 82,112 | -۱,۱۷۶ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۵۶,۹۷۹,۲۱۹ | ۱۸,۹۱۷,۳۳۶ | ۱,۵۷۵,۵۸۵,۶۳۲,۶۷۲ |
| مشاهده همه | |||||||||||