اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۵/۰۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۵,۲۹۴,۹۷۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۴,۷۰۵,۰۲۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۳۲۷,۵۷۸,۸۲۹,۸۷۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۸۶,۸۶۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۸۶,۷۹۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۸۵,۱۹۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۵/۰۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۸/۲۸
نوع صندوق
با درآمد ثابت
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۴ | 86,860 | 86,798 | 85,192 | -۱,۶۰۶ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۰۱,۵۸۳ | ۱۵,۲۹۴,۹۷۲ | ۱,۳۲۷,۵۷۸,۸۲۹,۸۷۲ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۳ | 86,787 | 86,725 | 85,120 | -۱,۶۰۵ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۰۱,۵۸۳ | ۱۵,۲۹۴,۹۷۲ | ۱,۳۲۶,۴۵۸,۸۸۷,۳۱۳ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۲ | 86,714 | 86,652 | 85,099 | -۱,۵۵۳ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۰۱,۵۸۳ | ۱۵,۲۹۴,۹۷۲ | ۱,۳۲۵,۳۴۶,۱۲۲,۰۶۸ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۵/۰۱ | 86,641 | 86,579 | 85,043 | -۱,۵۳۶ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۰۱,۵۸۳ | ۱۵,۲۹۴,۹۷۲ | ۱,۳۲۴,۲۱۸,۳۱۸,۱۳۹ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ | 86,568 | 86,506 | 84,988 | -۱,۵۱۸ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۰۱,۵۸۳ | ۱۵,۲۹۴,۹۷۲ | ۱,۳۲۳,۱۱۰,۶۰۰,۵۰۵ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ | 86,495 | 86,433 | 84,899 | -۱,۵۳۴ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۰۱,۵۸۳ | ۱۵,۲۹۴,۹۷۲ | ۱,۳۲۱,۹۹۷,۳۸۴,۹۳۳ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ | 86,422 | 86,360 | 84,783 | -۱,۵۷۷ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۰۱,۵۸۳ | ۱۵,۲۹۴,۹۷۲ | ۱,۳۲۰,۸۷۳,۴۱۹,۶۲۲ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ | 86,350 | 86,288 | 84,749 | -۱,۵۳۹ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۰۱,۵۸۳ | ۱۵,۲۹۴,۹۷۲ | ۱,۳۱۹,۷۷۱,۳۷۷,۵۵۱ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۷ | 86,277 | 86,215 | 84,722 | -۱,۴۹۳ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۰۱,۵۸۳ | ۱۵,۲۹۴,۹۷۲ | ۱,۳۱۸,۶۵۳,۳۶۴,۲۷۲ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ | 86,204 | 86,142 | 84,684 | -۱,۴۵۸ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۰۱,۵۸۳ | ۱۵,۲۹۴,۹۷۲ | ۱,۳۱۷,۵۴۴,۹۰۴,۲۰۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ | 86,132 | 86,070 | 84,629 | -۱,۴۴۱ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۰۱,۵۸۳ | ۱۵,۲۹۴,۹۷۲ | ۱,۳۱۶,۴۴۰,۶۲۲,۲۲۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ | 86,059 | 85,997 | 84,574 | -۱,۴۲۳ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۰۱,۵۸۳ | ۱۵,۲۹۴,۹۷۲ | ۱,۳۱۵,۳۲۳,۱۸۱,۵۰۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۳ | 85,987 | 85,925 | 84,445 | -۱,۴۸۰ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۰۱,۵۸۳ | ۱۵,۲۹۴,۹۷۲ | ۱,۳۱۴,۲۲۰,۴۸۸,۷۷۲ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۲ | 85,915 | 85,853 | 84,371 | -۱,۴۸۲ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۰۱,۵۸۳ | ۱۵,۲۹۴,۹۷۲ | ۱,۳۱۳,۱۱۹,۶۲۰,۵۸۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ | 85,842 | 85,780 | 84,336 | -۱,۴۴۴ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۰۱,۵۸۳ | ۱۵,۲۹۴,۹۷۲ | ۱,۳۱۲,۰۰۸,۴۹۶,۳۶۱ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۲۰ | 85,769 | 85,708 | 84,316 | -۱,۳۹۲ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۰۱,۵۸۳ | ۱۵,۲۹۴,۹۷۲ | ۱,۳۱۰,۸۹۷,۰۶۲,۱۳۹ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | 85,698 | 85,636 | 84,308 | -۱,۳۲۸ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۰۱,۵۸۳ | ۱۵,۲۹۴,۹۷۲ | ۱,۳۰۹,۷۹۷,۱۷۱,۵۱۵ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | 85,625 | 85,564 | 84,254 | -۱,۳۱۰ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۰۱,۵۸۳ | ۱۵,۲۹۴,۹۷۲ | ۱,۳۰۸,۶۹۲,۸۶۸,۵۳۹ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | 85,553 | 85,492 | 84,199 | -۱,۲۹۳ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۰۱,۵۸۳ | ۱۵,۲۹۴,۹۷۲ | ۱,۳۰۷,۵۹۲,۸۸۶,۴۳۳ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | 85,482 | 85,420 | 84,112 | -۱,۳۰۸ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۰۱,۵۸۳ | ۱۵,۲۹۴,۹۷۲ | ۱,۳۰۶,۴۹۷,۹۰۹,۹۱۶ |
| مشاهده همه | |||||||||||