اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۴/۱۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۵,۲۹۴,۹۷۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۴,۷۰۵,۰۲۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱,۳۰۹,۷۹۷,۱۷۱,۵۱۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۸۵,۶۹۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۸۵,۶۳۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۸۴,۳۰۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۴/۱۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۸/۲۸
نوع صندوق
با درآمد ثابت
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۹ | 85,698 | 85,636 | 84,308 | -۱,۳۲۸ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۰۱,۵۸۳ | ۱۵,۲۹۴,۹۷۲ | ۱,۳۰۹,۷۹۷,۱۷۱,۵۱۵ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۸ | 85,625 | 85,564 | 84,254 | -۱,۳۱۰ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۰۱,۵۸۳ | ۱۵,۲۹۴,۹۷۲ | ۱,۳۰۸,۶۹۲,۸۶۸,۵۳۹ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ | 85,553 | 85,492 | 84,199 | -۱,۲۹۳ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۰۱,۵۸۳ | ۱۵,۲۹۴,۹۷۲ | ۱,۳۰۷,۵۹۲,۸۸۶,۴۳۳ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۶ | 85,482 | 85,420 | 84,112 | -۱,۳۰۸ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۰۱,۵۸۳ | ۱۵,۲۹۴,۹۷۲ | ۱,۳۰۶,۴۹۷,۹۰۹,۹۱۶ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۵ | 85,410 | 85,348 | 84,002 | -۱,۳۴۶ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۰۱,۵۸۳ | ۱۵,۲۹۴,۹۷۲ | ۱,۳۰۵,۳۹۶,۷۰۴,۸۸۵ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۴ | 85,338 | 85,276 | 83,949 | -۱,۳۲۷ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۰۱,۵۸۳ | ۱۵,۲۹۴,۹۷۲ | ۱,۳۰۴,۳۰۱,۴۵۷,۲۴۸ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۳ | 85,265 | 85,204 | 83,878 | -۱,۳۲۶ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۰۱,۵۸۳ | ۱۵,۲۹۴,۹۷۲ | ۱,۳۰۳,۱۸۸,۱۶۱,۶۳۳ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۲ | 85,194 | 85,132 | 83,828 | -۱,۳۰۴ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۰۱,۵۸۳ | ۱۵,۲۹۴,۹۷۲ | ۱,۳۰۲,۰۹۳,۸۶۲,۱۵۹ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ | 85,122 | 85,061 | 83,781 | -۱,۲۸۰ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۰۱,۵۸۳ | ۱۵,۲۹۴,۹۷۲ | ۱,۳۰۰,۹۹۸,۲۸۸,۹۰۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ | 85,050 | 84,989 | 83,725 | -۱,۲۶۴ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۰۱,۵۸۳ | ۱۵,۲۹۴,۹۷۲ | ۱,۲۹۹,۹۰۳,۵۹۷,۷۳۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۹ | 84,979 | 84,918 | 83,556 | -۱,۳۶۲ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۰۱,۵۸۳ | ۱۵,۲۹۴,۹۷۲ | ۱,۲۹۸,۸۱۷,۵۰۴,۹۲۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۸ | 84,907 | 84,846 | 83,464 | -۱,۳۸۲ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۰۱,۵۸۳ | ۱۵,۲۹۴,۹۷۲ | ۱,۲۹۷,۷۱۱,۷۴۹,۰۶۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۷ | 84,836 | 84,775 | 83,353 | -۱,۴۲۲ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۰۱,۵۸۳ | ۱۵,۲۹۴,۹۷۲ | ۱,۲۹۶,۶۲۷,۵۱۴,۳۰۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۶ | 84,764 | 84,703 | 83,188 | -۱,۵۱۵ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۰۱,۵۸۳ | ۱۵,۲۹۴,۹۷۲ | ۱,۲۹۵,۵۳۵,۵۲۰,۶۸۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۵ | 84,693 | 84,632 | 83,074 | -۱,۵۵۸ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۰۱,۵۸۳ | ۱۵,۲۹۴,۹۷۲ | ۱,۲۹۴,۴۳۹,۵۹۹,۹۴۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۴ | 84,622 | 84,561 | 83,020 | -۱,۵۴۱ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۰۱,۵۸۳ | ۱۵,۲۹۴,۹۷۲ | ۱,۲۹۳,۳۵۶,۹۰۰,۱۹۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۳ | 84,550 | 84,489 | 82,966 | -۱,۵۲۳ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۰۱,۵۸۳ | ۱۵,۲۹۴,۹۷۲ | ۱,۲۹۲,۲۶۳,۹۸۵,۳۸۰ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ | 84,479 | 84,418 | 82,912 | -۱,۵۰۶ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۰۱,۵۸۳ | ۱۵,۲۹۴,۹۷۲ | ۱,۲۹۱,۱۷۴,۶۴۹,۷۹۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۴/۰۱ | 84,408 | 84,347 | 82,843 | -۱,۵۰۴ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۰۱,۵۸۳ | ۱۵,۲۹۴,۹۷۲ | ۱,۲۹۰,۰۹۱,۹۲۷,۹۶۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۳۱ | 84,337 | 84,276 | 82,811 | -۱,۴۶۵ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۶۰,۶۰۱,۵۸۳ | ۱۵,۲۹۴,۹۷۲ | ۱,۲۸۹,۰۰۵,۸۱۰,۰۲۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||