اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۱/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۸,۵۷۲,۳۰۱
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۱,۴۲۷,۶۹۹
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۱۶۱,۸۲۰,۶۰۹,۶۲۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۷۵,۷۰۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۷۵,۶۶۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۷۵,۳۱۵
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۱/۲۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۸/۲۸
نوع صندوق
با درآمد ثابت
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ ]
تصميمات مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰8/14 ساعت ۱۰:۰۰(تغيير اميدنامه-هزينه هاي ارکان و ابطال، تارنما)
[ ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ ساعت ۱۰:۰۰(تغيير امیدنامه-هزینه های ارکان و ابطال، تارنما)
[ ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰8/14 ساعت ۱۰:۰۰(تغيير امیدنامه-هزینه های ارکان و ابطال، تارنما)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۴ | 75,706 | 75,661 | 75,315 | -۳۴۶ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۴۷,۳۲۴,۲۵۴ | ۲۸,۵۷۲,۳۰۱ | ۲,۱۶۱,۸۲۰,۶۰۹,۶۲۷ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۳ | 75,642 | 75,598 | 75,273 | -۳۲۵ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۴۷,۳۲۴,۲۵۴ | ۲۸,۵۷۲,۳۰۱ | ۲,۱۵۹,۹۹۵,۹۰۱,۶۳۶ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۲ | 75,578 | 75,534 | 75,231 | -۳۰۳ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۴۷,۳۲۴,۲۵۴ | ۲۸,۵۷۲,۳۰۱ | ۲,۱۵۸,۱۷۶,۲۲۴,۰۴۴ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۱ | 75,515 | 75,470 | 75,189 | -۲۸۱ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۴۷,۳۲۴,۲۵۴ | ۲۸,۵۷۲,۳۰۱ | ۲,۱۵۶,۳۵۸,۸۲۴,۵۶۲ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ | 75,452 | 75,407 | 75,189 | -۲۱۸ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۴۷,۳۲۴,۲۵۴ | ۲۸,۵۷۲,۳۰۱ | ۲,۱۵۴,۵۶۱,۳۰۰,۶۴۲ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۹ | 75,388 | 75,343 | 75,061 | -۲۸۲ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۴۷,۳۲۴,۲۵۴ | ۲۸,۵۷۲,۳۰۱ | ۲,۱۵۲,۷۳۵,۸۳۰,۰۰۶ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۸ | 75,325 | 75,280 | 74,990 | -۲۹۰ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۴۷,۳۲۴,۲۵۴ | ۲۸,۵۷۲,۳۰۱ | ۲,۱۵۰,۹۳۰,۰۱۸,۱۳۷ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۷ | 75,261 | 75,217 | 74,934 | -۲۸۳ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۴۷,۳۲۴,۲۵۴ | ۲۸,۵۷۲,۳۰۱ | ۲,۱۴۹,۱۱۶,۱۷۸,۷۳۹ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۶ | 75,197 | 75,153 | 74,892 | -۲۶۱ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۴۷,۳۲۴,۲۵۴ | ۲۸,۵۷۲,۳۰۱ | ۲,۱۴۷,۲۹۳,۰۸۲,۴۸۸ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۵ | 75,135 | 75,090 | 74,850 | -۲۴۰ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۴۷,۳۲۴,۲۵۴ | ۲۸,۵۷۲,۳۰۱ | ۲,۱۴۵,۵۰۳,۱۶۸,۹۲۱ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۴ | 75,071 | 75,027 | 74,809 | -۲۱۸ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۴۷,۳۲۴,۲۵۴ | ۲۸,۵۷۲,۳۰۱ | ۲,۱۴۳,۶۹۸,۲۱۳,۶۳۱ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | 75,009 | 74,964 | 74,721 | -۲۴۳ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۴۷,۳۲۴,۲۵۴ | ۲۸,۵۷۲,۳۰۱ | ۲,۱۴۱,۹۰۳,۳۵۹,۶۷۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | 74,944 | 74,900 | 74,719 | -۱۸۱ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۴۷,۳۲۴,۲۵۴ | ۲۸,۵۷۲,۳۰۱ | ۲,۱۴۰,۰۷۲,۱۹۰,۳۸۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | 74,881 | 74,837 | 74,672 | -۱۶۵ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۴۷,۳۲۴,۲۵۴ | ۲۸,۵۷۲,۳۰۱ | ۲,۱۳۸,۲۵۳,۲۷۵,۳۱۲ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | 74,818 | 74,774 | 74,683 | -۹۱ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۴۷,۳۲۴,۲۵۴ | ۲۸,۵۷۲,۳۰۱ | ۲,۱۳۶,۴۷۱,۲۲۶,۸۲۶ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | 74,755 | 74,711 | 74,644 | -۶۷ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۴۷,۳۲۴,۲۵۴ | ۲۸,۵۷۲,۳۰۱ | ۲,۱۳۴,۶۵۱,۰۹۱,۹۸۸ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | 74,695 | 74,648 | 74,600 | -۴۸ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۴۷,۳۲۴,۲۵۴ | ۲۸,۵۷۲,۳۰۱ | ۲,۱۳۲,۸۶۷,۳۰۰,۴۰۱ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | 74,633 | 74,586 | 74,503 | -۸۳ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۴۷,۳۲۴,۲۵۴ | ۲۸,۵۷۲,۳۰۱ | ۲,۱۳۱,۰۸۷,۸۳۵,۴۲۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | 74,570 | 74,523 | 74,403 | -۱۲۰ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۴۷,۳۲۴,۲۵۴ | ۲۸,۵۷۲,۳۰۱ | ۲,۱۲۹,۲۹۶,۳۸۸,۷۵۴ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | 74,506 | 74,460 | 74,293 | -۱۶۷ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۴۷,۳۲۴,۲۵۴ | ۲۸,۵۷۲,۳۰۱ | ۲,۱۲۷,۴۸۱,۹۵۳,۷۳۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||