صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۲۵
ورود

جهت ورود به حساب خود کلیک کنید!
ثبت نام

جهت ثبت نام در صندوق کلیک کنید!
صدور واحد

جهت صدور واحدهای جدید کلیک کنید!
ابطال واحد

جهت ابطال واحدهای خود کلیک کنید!
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۷/۲۴
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۵,۱۶۴,۲۳۶
تعداد واحدهای باقی مانده
۸۴,۸۳۵,۷۶۴
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۱,۴۱۰,۳۶۱,۷۶۸,۲۴۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۹۳,۰۷۴
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۹۳,۰۰۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۹۳,۳۵۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۷/۲۴
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
سبدگردان فراز
متولی صندوق
مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا
حسابرس
موسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی)
مدیران سرمایه‌گذاری
امید ارجمندنیا، حامد خاکی، محمدرضا پورجمشیدمیانده
مدیر ثبت
سبدگردان فراز
ضامن نقد شوندگی اول
نامشخص نامشخص
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۸/۲۸
نوع صندوق
با درآمد ثابت
خبرها:
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ 93,074 93,006 93,356 ۳۵۰ ۰ ۲۸۰,۵۱۶,۶۱۸ ۰ ۲۶۵,۳۵۲,۳۸۲ ۱۵,۱۶۴,۲۳۶ ۱,۴۱۰,۳۶۱,۷۶۸,۲۴۲
    ۲ ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ 92,996 92,928 93,294 ۳۶۶ ۰ ۲۸۰,۵۱۶,۶۱۸ ۰ ۲۶۵,۳۵۲,۳۸۲ ۱۵,۱۶۴,۲۳۶ ۱,۴۰۹,۱۷۹,۰۲۸,۰۴۹
    ۳ ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ 92,917 92,849 93,231 ۳۸۲ ۰ ۲۸۰,۵۱۶,۶۱۸ ۰ ۲۶۵,۳۵۲,۳۸۲ ۱۵,۱۶۴,۲۳۶ ۱,۴۰۷,۹۸۵,۶۰۲,۰۳۸
    ۴ ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ 92,839 92,771 93,011 ۲۴۰ ۰ ۲۸۰,۵۱۶,۶۱۸ ۵ ۲۶۵,۳۵۲,۳۸۲ ۱۵,۱۶۴,۲۳۶ ۱,۴۰۶,۸۰۳,۰۶۷,۳۲۹
    ۵ ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ 92,761 92,693 92,962 ۲۶۹ ۰ ۲۸۰,۵۱۶,۶۱۸ ۰ ۲۶۵,۳۵۲,۳۷۷ ۱۵,۱۶۴,۲۴۱ ۱,۴۰۵,۶۲۲,۶۷۴,۰۰۵
    ۶ ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ 92,682 92,615 92,896 ۲۸۱ ۰ ۲۸۰,۵۱۶,۶۱۸ ۰ ۲۶۵,۳۵۲,۳۷۷ ۱۵,۱۶۴,۲۴۱ ۱,۴۰۴,۴۳۱,۵۲۳,۵۰۷
    ۷ ۱۴۰۵/۰۷/۱۸ 92,605 92,537 92,943 ۴۰۶ ۰ ۲۸۰,۵۱۶,۶۱۸ ۰ ۲۶۵,۳۵۲,۳۷۷ ۱۵,۱۶۴,۲۴۱ ۱,۴۰۳,۲۵۴,۱۳۶,۹۰۸
    ۸ ۱۴۰۵/۰۷/۱۷ 92,527 92,459 92,819 ۳۶۰ ۰ ۲۸۰,۵۱۶,۶۱۸ ۰ ۲۶۵,۳۵۲,۳۷۷ ۱۵,۱۶۴,۲۴۱ ۱,۴۰۲,۰۷۷,۷۹۳,۷۶۷
    ۹ ۱۴۰۵/۰۷/۱۶ 92,448 92,381 92,756 ۳۷۵ ۰ ۲۸۰,۵۱۶,۶۱۸ ۰ ۲۶۵,۳۵۲,۳۷۷ ۱۵,۱۶۴,۲۴۱ ۱,۴۰۰,۸۸۸,۱۰۷,۹۴۵
    ۱۰ ۱۴۰۵/۰۷/۱۵ 92,371 92,303 92,693 ۳۹۰ ۰ ۲۸۰,۵۱۶,۶۱۸ ۰ ۲۶۵,۳۵۲,۳۷۷ ۱۵,۱۶۴,۲۴۱ ۱,۳۹۹,۷۱۲,۵۱۸,۴۴۵
    ۱۱ ۱۴۰۵/۰۷/۱۴ 92,293 92,226 92,662 ۴۳۶ ۰ ۲۸۰,۵۱۶,۶۱۸ ۱۰,۱۶۳ ۲۶۵,۳۵۲,۳۷۷ ۱۵,۱۶۴,۲۴۱ ۱,۳۹۸,۵۳۰,۸۸۹,۷۱۹
    ۱۲ ۱۴۰۵/۰۷/۱۳ 92,215 92,148 92,550 ۴۰۲ ۰ ۲۸۰,۵۱۶,۶۱۸ ۶۶۹ ۲۶۵,۳۴۲,۲۱۴ ۱۵,۱۷۴,۴۰۴ ۱,۳۹۸,۲۹۱,۵۸۷,۸۶۷
    ۱۳ ۱۴۰۵/۰۷/۱۲ 92,137 92,070 92,448 ۳۷۸ ۰ ۲۸۰,۵۱۶,۶۱۸ ۰ ۲۶۵,۳۴۱,۵۴۵ ۱۵,۱۷۵,۰۷۳ ۱,۳۹۷,۱۶۹,۲۰۳,۵۶۵
    ۱۴ ۱۴۰۵/۰۷/۱۱ 92,060 91,993 92,375 ۳۸۲ ۰ ۲۸۰,۵۱۶,۶۱۸ ۰ ۲۶۵,۳۴۱,۵۴۵ ۱۵,۱۷۵,۰۷۳ ۱,۳۹۶,۰۰۲,۰۱۲,۰۸۶
    ۱۵ ۱۴۰۵/۰۷/۱۰ 91,982 91,915 91,329 -۵۸۶ ۰ ۲۸۰,۵۱۶,۶۱۸ ۰ ۲۶۵,۳۴۱,۵۴۵ ۱۵,۱۷۵,۰۷۳ ۱,۳۹۴,۸۱۸,۹۲۹,۶۳۴
    ۱۶ ۱۴۰۵/۰۷/۰۹ 91,905 91,838 91,257 -۵۸۱ ۰ ۲۸۰,۵۱۶,۶۱۸ ۰ ۲۶۵,۳۴۱,۵۴۵ ۱۵,۱۷۵,۰۷۳ ۱,۳۹۳,۶۵۰,۹۰۳,۲۹۰
    ۱۷ ۱۴۰۵/۰۷/۰۸ 91,828 91,761 91,195 -۵۶۶ ۰ ۲۸۰,۵۱۶,۶۱۸ ۰ ۲۶۵,۳۴۱,۵۴۵ ۱۵,۱۷۵,۰۷۳ ۱,۳۹۲,۴۸۴,۶۷۴,۵۴۴
    ۱۸ ۱۴۰۵/۰۷/۰۷ 91,750 91,683 91,095 -۵۸۸ ۰ ۲۸۰,۵۱۶,۶۱۸ ۰ ۲۶۵,۳۴۱,۵۴۵ ۱۵,۱۷۵,۰۷۳ ۱,۳۹۱,۲۹۸,۹۰۱,۴۲۳
    ۱۹ ۱۴۰۵/۰۷/۰۶ 91,673 91,606 90,937 -۶۶۹ ۰ ۲۸۰,۵۱۶,۶۱۸ ۰ ۲۶۵,۳۴۱,۵۴۵ ۱۵,۱۷۵,۰۷۳ ۱,۳۹۰,۱۳۲,۲۵۲,۵۰۳
    ۲۰ ۱۴۰۵/۰۷/۰۵ 91,595 91,529 90,794 -۷۳۵ ۰ ۲۸۰,۵۱۶,۶۱۸ ۰ ۲۶۵,۳۴۱,۵۴۵ ۱۵,۱۷۵,۰۷۳ ۱,۳۸۸,۹۵۹,۲۳۳,۹۸۰
    مشاهده همه
    سایت‌های مرتبط
    ارتباط با صندوق
    اخبار
    گزارش‌ها
    درباره صندوق
    کلیه حقوق این سایت متعلق به سبدگردان فراز می‌باشد.
    Copyright © 2020 . All rights reserved.
    version number: 9.2.5