صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۴۵۹۲۵
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۲/۲۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۴,۲۳۳,۳۵۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۹۵,۷۶۶,۶۵۰
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۲۰۲,۵۷۱,۵۴۰,۳۷۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۴۷,۹۰۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۴۷,۸۵۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۴۸,۰۶۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۲/۲۵
اطلاعات صندوق
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۸/۲۸
نوع صندوق
با درآمد ثابت
    در حال دریافت اطلاعات نمودار
    ردیف تاریخ قیمت صدور قیمت ابطال قیمت آماری تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز تعداد واحد صادر شده امروز تعداد واحد صادر شده تا امروز تعداد واحد باطل شده امروز تعداد واحد باطل شده تا امروز تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران کل خالص ارزش دارایی‌ها
    ۱ ۱۴۰۳/۰۲/۲۵ ۴۷,۹۰۶ ۴۷,۸۵۱ ۴۸,۰۶۸ ۲۱۷ ۰ ۲۳۱,۴۸۳,۷۴۰ ۱۲,۷۱۱ ۲۲۷,۲۵۰,۳۹۰ ۴,۲۳۳,۳۵۰ ۲۰۲,۵۷۱,۵۴۰,۳۷۰
    ۲ ۱۴۰۳/۰۲/۲۴ ۴۷,۸۷۳ ۴۷,۸۱۸ ۴۸,۱۴۱ ۳۲۳ ۳۱۳ ۲۳۱,۴۸۳,۷۴۰ ۴۲,۶۲۱ ۲۲۷,۲۳۷,۶۷۹ ۴,۲۴۶,۰۶۱ ۲۰۳,۰۴۰,۲۲۹,۷۰۱
    ۳ ۱۴۰۳/۰۲/۲۳ ۴۷,۸۹۴ ۴۷,۸۳۹ ۴۸,۳۳۷ ۴۹۸ ۰ ۲۳۱,۴۸۳,۴۲۷ ۲,۵۰۷ ۲۲۷,۱۹۵,۰۵۸ ۴,۲۸۸,۳۶۹ ۲۰۵,۱۵۲,۵۸۵,۹۵۹
    ۴ ۱۴۰۳/۰۲/۲۲ ۴۷,۹۱۶ ۴۷,۸۶۱ ۴۸,۴۰۴ ۵۴۳ ۰ ۲۳۱,۴۸۳,۴۲۷ ۰ ۲۲۷,۱۹۲,۵۵۱ ۴,۲۹۰,۸۷۶ ۲۰۵,۳۶۳,۷۸۹,۷۳۴
    ۵ ۱۴۰۳/۰۲/۲۱ ۴۷,۹۴۰ ۴۷,۸۸۴ ۴۸,۴۱۸ ۵۳۴ ۰ ۲۳۱,۴۸۳,۴۲۷ ۰ ۲۲۷,۱۹۲,۵۵۱ ۴,۲۹۰,۸۷۶ ۲۰۵,۴۶۵,۹۰۷,۱۴۴
    ۶ ۱۴۰۳/۰۲/۲۰ ۴۷,۹۳۲ ۴۷,۸۷۶ ۴۸,۴۱۰ ۵۳۴ ۱,۱۲۶ ۲۳۱,۴۸۳,۴۲۷ ۰ ۲۲۷,۱۹۲,۵۵۱ ۴,۲۹۰,۸۷۶ ۲۰۵,۴۳۰,۷۲۴,۳۴۱
    ۷ ۱۴۰۳/۰۲/۱۹ ۴۷,۹۲۴ ۴۷,۸۶۸ ۴۸,۴۰۲ ۵۳۴ ۴۱,۵۲۱ ۲۳۱,۴۸۲,۳۰۱ ۷۰۰ ۲۲۷,۱۹۲,۵۵۱ ۴,۲۸۹,۷۵۰ ۲۰۵,۳۴۱,۶۴۱,۲۷۴
    ۸ ۱۴۰۳/۰۲/۱۸ ۴۷,۹۲۷ ۴۷,۸۷۰ ۴۸,۴۴۱ ۵۷۱ ۶۲۵ ۲۳۱,۴۴۰,۷۸۰ ۱۷۵,۶۷۰ ۲۲۷,۱۹۱,۸۵۱ ۴,۲۴۸,۹۲۹ ۲۰۳,۳۹۷,۷۴۰,۲۴۹
    ۹ ۱۴۰۳/۰۲/۱۷ ۴۷,۹۲۷ ۴۷,۸۷۳ ۴۸,۴۳۰ ۵۵۷ ۰ ۲۳۱,۴۴۰,۱۵۵ ۱۴,۰۵۲ ۲۲۷,۰۱۶,۱۸۱ ۴,۴۲۳,۹۷۴ ۲۱۱,۷۸۸,۵۸۰,۸۴۹
    ۱۰ ۱۴۰۳/۰۲/۱۶ ۴۷,۹۳۸ ۴۷,۸۸۳ ۴۸,۴۸۷ ۶۰۴ ۰ ۲۳۱,۴۴۰,۱۵۵ ۰ ۲۲۷,۰۰۲,۱۲۹ ۴,۴۳۸,۰۲۶ ۲۱۲,۵۰۵,۷۶۷,۵۴۹
    ۱۱ ۱۴۰۳/۰۲/۱۵ ۴۷,۹۳۱ ۴۷,۸۷۶ ۴۸,۴۲۷ ۵۵۱ ۰ ۲۳۱,۴۴۰,۱۵۵ ۰ ۲۲۷,۰۰۲,۱۲۹ ۴,۴۳۸,۰۲۶ ۲۱۲,۴۷۶,۲۰۷,۹۴۶
    ۱۲ ۱۴۰۳/۰۲/۱۴ ۴۷,۹۲۳ ۴۷,۸۶۸ ۴۸,۴۱۹ ۵۵۱ ۰ ۲۳۱,۴۴۰,۱۵۵ ۰ ۲۲۷,۰۰۲,۱۲۹ ۴,۴۳۸,۰۲۶ ۲۱۲,۴۳۸,۴۶۳,۴۹۰
    ۱۳ ۱۴۰۳/۰۲/۱۳ ۴۷,۹۱۴ ۴۷,۸۵۹ ۴۸,۴۱۰ ۵۵۱ ۰ ۲۳۱,۴۴۰,۱۵۵ ۷۴۹ ۲۲۷,۰۰۲,۱۲۹ ۴,۴۳۸,۰۲۶ ۲۱۲,۴۰۰,۸۹۲,۱۳۳
    ۱۴ ۱۴۰۳/۰۲/۱۲ ۴۷,۹۰۰ ۴۷,۸۴۵ ۴۸,۳۹۶ ۵۵۱ ۲۵ ۲۳۱,۴۴۰,۱۵۵ ۶,۳۰۰ ۲۲۷,۰۰۱,۳۸۰ ۴,۴۳۸,۷۷۵ ۲۱۲,۳۷۲,۹۲۰,۰۵۱
    ۱۵ ۱۴۰۳/۰۲/۱۱ ۴۷,۸۸۳ ۴۷,۸۲۸ ۴۸,۳۴۴ ۵۱۶ ۰ ۲۳۱,۴۴۰,۱۳۰ ۱۰,۴۶۷ ۲۲۶,۹۹۵,۰۸۰ ۴,۴۴۵,۰۵۰ ۲۱۲,۵۹۶,۱۵۹,۴۶۵
    ۱۶ ۱۴۰۳/۰۲/۱۰ ۴۷,۸۷۸ ۴۷,۸۲۳ ۴۸,۳۳۳ ۵۱۰ ۰ ۲۳۱,۴۴۰,۱۳۰ ۱,۰۸۰ ۲۲۶,۹۸۴,۶۱۳ ۴,۴۵۵,۵۱۷ ۲۱۳,۰۷۴,۳۹۱,۸۹۸
    ۱۷ ۱۴۰۳/۰۲/۰۹ ۴۷,۸۶۸ ۴۷,۸۱۳ ۴۸,۳۲۷ ۵۱۴ ۰ ۲۳۱,۴۴۰,۱۳۰ ۰ ۲۲۶,۹۸۳,۵۳۳ ۴,۴۵۶,۵۹۷ ۲۱۳,۰۸۴,۱۴۴,۸۶۱
    ۱۸ ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ ۴۷,۹۱۱ ۴۷,۸۵۴ ۴۸,۳۹۷ ۵۴۳ ۰ ۲۳۱,۴۴۰,۱۳۰ ۰ ۲۲۶,۹۸۳,۵۳۳ ۴,۴۵۶,۵۹۷ ۲۱۳,۲۶۸,۲۲۰,۳۱۱
    ۱۹ ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ ۴۷,۹۱۱ ۴۷,۸۵۴ ۴۸,۳۷۸ ۵۲۴ ۰ ۲۳۱,۴۴۰,۱۳۰ ۰ ۲۲۶,۹۸۳,۵۳۳ ۴,۴۵۶,۵۹۷ ۲۱۳,۲۶۸,۰۷۳,۰۷۷
    ۲۰ ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ ۴۷,۹۰۲ ۴۷,۸۴۶ ۴۸,۳۶۹ ۵۲۳ ۰ ۲۳۱,۴۴۰,۱۳۰ ۰ ۲۲۶,۹۸۳,۵۳۳ ۴,۴۵۶,۵۹۷ ۲۱۳,۲۲۹,۶۵۲,۸۵۰
    مشاهده همه