| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰.۰۲ |
۱۰.۹۳ |
۸.۷۶ |
| ۱۸۲۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۳ |
(۰.۳۷) |
(۱.۶۸) |
(۷۳.۹۸) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۸۲۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۹ |
۰ |
| ۱۸۲۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۱ |
(۰.۲۴) |
(۱.۹۹) |
(۵۸.۴۳) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۸۲۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۴.۵۲ |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۷ |
۰ |
| ۱۸۲۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۸ |
(۰.۱۹) |
(۰.۹۱) |
(۴۹.۵۱) |
(۹۶.۴) |
| ۱۸۲۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۷ |
۰.۲۷ |
۰.۸۸ |
۱۷۰ |
۲,۳۰۸.۷۲ |
| ۱۸۲۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۷۵ |
| ۱۸۳۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۵ |
(۰.۰۶) |
(۰.۰۹) |
(۲۰.۷۴) |
(۲۹.۱۳) |
| ۱۸۳۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۴ |
۱.۵۶ |
۲.۸۷ |
۲۷,۸۴۴.۵۶ |
۳,۰۳۷,۷۴۹.۵۳ |
| ۱۸۳۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۳ |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۲ |
۰ |
| ۱۸۳۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۱ |
(۰.۲۴) |
(۱.۵) |
(۵۷.۸۹) |
(۹۹.۶) |
| ۱۸۳۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۲۰ |
(۰.۵۴) |
(۲.۶۶) |
(۸۶.۲۵) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۳۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۹ |
۰.۲۱ |
۰.۱۳ |
۱۱۲.۹۲ |
۶۰.۲۴ |
| ۱۸۳۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۸ |
(۰.۱۱) |
(۰.۷۱) |
(۳۲.۳۷) |
(۹۲.۶) |
| ۱۸۳۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۰.۵) |
(۱.۴۹) |
(۸۴) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۸۳۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۸ |
۰ |
|
|