| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۲۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۰.۲۴ |
۱.۵۶ |
۱۳۹.۵۵ |
۲۸,۵۵۶.۰۲ |
| ۱۸۲۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰.۲۹ |
۵.۸۱ |
۱۸۹.۱۱ |
| ۱۸۲۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰.۲۸ |
۱۳.۵۴ |
۱۷۶.۱۵ |
| ۱۸۲۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۰.۲۹ |
۱.۲۵ |
۱۸۴.۶ |
۹,۲۴۷.۵۱ |
| ۱۸۲۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۱ |
۰ |
| ۱۸۲۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۲۱ |
۰ |
| ۱۸۲۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۱) |
۲۱.۹۴ |
(۵۴.۱۵) |
| ۱۸۲۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۱) |
۸.۸۸ |
(۲.۳۳) |
| ۱۸۲۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۰.۲۵ |
۰.۷۹ |
۱۴۴.۵۴ |
۱,۶۴۶.۳۱ |
| ۱۸۳۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
۰.۱۶ |
(۰.۳۳) |
۷۹.۱۶ |
(۶۹.۶) |
| ۱۸۳۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۶) |
۱۸.۶۳ |
(۸۸.۸۱) |
| ۱۸۳۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۱ |
۰ |
| ۱۸۳۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۱ |
۰ |
| ۱۸۳۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۹ |
(۰.۰۹) |
(۰.۷۶) |
(۲۷.۹۴) |
(۹۳.۸۲) |
| ۱۸۳۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰.۳ |
۱.۴۳ |
۱۹۷.۳۵ |
| ۱۸۳۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۷ |
۰.۲ |
۰.۷۵ |
۱۰۹.۸۵ |
۱,۴۰۴.۱۶ |
| ۱۸۳۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۴ |
۰ |
| ۱۸۳۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۵ |
۰ |
| ۱۸۳۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۳۵ |
۰ |
|
|