| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۲۷ |
۰ |
| ۱۸۶۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۸۸ |
۰ |
| ۱۸۶۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۸ |
۰.۲۱ |
۰.۶۵ |
۱۱۵.۶۹ |
۹۵۸.۳۶ |
| ۱۸۶۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۰.۱۹) |
(۰.۶۴) |
(۴۹.۶۶) |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۸۶۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۴۴ |
۲۱.۱۷ |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۸۶۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۱ |
۰ |
| ۱۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳ |
۰ |
| ۱۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰.۱۲ |
۱۱.۶۱ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۳) |
۵۵.۲۵ |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۰.۳۵ |
۱.۴۸ |
۲۶۰.۱۵ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۰.۲۳ |
۱.۱۴ |
۱۲۹.۱۲ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۱.۳۹ |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۶ |
۰ |
| ۱۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۷ |
۰ |
| ۱۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۷ |
(۱۱.۷۱) |
۲۷.۳۶ |
| ۱۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۰.۳۵ |
۲.۱۲ |
۲۵۸.۰۷ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۰.۳۲ |
۰.۸۷ |
۲۲۱.۷۳ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۹) |
(۱۰.۵۵) |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۸۷۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۲) |
(۰.۸۶) |
(۵.۴۲) |
(۹۵.۸) |
|
|