| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۹) |
(۳.۴۶) |
(۲۸.۸۳) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۶۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۰.۲۸) |
(۲.۷۸) |
(۶۴.۴۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۶۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۷) |
(۰.۲۷) |
(۲۳.۲۹) |
(۶۲.۶۶) |
| ۱۸۶۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۱ |
۰ |
| ۱۸۶۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۸ |
۰ |
| ۱۸۶۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۰.۱۸ |
۲.۳۷ |
۹۴.۲۱ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۱۸۶۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۰.۳۹ |
۳.۵۵ |
۳۱۹.۹۲ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۱۸۶۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۰.۲۴ |
۱.۸۶ |
۱۳۶.۴۸ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۱۸۶۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳۵) |
(۳۳.۰۳) |
(۷۲.۳۲) |
| ۱۸۷۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۰.۳۳ |
۱.۷۷ |
۲۳۳.۳۶ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۱۸۷۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۴ |
۰ |
| ۱۸۷۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۶ |
۰ |
| ۱۸۷۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۳) |
(۰.۸۷) |
(۱۱.۲۴) |
(۹۵.۹۵) |
| ۱۸۷۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
۰.۰۳ |
(۲.۳۱) |
۱۰.۹۹ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۸۷۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
۰.۰۸ |
(۲.۴۷) |
۳۲.۷۴ |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۷۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۶ |
۰.۰۶ |
۰.۳۵ |
۲۳.۲۲ |
۲۶۳.۵۹ |
| ۱۸۷۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۵ |
۰.۱۴ |
۰.۶۲ |
۶۸.۶۳ |
۸۶۲.۲۹ |
| ۱۸۷۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴ |
۰ |
| ۱۸۷۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴ |
۰ |
|
|