| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۵) |
(۲.۵) |
(۱۷.۶۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۸۸۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۰ |
۰.۰۷ |
۰.۵۳ |
۳۰.۸ |
۵۹۷.۳۲ |
| ۱۸۸۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۸ |
۰ |
| ۱۸۸۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۸ |
۰ |
| ۱۸۸۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۹ |
۰ |
| ۱۸۸۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۹ |
۰ |
| ۱۸۸۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۵ |
۰.۶۸ |
۴.۱۷ |
۱,۱۰۴.۴۵ |
۲۹۴,۹۹۵,۰۸۶.۶ |
| ۱۸۸۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۴ |
۰.۳۸ |
۲.۵۸ |
۳۰۶.۲ |
۱,۰۹۰,۹۰۹.۴۷ |
| ۱۸۸۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۳ |
(۰.۲۸) |
(۳.۲۳) |
(۶۴.۱۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۹۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۲ |
(۰.۳۶) |
(۳.۷۷) |
(۷۳.۳۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۹۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۰۱ |
(۰.۴۳) |
(۱.۷۱) |
(۷۸.۹۲) |
(۹۹.۸۱) |
| ۱۸۹۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۳ |
۰ |
| ۱۸۹۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۳ |
۰ |
| ۱۸۹۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۹ |
۰.۰۲ |
(۳.۷۳) |
۷.۷۶ |
(۱۰۰) |
| ۱۸۹۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۸ |
۰.۲۶ |
۰.۵۳ |
۱۶۰.۶۹ |
۵۹۳.۳۱ |
| ۱۸۹۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰.۱۲ |
۳۰.۹۹ |
۵۳.۲۴ |
| ۱۸۹۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۶ |
(۰.۲۵) |
(۴.۷۱) |
(۵۹.۹۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۹۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۵ |
(۰.۳۳) |
(۳.۶۶) |
(۶۹.۷۴) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۹۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۱ |
۰ |
|
|