| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۸۱ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۲ |
۰ |
| ۱۸۸۲ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۳ |
۰ |
| ۱۸۸۳ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰.۴۴ |
۱۵.۵۳ |
۳۹۲.۹۲ |
| ۱۸۸۴ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۲ |
۰.۶۳ |
۱.۸۲ |
۸۷۵.۰۸ |
۷۱,۰۸۶.۴۵ |
| ۱۸۸۵ |
۱۴۰۰/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۲ |
(۲.۶۱) |
۹.۴۵ |
| ۱۸۸۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۱ |
۰.۲۳ |
۱.۰۴ |
۱۳۳.۰۴ |
۴,۲۹۳.۳۲ |
| ۱۸۸۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۳۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۳۲ |
۰ |
| ۱۸۸۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۶ |
۰ |
| ۱۸۸۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۷ |
۰ |
| ۱۸۹۰ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۷ |
۰ |
| ۱۸۹۱ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۸ |
۰ |
| ۱۸۹۲ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۸ |
۰ |
| ۱۸۹۳ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۴ |
۰.۳۶ |
۱.۲۹ |
۲۷۲.۷۹ |
۱۰,۷۰۵.۲۷ |
| ۱۸۹۴ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۳ |
(۰.۳۹) |
(۰.۲۶) |
(۷۵.۵۵) |
(۶۰.۹۹) |
| ۱۸۹۵ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۹ |
۰ |
| ۱۸۹۶ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۹ |
۰ |
| ۱۸۹۷ |
۱۴۰۰/۰۵/۲۰ |
۰.۴۹ |
۲.۱۲ |
۴۹۴.۷۸ |
۲۱۱,۱۹۵.۸۷ |
| ۱۸۹۸ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۹ |
۰.۴۶ |
۱.۴۴ |
۴۳۹.۰۱ |
۱۸,۲۳۵.۵۸ |
| ۱۸۹۹ |
۱۴۰۰/۰۵/۱۸ |
۰.۳۶ |
۱.۰۸ |
۲۷۲.۷ |
۴,۹۷۹.۰۱ |
|
|