| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۰۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۴ |
(۰.۱۱) |
(۰.۸۹) |
(۳۳.۸۹) |
(۹۶.۲۳) |
| ۱۹۰۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷ |
۰ |
| ۱۹۰۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۱ |
۰ |
| ۱۹۰۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۳) |
(۰.۶۷) |
(۱۰.۷۹) |
(۹۱.۲۶) |
| ۱۹۰۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۸) |
۱۲.۰۹ |
(۶۴.۴۱) |
| ۱۹۰۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۱ |
۰ |
| ۱۹۰۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۸ |
۰.۱ |
(۰.۲) |
۴۲.۹۳ |
(۵۲.۵۸) |
| ۱۹۰۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۷ |
۰.۱۸ |
۰.۱۴ |
۹۳.۱۱ |
۶۷.۷۴ |
| ۱۹۰۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۶ |
۰ |
| ۱۹۱۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۶ |
۰ |
| ۱۹۱۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۷ |
۰ |
| ۱۹۱۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۷ |
۰ |
| ۱۹۱۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۸ |
۰ |
| ۱۹۱۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۴۳ |
۰ |
| ۱۹۱۵ |
۱۳۹۹/۱۲/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۹ |
۰ |
| ۱۹۱۶ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۹ |
۰ |
| ۱۹۱۷ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸ |
۰ |
| ۱۹۱۸ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۷ |
۰.۳۵ |
۱.۳۴ |
۲۵۹.۹۳ |
۱۲,۵۷۰.۳۳ |
| ۱۹۱۹ |
۱۳۹۹/۱۲/۲۶ |
۰.۵۴ |
۲.۸۹ |
۶۰۳.۷۸ |
۳,۲۹۶,۱۲۷.۵۶ |
|
|