صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۹,۳۲۶ | ۳۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۱,۵۵۲ | ۴۵.۳۳ % | ۱۲,۵۶۳ | ۰.۵۸ % | ۳۹۲,۰۱۶ | ۱۸.۱ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۶,۷۵۵ | ۳۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۱,۵۵۲ | ۴۵.۳۶ % | ۱۲,۰۷۲ | ۰.۵۶ % | ۳۹۳,۳۸۲ | ۱۸.۱۸ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۵,۴۵۵ | ۳۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۱,۵۵۴ | ۴۵.۴ % | ۱۱,۶۴۸ | ۰.۵۴ % | ۳۹۳,۴۲۱ | ۱۸.۲ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۱/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۳,۲۶۲ | ۳۵.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۱,۵۵۴ | ۴۵.۴۴ % | ۱۱,۲۲۶ | ۰.۵۲ % | ۳۹۴,۲۵۵ | ۱۸.۲۵ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۲,۱۷۵ | ۳۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۸۱,۵۵۴ | ۴۵.۴۷ % | ۱۰,۸۰۴ | ۰.۵ % | ۳۹۴,۰۷۷ | ۱۸.۲۶ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۳,۷۹۳ | ۳۹.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۸,۸۸۷ | ۴۱.۶۷ % | ۱۰,۳۸۳ | ۰.۴۸ % | ۳۹۳,۸۹۶ | ۱۸.۲۶ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۴,۷۸۳ | ۳۹.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۸,۷۸۰ | ۴۱.۷۱ % | ۱۰,۰۵۹ | ۰.۴۷ % | ۳۹۱,۴۲۱ | ۱۸.۱۶ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۵,۵۴۶ | ۳۹.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۸,۷۸۰ | ۴۱.۷۴ % | ۹,۶۴۰ | ۰.۴۵ % | ۳۸۹,۴۱۹ | ۱۸.۰۸ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۵,۸۷۰ | ۳۹.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۸,۷۸۰ | ۴۱.۷۷ % | ۹,۲۲۱ | ۰.۴۳ % | ۳۸۷,۸۳۱ | ۱۸.۰۲ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۱۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۵۵,۱۷۱ | ۳۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۸۹۸,۷۸۱ | ۴۱.۸ % | ۸,۸۲۰ | ۰.۴۱ % | ۳۸۷,۲۷۶ | ۱۸.۰۱ % |