14229402

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱	۱۴۰۵/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۲,۶۰۴	۳۸.۸۲ %	۰	۰ %	۸۴۶,۵۳۰	۴۶.۱۲ %	۴,۹۲۹	۰.۲۷ %	۲۷۱,۴۵۴	۱۴.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲	۱۴۰۵/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۲,۵۷۴	۳۸.۸۶ %	۰	۰ %	۸۴۴,۹۹۵	۴۶.۰۸ %	۵,۸۴۱	۰.۳۲ %	۲۷۰,۵۱۲	۱۴.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳	۱۴۰۵/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۰,۷۰۵	۳۸.۷۸ %	۰	۰ %	۸۷۴,۲۱۷	۴۷.۷۱ %	۵,۹۳۴	۰.۳۲ %	۲۴۱,۵۹۷	۱۳.۱۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴	۱۴۰۵/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۹,۵۶۹	۴۳.۵۱ %	۰	۰ %	۶۷۲,۴۶۵	۴۱.۲۳ %	۷,۱۹۲	۰.۴۴ %	۲۴۱,۷۷۴	۱۴.۸۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵	۱۴۰۵/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۸,۷۲۶	۴۳.۴۹ %	۰	۰ %	۶۷۲,۴۶۵	۴۱.۲۷ %	۶,۶۹۹	۰.۴۱ %	۲۴۱,۶۷۹	۱۴.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶	۱۴۰۵/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۸,۱۰۷	۴۳.۴۹ %	۰	۰ %	۶۷۰,۴۰۷	۴۱.۱۸ %	۸,۰۴۷	۰.۴۹ %	۲۴۱,۵۸۰	۱۴.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷	۱۴۰۵/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۱,۳۴۴	۴۳.۷۳ %	۰	۰ %	۶۸۹,۹۸۳	۴۲.۴۲ %	۸,۵۸۷	۰.۵۳ %	۲۱۶,۷۸۷	۱۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸	۱۴۰۵/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۱۰,۰۵۷	۴۳.۶۸ %	۰	۰ %	۶۸۹,۹۸۴	۴۲.۴۵ %	۸,۰۸۸	۰.۵ %	۲۱۷,۲۷۴	۱۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹	۱۴۰۵/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۹,۴۳۲	۴۹.۴۷ %	۰	۰ %	۴۹۹,۹۸۴	۳۴.۸۶ %	۷,۶۷۵	۰.۵۴ %	۲۱۷,۰۴۶	۱۵.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰	۱۴۰۵/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۰۸,۹۲۹	۴۹.۴۸ %	۰	۰ %	۴۹۹,۹۸۴	۳۴.۸۹ %	۷,۲۶۳	۰.۵۱ %	۲۱۶,۶۸۹	۱۵.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...291 »