ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	پروژه در جریان ساخت	پروژه در جریان ساخت به کل دارایی	دارایی‌های ثابت	دارایی‌های ثابت به کل دارایی
۱	۱۴۰۵/۰۶/۲۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۴,۳۹۶	۴۹.۲۸ %	۰	۰ %	۴۹۴,۵۹۲	۳۵.۶۱ %	۵,۳۸۶	۰.۳۹ %	۲۰۴,۴۴۱	۱۴.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲	۱۴۰۵/۰۶/۲۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۳,۶۵۱	۴۹.۲۷ %	۰	۰ %	۴۹۴,۵۹۲	۳۵.۶۴ %	۴,۹۸۲	۰.۳۶ %	۲۰۴,۳۷۰	۱۴.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳	۱۴۰۵/۰۶/۲۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۲,۹۱۵	۴۹.۲۶ %	۰	۰ %	۴۹۴,۵۹۲	۳۵.۶۷ %	۴,۵۷۸	۰.۳۳ %	۲۰۴,۲۹۸	۱۴.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۴	۱۴۰۵/۰۶/۲۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۲,۳۳۵	۴۸.۸۷ %	۰	۰ %	۵۰۵,۵۹۷	۳۶.۲۱ %	۴,۳۰۶	۰.۳۱ %	۲۰۴,۰۶۸	۱۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۵	۱۴۰۵/۰۶/۲۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۱,۸۵۷	۴۸.۸۴ %	۰	۰ %	۵۰۴,۲۱۹	۳۶.۱۲ %	۵,۵۱۷	۰.۴ %	۲۰۴,۴۵۸	۱۴.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۶	۱۴۰۵/۰۶/۲۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۰,۹۱۰	۴۸.۸۲ %	۰	۰ %	۴۹۷,۰۳۶	۳۵.۶۳ %	۱۲,۲۹۱	۰.۸۸ %	۲۰۴,۵۹۲	۱۴.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۷	۱۴۰۵/۰۶/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۸۰,۱۵۳	۴۸.۹ %	۰	۰ %	۴۹۴,۲۷۶	۳۵.۵۴ %	۱۱,۸۹۷	۰.۸۶ %	۲۰۴,۵۳۱	۱۴.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۸	۱۴۰۵/۰۶/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۹,۴۹۲	۴۸.۹ %	۰	۰ %	۴۹۴,۱۵۵	۳۵.۵۶ %	۴,۴۲۸	۰.۳۲ %	۲۱۱,۵۶۰	۱۵.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۹	۱۴۰۵/۰۶/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۸,۷۵۳	۴۸.۸۹ %	۰	۰ %	۴۹۱,۲۷۲	۳۵.۳۸ %	۶,۹۰۵	۰.۵ %	۲۱۱,۴۸۹	۱۵.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۰	۱۴۰۵/۰۶/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۶۷۸,۰۰۶	۴۸.۸۸ %	۰	۰ %	۴۹۱,۲۷۲	۳۵.۴۱ %	۶,۵۰۶	۰.۴۷ %	۲۱۱,۴۱۸	۱۵.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...287 »