ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۴۹,۰۵۵	۵.۷۷	۱۰,۰۷۲	۰.۷۴	۶,۸۵۰	۰.۵	۰	۰
سایر سهام	۳۴,۳۹۹	۴.۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۳۲۱,۵۲۷	۳۷.۸۵	۵۶۲,۳۰۵	۴۱.۳۸	۶۸۲,۴۸۲	۵۰	۶۸۴,۴۵۹	۴۹.۵۱
اوراق سپرده	۳۳,۶۰۳	۳.۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۳۵۲,۲۳۰	۴۱.۴۶	۵۶۵,۹۶۹	۴۱.۶۵	۴۶۸,۷۳۳	۳۴.۳۴	۴۸۵,۱۵۹	۳۵.۱
سایر دارایی‌ها	۱۱,۳۷۲	۱.۳۴	۱۱,۳۲۶	۰.۸۳	۸,۲۳۶	۰.۶	۵,۲۲۸	۰.۳۸
صندوق سرمایه‌گذاری	۶۸,۶۰۶	۸.۰۸	۲۰۹,۰۶۱	۱۵.۳۹	۱۹۸,۶۰۵	۱۴.۵۵	۲۰۷,۴۹۶	۱۵.۰۱
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد