ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۴۸,۱۲۶	۵.۵۹	۲,۹۷۸	۰.۲۱	۰	۰	۰	۰
سایر سهام	۳۳,۷۴۷	۳.۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۳۲۸,۵۷۵	۳۸.۱۹	۶۸۹,۰۸۳	۴۹.۲	۷۰۰,۸۶۴	۴۸.۲۶	۷۰۹,۵۶۹	۴۳.۵۱
اوراق سپرده	۳۲,۹۳۹	۳.۸۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۳۵۵,۲۷۹	۴۱.۲۹	۴۹۳,۶۶۰	۳۵.۲۴	۵۲۷,۷۱۴	۳۶.۳۴	۶۷۲,۴۶۵	۴۱.۲۳
سایر دارایی‌ها	۱۱,۲۷۸	۱.۳۱	۷,۶۷۰	۰.۵۵	۶,۱۰۱	۰.۴۲	۷,۱۹۲	۰.۴۴
صندوق سرمایه‌گذاری	۷۲,۴۷۴	۸.۴۲	۲۰۷,۲۶۲	۱۴.۸	۲۱۷,۵۶۹	۱۴.۹۸	۲۴۱,۷۷۴	۱۴.۸۲
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد