ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۴۸,۸۸۴	۵.۷۴	۸,۷۸۲	۰.۶۵	۲,۷۶۰	۰.۲	۰	۰
سایر سهام	۳۴,۲۷۸	۴.۰۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۳۲۲,۷۸۶	۳۷.۹۱	۵۸۶,۷۹۱	۴۳.۶	۶۸۲,۱۲۴	۴۹.۵۳	۶۸۲,۳۳۵	۴۸.۸۷
اوراق سپرده	۳۳,۴۸۰	۳.۹۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۳۵۲,۷۲۳	۴۱.۴۳	۵۳۶,۰۵۴	۳۹.۸۳	۴۸۱,۱۹۲	۳۴.۹۴	۵۰۵,۵۹۷	۳۶.۲۱
سایر دارایی‌ها	۱۱,۳۵۷	۱.۳۳	۱۰,۱۴۴	۰.۷۵	۷,۵۲۵	۰.۵۵	۴,۳۰۶	۰.۳۱
صندوق سرمایه‌گذاری	۶۹,۳۰۰	۸.۱۴	۲۰۴,۱۹۵	۱۵.۱۷	۲۰۳,۵۳۹	۱۴.۷۸	۲۰۴,۰۶۸	۱۴.۶۱
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد