ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۵۱,۸۳۴	۶.۶۰	۱۶۴	۰.۰۱	۴۸۴	۰.۰۲	۱۵,۰۱۰	۰.۶۸
سایر سهام	۳۶,۹۹۷	۴.۷۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۲۹۷,۸۰۵	۳۷.۹۱	۷۷۱,۱۴۱	۳۰.۹۴	۸۰۶,۸۲۷	۳۶.۸۱	۷۸۴,۷۳۴	۳۵.۶۴
اوراق سپرده	۳۶,۲۶۴	۴.۶۲	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۳۲۴,۳۷۹	۴۱.۳۰	۱,۲۸۹,۷۶۱	۵۱.۷۴	۹۷۶,۷۹۸	۴۴.۵۶	۹۸۳,۵۲۴	۴۴.۶۷
سایر دارایی‌ها	۱۱,۰۷۵	۱.۴۱	۱۱,۸۵۴	۰.۴۸	۱۵,۰۷۳	۰.۶۹	۱۹,۵۶۸	۰.۸۹
صندوق سرمایه‌گذاری	۴۱,۳۶۵	۵.۲۷	۴۱۹,۶۳۷	۱۶.۸۴	۳۹۲,۷۶۲	۱۷.۹۲	۳۹۹,۱۳۳	۱۸.۱۳
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد