ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۴۹,۵۷۳	۵.۸۸	۱۲,۱۸۷	۰.۸۲	۱۱,۷۳۷	۰.۸۸	۱۱,۷۳۷	۰.۸۷
سایر سهام	۳۴,۸۲۷	۴.۱۳	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۳۱۷,۰۳۸	۳۷.۶۰	۴۹۰,۸۶۴	۳۳.۰۲	۵۰۶,۵۷۹	۳۸	۶۷۹,۸۸۸	۵۰.۶۵
اوراق سپرده	۳۴,۰۴۰	۴.۰۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۳۵۰,۸۳۰	۴۱.۶۱	۶۸۶,۵۲۸	۴۶.۱۸	۵۹۳,۶۳۸	۴۴.۵۳	۴۳۳,۱۲۰	۳۲.۲۷
سایر دارایی‌ها	۱۱,۳۹۳	۱.۳۵	۱۷,۲۷۷	۱.۱۶	۱۱,۱۱۸	۰.۸۳	۴,۲۲۸	۰.۳۱
صندوق سرمایه‌گذاری	۶۶,۲۹۱	۷.۸۶	۲۷۹,۶۸۷	۱۸.۸۱	۲۰۹,۹۷۲	۱۵.۷۵	۲۱۳,۳۳۷	۱۵.۸۹
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد