ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۵۰,۲۰۲	۶.۰۱	۱۳,۶۶۸	۰.۷۳	۱۱,۷۳۷	۰.۷۲	۱۱,۷۳۷	۰.۹۱
سایر سهام	۳۵,۴۰۶	۴.۲۴	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۳۱۴,۱۰۴	۳۷.۶۱	۶۳۹,۴۰۸	۳۴.۳۳	۴۷۴,۰۱۴	۲۹.۲۷	۴۶۱,۷۵۷	۳۵.۶۲
اوراق سپرده	۳۴,۶۳۲	۴.۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۳۴۶,۶۹۴	۴۱.۵۱	۸۰۶,۲۷۰	۴۳.۲۹	۷۸۴,۶۶۲	۴۸.۴۵	۶۱۱,۲۰۶	۴۷.۱۴
سایر دارایی‌ها	۱۱,۳۹۷	۱.۳۶	۲۰,۷۸۵	۱.۱۲	۲۶,۵۳۸	۱.۶۴	۸,۴۱۳	۰.۶۵
صندوق سرمایه‌گذاری	۶۲,۸۹۰	۷.۵۳	۳۸۲,۴۴۵	۲۰.۵۳	۳۲۲,۵۸۴	۱۹.۹۲	۲۰۳,۳۳۲	۱۵.۶۸
پروژه در جریان ساخت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
دارایی‌های ثابت	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد