ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۵۵,۳۳۹	۸.۳۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر سهام	۳۹,۵۰۳	۵.۹۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۲۷۷,۷۶۶	۴۱.۹۰	۳۳۷,۶۷۶	۴۳.۸۱	۴۰۱,۴۹۵	۳۵.۳۱	۳۷۱,۰۱۱	۲۵.۲۹
اوراق سپرده	۳۸,۸۴۸	۵.۸۶	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲۳۸,۰۲۳	۳۵.۹۰	۳۳۵,۴۰۸	۴۳.۵۱	۵۷۹,۸۱۱	۵۰.۹۹	۹۱۰,۹۳۶	۶۲.۰۹
سایر دارایی‌ها	۱۰,۷۲۰	۱.۶۲	۹,۰۳۱	۱.۱۷	۱۴,۳۹۴	۱.۲۷	۱۰,۲۳۶	۰.۷
صندوق سرمایه‌گذاری	۵,۸۹۳	۰.۸۹	۸۸,۷۴۰	۱۱.۵۱	۱۴۱,۳۵۰	۱۲.۴۳	۱۷۴,۹۱۱	۱۱.۹۲
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد