ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۵۲,۱۲۴	۶.۷۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر سهام	۳۷,۲۰۸	۴.۷۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۲۹۵,۰۵۳	۳۷.۹۵	۷۰۷,۵۷۰	۲۷.۲۵	۸۴۱,۵۲۹	۳۵.۵۴	۷۷۹,۳۲۶	۳۵.۹۹
اوراق سپرده	۳۶,۴۸۰	۴.۶۹	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۳۲۰,۶۰۹	۴۱.۲۳	۱,۴۵۴,۹۰۷	۵۶.۰۲	۱,۰۹۸,۰۴۸	۴۶.۳۸	۹۸۱,۵۵۲	۴۵.۳۳
سایر دارایی‌ها	۱۱,۰۴۵	۱.۴۲	۱۲,۴۷۱	۰.۴۸	۱۱,۸۲۲	۰.۵	۱۲,۵۶۳	۰.۵۸
صندوق سرمایه‌گذاری	۳۸,۳۷۳	۴.۹۴	۴۲۲,۰۱۴	۱۶.۲۵	۴۱۶,۲۵۴	۱۷.۵۸	۳۹۲,۰۱۶	۱۸.۱
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد