ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۵۳,۲۹۸	۷.۲۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
سایر سهام	۳۸,۰۴۶	۵.۱۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۲۸۲,۷۷۷	۳۸.۲۵	۴۱۵,۴۵۶	۱۴.۹	۴۷۹,۷۷۶	۱۷.۰۶	۸۳۰,۷۱۷	۲۹.۶۴
اوراق سپرده	۳۷,۳۴۳	۵.۰۵	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۳۰۰,۸۴۷	۴۰.۶۹	۱,۹۸۶,۰۹۵	۷۱.۲۳	۱,۹۰۰,۷۲۵	۶۷.۵۸	۱,۵۳۲,۵۴۹	۵۴.۶۹
سایر دارایی‌ها	۱۱,۰۴۰	۱.۴۹	۱۹,۷۸۹	۰.۷۱	۱۴,۶۷۹	۰.۵۲	۴۴,۸۵۹	۱.۶
صندوق سرمایه‌گذاری	۲۵,۳۵۹	۳.۴۳	۳۶۷,۰۱۲	۱۳.۱۶	۴۱۷,۵۸۰	۱۴.۸۵	۳۹۴,۳۰۳	۱۴.۰۷
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد