ترکیب دارایی‌های دوره‌ای

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

شرح	میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق		میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته		میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته		امروز
شرح	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی	مبلغ	نسبت به کل دارایی
پنج سهم برتر به کل دارایی	۶۲,۲۶۶	۸.۸۸	۳,۲۱۰	۱.۹۳	۴,۰۸۳	۲.۵۹	۴,۵۸۴	۲.۸۵
سایر سهام	۴۴,۶۷۳	۶.۳۷	۰	۰	۰	۰	۰	۰
اوراق مشارکت	۲۹۰,۰۹۴	۴۱.۳۷	۸۷,۵۲۴	۵۲.۶۷	۸۷,۹۲۰	۵۵.۷۲	۹۵,۲۵۵	۵۹.۱۲
اوراق سپرده	۴۴,۲۳۱	۶.۳۱	۰	۰	۰	۰	۰	۰
نقد و بانک (جاری و سپرده)	۲۴۹,۹۶۲	۳۵.۶۵	۷۲,۶۷۶	۴۳.۷۳	۶۳,۷۹۷	۴۰.۴۳	۵۹,۶۷۷	۳۷.۰۴
سایر دارایی‌ها	۱۱,۵۳۳	۱.۶۴	۲,۷۷۲	۱.۶۷	۱,۹۸۹	۱.۲۶	۱,۶۱۳	۱
صندوق سرمایه‌گذاری	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد