| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۴ |
۰.۰۸ |
۱.۷۴ |
۳۵.۸۴ |
۵۴,۳۵۵.۵۵ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۱) |
۳۵.۸۷ |
(۸۴.۷۶) |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۲ |
۰.۰۸ |
۲.۱۱ |
۳۵.۹۱ |
۲۰۷,۱۳۱.۹۶ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۱ |
۰.۰۸ |
۲.۱۸ |
۳۵.۹۴ |
۲۶۲,۵۰۷.۷۲ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۲۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۹۸ |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۹ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۰۱ |
۰ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰.۶۷ |
۳۶.۰۵ |
۱,۰۴۰.۷۴ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
۰.۰۸ |
۲.۴۲ |
۳۶.۰۸ |
۶۲۲,۳۳۹.۶۳ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۶ |
۰.۰۸ |
۲.۷۴ |
۳۶.۱۲ |
۱,۹۰۸,۴۶۲.۶۵ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۵ |
۰.۰۸ |
۱.۸۵ |
۳۶.۱۵ |
۸۱,۰۷۰.۰۲ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۴ |
۰.۰۸ |
۱.۵ |
۳۵.۶۴ |
۲۲,۴۷۲.۶۴ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۲۲ |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۷۱ |
۰ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۱ |
۰.۰۸ |
(۱.۲۱) |
۳۶.۳ |
(۹۸.۸۴) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۶/۱۰ |
۰.۰۸ |
۰.۵۵ |
۳۵.۷۸ |
۶۳۸.۵۳ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۹ |
۰.۰۹ |
۰.۴۹ |
۳۶.۳۷ |
۴۹۰.۵۱ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۸۵ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۷ |
۰.۰۸ |
۲.۰۳ |
۳۵.۸۸ |
۱۵۲,۹۱۳.۷ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۹۲ |
۰ |
|
|