| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۹ |
۰.۰۹ |
(۱.۶۱) |
۳۶.۳۶ |
(۹۹.۷۳) |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۸ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۸۷ |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۹۱ |
۰ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۶ |
۰.۰۸ |
۰.۵۱ |
۳۵.۹۴ |
۵۳۴.۱۹ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۵ |
۰.۰۸ |
(۱.۷۷) |
۳۵.۹۸ |
(۹۹.۸۵) |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰.۶۸ |
۳۶.۰۱ |
۱,۰۷۲.۴۷ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۳ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۶) |
۳۶.۰۵ |
(۷۳.۳۷) |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۲ |
۰.۰۸ |
(۱.۵۸) |
۳۶.۰۸ |
(۹۹.۷) |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۸/۰۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۱۲ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۷/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۶.۱۵ |
۰ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۱.۱۹) |
۳۵.۶۶ |
(۹۸.۷۵) |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۲۳ |
۳۶.۲۲ |
۱۲۷.۶۴ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۹ |
۳۵.۷۳ |
۲,۵۰۶.۳۱ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۶ |
۰.۰۸ |
(۱.۰۳) |
۳۶.۲۹ |
(۹۷.۶۷) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۱.۹۱) |
۳۵.۸ |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۸۳ |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۳ |
۰.۰۹ |
۰ |
۳۶.۴ |
۰ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۲ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۱) |
۳۵.۹ |
(۷۷.۷۶) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۷/۲۱ |
۰.۰۸ |
۱.۵۲ |
۳۵.۹۴ |
۲۴,۳۰۶.۸۷ |
|
|