| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۲۲ |
۰ |
| ۱۷۸۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۹ |
۰.۲۲ |
(۰.۰۸) |
۱۲۴.۳۵ |
(۲۴.۲۳) |
| ۱۷۸۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۸ |
(۰.۰۴) |
(۰.۳۷) |
(۱۲.۱۹) |
(۷۴.۱۶) |
| ۱۷۸۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۷ |
(۰.۱۹) |
(۰.۶۷) |
(۴۹.۲۴) |
(۹۱.۲۸) |
| ۱۷۸۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۶ |
۰.۳۱ |
۲.۱۸ |
۲۰۸.۳۲ |
۲۵۷,۹۹۲ |
| ۱۷۸۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۵ |
۰.۴۳ |
۱.۳۴ |
۳۸۵.۱۶ |
۱۲,۷۷۷.۹۳ |
| ۱۷۸۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۲ |
۰ |
| ۱۷۸۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۲ |
۰ |
| ۱۷۸۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۲ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۸) |
۱۲.۳۳ |
(۴۸.۷۹) |
| ۱۷۹۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۱ |
۰.۲۷ |
۰.۵۲ |
۱۶۹.۰۴ |
۵۷۵.۳۹ |
| ۱۷۹۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۰.۶۵ |
۲.۷۱ |
۹۶۸.۲۶ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۷۹۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۰.۱۹ |
۲.۶۲ |
۹۹.۳۹ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۷۹۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۰.۱۱ |
۱.۷۳ |
۴۸.۷۴ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۷۹۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۶ |
۰ |
| ۱۷۹۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۶۸) |
۰ |
| ۱۷۹۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰.۷۵ |
۱۷.۵۷ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۱۷۹۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
۰.۱۷ |
(۱.۳۵) |
۸۵.۶۵ |
(۹۹.۳) |
| ۱۷۹۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۰.۲۸ |
۱.۲۳ |
۱۷۶.۹۶ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۱۷۹۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
۰.۳۶ |
(۰.۵۶) |
۲۶۸.۱۷ |
(۸۷.۲۴) |
|
|