| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۸۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۷ |
(۰.۵) |
(۱.۴۹) |
(۸۴) |
(۹۹.۵۹) |
| ۱۷۸۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۸ |
۰ |
| ۱۷۸۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۸۵ |
۰ |
| ۱۷۸۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۴ |
۰.۱۴ |
۰.۲۴ |
۶۸.۰۸ |
۱۴۲.۷۵ |
| ۱۷۸۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۱ |
۰ |
| ۱۷۸۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۲ |
۰.۲۹ |
۰.۵۴ |
۱۸۶.۹۶ |
۶۱۳.۶۹ |
| ۱۷۸۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۱ |
۰.۱۶ |
۰.۲۲ |
۸۲.۲۲ |
۱۲۰.۹۸ |
| ۱۷۸۸ |
۱۴۰۰/۰۷/۱۰ |
۰.۶۱ |
۲.۵۴ |
۸۱۴.۲۸ |
۹۴۴,۴۷۴.۶۸ |
| ۱۷۸۹ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۴ |
۰ |
| ۱۷۹۰ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۵ |
۰ |
| ۱۷۹۱ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۷ |
۰.۲۳ |
۰.۸۱ |
۱۳۵.۲۱ |
۱,۷۹۵.۸۳ |
| ۱۷۹۲ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۶ |
(۰.۴۷) |
۰.۰۵ |
(۸۲.۱۲) |
۲۰.۱ |
| ۱۷۹۳ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۳ |
۰ |
| ۱۷۹۴ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۴ |
۰.۳۵ |
۰.۱۸ |
۲۵۳.۰۱ |
۹۵.۴۷ |
| ۱۷۹۵ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۳ |
۰.۷ |
۲.۵۷ |
۱,۱۷۹.۵۴ |
۱,۰۶۲,۵۹۸.۷۷ |
| ۱۷۹۶ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۷ |
۰ |
| ۱۷۹۷ |
۱۴۰۰/۰۷/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۸ |
۰ |
| ۱۷۹۸ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۱ |
۰.۱۶ |
(۰.۳۴) |
۸۱.۷۳ |
(۷۱.۵۷) |
| ۱۷۹۹ |
۱۴۰۰/۰۶/۳۰ |
(۰.۵۲) |
(۲.۵۶) |
(۸۴.۹۷) |
(۹۹.۹۹) |
|
|