| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۹۲۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۹ |
۰ |
| ۱۹۲۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۱.۳۲ |
۴.۰۹ |
۱۱,۸۷۸.۸۵ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۱۹۲۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۰.۷۵ |
۱.۸۲ |
۱,۴۱۷.۷۴ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۱۹۲۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۲) |
۵.۸۵ |
(۶۸.۵۶) |
| ۱۹۲۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۰.۹۳ |
۳.۷۲ |
۲,۸۶۸.۸۷ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۱۹۲۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۴ |
۰ |
| ۱۹۲۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۵ |
۰ |
| ۱۹۲۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۰.۲۷ |
۱.۳۴ |
۱۶۵.۸۸ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۱۹۲۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۰.۸۲) |
(۳.۵۱) |
(۹۵.۱۲) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۳۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱ |
۰ |
| ۱۹۳۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۹ |
۰ |
| ۱۹۳۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
(۰.۶) |
(۲.۷۳) |
(۸۸.۹۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۹۳۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۴ |
۰ |
| ۱۹۳۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۷ |
۰ |
| ۱۹۳۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
(۰.۴۵) |
(۱.۵۳) |
(۸۰.۷) |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۹۳۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
۰.۵۲ |
۰.۷ |
۵۷۵.۶۲ |
۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۱۹۳۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۱ |
۲.۷۶ |
۳,۷۱۰.۷۳ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۱۹۳۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
(۰.۴۳) |
(۱.۹۳) |
(۷۹.۵۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۱۹۳۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
(۰.۱۶) |
(۲.۹۷) |
(۴۴.۶۱) |
(۱۰۰) |
|
|