اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۱۰/۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۳۵,۵۳۳,۴۸۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۶۴,۴۶۶,۵۱۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲,۵۸۶,۳۲۹,۰۲۱,۲۳۹
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۷۲,۸۲۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۷۲,۷۸۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۷۲,۴۹۲
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۱۰/۰۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
ضامن نقد شوندگی اول
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۸/۲۸
نوع صندوق
با درآمد ثابت
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ ]
تصميمات مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰8/14 ساعت ۱۰:۰۰(تغيير اميدنامه-هزينه هاي ارکان و ابطال، تارنما)
[ ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ ]
لیست اسامی حاضرین در مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ ساعت ۱۰:۰۰(تغيير امیدنامه-هزینه های ارکان و ابطال، تارنما)
[ ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ ]
آگهي دعوت به مجمع صندوق مورخ ۱۴۰۴/۰8/14 ساعت ۱۰:۰۰(تغيير امیدنامه-هزینه های ارکان و ابطال، تارنما)
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۸ | 72,823 | 72,786 | 72,492 | -۲۹۴ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۴۰,۳۶۳,۰۷۲ | ۳۵,۵۳۳,۴۸۳ | ۲,۵۸۶,۳۲۹,۰۲۱,۲۳۹ |
| ۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۷ | 72,762 | 72,724 | 72,628 | -۹۶ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۴۲ | ۲۴۰,۳۶۳,۰۷۲ | ۳۵,۵۳۳,۴۸۳ | ۲,۵۸۴,۱۵۰,۵۲۹,۶۵۹ |
| ۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۶ | 72,700 | 72,663 | 72,587 | -۷۶ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۴۰,۳۶۳,۰۳۰ | ۳۵,۵۳۳,۵۲۵ | ۲,۵۸۱,۹۵۶,۳۹۹,۲۹۱ |
| ۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۵ | 72,640 | 72,602 | 72,480 | -۱۲۲ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۴۰,۳۶۳,۰۳۰ | ۳۵,۵۳۳,۵۲۵ | ۲,۵۷۹,۸۱۳,۸۶۲,۸۷۰ |
| ۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۴ | 72,579 | 72,541 | 72,434 | -۱۰۷ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۴۰,۳۶۳,۰۳۰ | ۳۵,۵۳۳,۵۲۵ | ۲,۵۷۷,۶۴۵,۲۷۷,۹۱۹ |
| ۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۳ | 72,518 | 72,480 | 72,387 | -۹۳ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۴۰,۳۶۳,۰۳۰ | ۳۵,۵۳۳,۵۲۵ | ۲,۵۷۵,۴۷۲,۹۴۷,۷۹۳ |
| ۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۲ | 72,457 | 72,419 | 72,364 | -۵۵ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۱,۵۰۰ | ۲۴۰,۳۶۳,۰۳۰ | ۳۵,۵۳۳,۵۲۵ | ۲,۵۷۳,۳۰۳,۷۴۷,۴۲۵ |
| ۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | 72,395 | 72,358 | 72,294 | -۶۴ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۴۰,۳۶۱,۵۳۰ | ۳۵,۵۳۵,۰۲۵ | ۲,۵۷۱,۲۳۵,۴۶۱,۵۵۰ |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | 72,334 | 72,297 | 72,005 | -۲۹۲ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۴۰,۳۶۱,۵۳۰ | ۳۵,۵۳۵,۰۲۵ | ۲,۵۶۹,۰۵۸,۱۸۶,۸۳۶ |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | 72,273 | 72,236 | 72,188 | -۴۸ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۴۰,۳۶۱,۵۳۰ | ۳۵,۵۳۵,۰۲۵ | ۲,۵۶۶,۸۹۵,۲۲۴,۷۱۳ |
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | 72,212 | 72,175 | 72,024 | -۱۵۱ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۴۰,۳۶۱,۵۳۰ | ۳۵,۵۳۵,۰۲۵ | ۲,۵۶۴,۷۳۲,۴۱۹,۸۸۷ |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ | 72,151 | 72,114 | 71,978 | -۱۳۶ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۱۱۱ | ۲۴۰,۳۶۱,۵۳۰ | ۳۵,۵۳۵,۰۲۵ | ۲,۵۶۲,۵۷۳,۱۴۴,۰۷۳ |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ | 72,091 | 72,053 | 71,931 | -۱۲۲ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۱,۷۳۳ | ۲۴۰,۳۶۱,۴۱۹ | ۳۵,۵۳۵,۱۳۶ | ۲,۵۶۰,۴۲۳,۹۱۸,۳۳۰ |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ | 72,030 | 71,993 | 71,820 | -۱۷۳ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۴۰,۳۵۹,۶۸۶ | ۳۵,۵۳۶,۸۶۹ | ۲,۵۵۸,۳۹۳,۱۴۷,۶۹۱ |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ | 71,970 | 71,932 | 71,867 | -۶۵ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۴۰,۳۵۹,۶۸۶ | ۳۵,۵۳۶,۸۶۹ | ۲,۵۵۶,۲۳۶,۷۷۳,۴۴۰ |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | 71,910 | 71,872 | 71,704 | -۱۶۸ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۴۰,۳۵۹,۶۸۶ | ۳۵,۵۳۶,۸۶۹ | ۲,۵۵۴,۱۱۷,۰۱۳,۹۱۳ |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | 71,849 | 71,811 | 71,647 | -۱۶۴ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۴۰,۳۵۹,۶۸۶ | ۳۵,۵۳۶,۸۶۹ | ۲,۵۵۱,۹۵۵,۱۷۰,۷۲۴ |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۱ | 71,788 | 71,751 | 71,555 | -۱۹۶ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۴۰,۳۵۹,۶۸۶ | ۳۵,۵۳۶,۸۶۹ | ۲,۵۴۹,۷۸۹,۶۲۱,۲۹۵ |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۰ | 71,727 | 71,690 | 71,510 | -۱۸۰ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۴۰,۳۵۹,۶۸۶ | ۳۵,۵۳۶,۸۶۹ | ۲,۵۴۷,۶۳۰,۱۸۸,۷۵۷ |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۹ | 71,667 | 71,630 | 71,464 | -۱۶۶ | ۰ | ۲۷۵,۸۹۶,۵۵۵ | ۰ | ۲۴۰,۳۵۹,۶۸۶ | ۳۵,۵۳۶,۸۶۹ | ۲,۵۴۵,۴۹۱,۳۴۹,۵۵۱ |
| مشاهده همه | |||||||||||