| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۰۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۲ |
۰ |
| ۱۸۰۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۷ |
۱۹.۵۲ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۱۸۰۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
(۰.۳۱) |
(۱.۵۲) |
(۶۷.۶۳) |
(۹۹.۶۳) |
| ۱۸۰۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۰.۳۵) |
(۳.۵) |
(۷۱.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۰۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۰.۳۵) |
(۲.۷۶) |
(۷۲.۲۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۰۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۵ |
۰.۲۱ |
۰.۲۵ |
۱۱۱.۹۵ |
۱۵۱.۶۲ |
| ۱۸۰۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۲ |
۰ |
| ۱۸۰۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۳ |
۰ |
| ۱۸۰۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۰.۳۴ |
۱.۹۱ |
۲۵۱.۲۲ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۱۸۱۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۸) |
(۰.۸۸) |
(۲۵.۶۲) |
(۹۵.۹۷) |
| ۱۸۱۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۹) |
(۳.۴۶) |
(۲۸.۸۳) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۱۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۰.۲۸) |
(۲.۷۸) |
(۶۴.۴۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۸۱۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۷) |
(۰.۲۷) |
(۲۳.۲۹) |
(۶۲.۶۶) |
| ۱۸۱۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۱ |
۰ |
| ۱۸۱۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۸ |
۰ |
| ۱۸۱۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۰.۱۸ |
۲.۳۷ |
۹۴.۲۱ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۱۸۱۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۰.۳۹ |
۳.۵۵ |
۳۱۹.۹۲ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۱۸۱۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۰.۲۴ |
۱.۸۶ |
۱۳۶.۴۸ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۱۸۱۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳۵) |
(۳۳.۰۳) |
(۷۲.۳۲) |
|
|