| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۲ |
۰ |
| ۱۷۴۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۳ |
۰ |
| ۱۷۴۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۲ |
۰.۳۴ |
۱.۹۱ |
۲۵۱.۲۲ |
۱۰۱,۳۳۱.۸۸ |
| ۱۷۴۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۸) |
(۰.۸۸) |
(۲۵.۶۲) |
(۹۵.۹۷) |
| ۱۷۴۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۱ |
(۰.۰۹) |
(۳.۴۶) |
(۲۸.۸۳) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۴۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۳۰ |
(۰.۲۸) |
(۲.۷۸) |
(۶۴.۴۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۴۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۹ |
(۰.۰۷) |
(۰.۲۷) |
(۲۳.۲۹) |
(۶۲.۶۶) |
| ۱۷۴۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۱ |
۰ |
| ۱۷۴۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۸ |
۰ |
| ۱۷۵۰ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۶ |
۰.۱۸ |
۲.۳۷ |
۹۴.۲۱ |
۵۲۲,۴۹۷.۲ |
| ۱۷۵۱ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۵ |
۰.۳۹ |
۳.۵۵ |
۳۱۹.۹۲ |
۳۳,۳۹۷,۸۶۴.۶ |
| ۱۷۵۲ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۴ |
۰.۲۴ |
۱.۸۶ |
۱۳۶.۴۸ |
۸۴,۱۴۵.۵۹ |
| ۱۷۵۳ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۳ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳۵) |
(۳۳.۰۳) |
(۷۲.۳۲) |
| ۱۷۵۴ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۲ |
۰.۳۳ |
۱.۷۷ |
۲۳۳.۳۶ |
۵۹,۳۱۸.۲۸ |
| ۱۷۵۵ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۴ |
۰ |
| ۱۷۵۶ |
۱۳۹۹/۰۶/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۶ |
۰ |
| ۱۷۵۷ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۹ |
(۰.۰۳) |
(۰.۸۷) |
(۱۱.۲۴) |
(۹۵.۹۵) |
| ۱۷۵۸ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۸ |
۰.۰۳ |
(۲.۳۱) |
۱۰.۹۹ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۷۵۹ |
۱۳۹۹/۰۶/۱۷ |
۰.۰۸ |
(۲.۴۷) |
۳۲.۷۴ |
(۹۹.۹۹) |
|
|