| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۶۲ |
۰ |
| ۱۷۴۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰.۱۵ |
۱۵.۰۹ |
۷۵.۹۸ |
| ۱۷۴۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۵ |
۰.۱۲ |
(۰.۵۴) |
۵۴.۴۶ |
(۸۶.۳۴) |
| ۱۷۴۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۴ |
(۰.۳۷) |
(۱.۸۲) |
(۷۴.۱۷) |
(۹۹.۸۸) |
| ۱۷۴۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۳ |
۰.۱۶ |
۰.۲۳ |
۷۷.۵۵ |
۱۲۹.۰۳ |
| ۱۷۴۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۲ |
(۰.۲) |
(۱.۱۸) |
(۵۱.۶۷) |
(۹۸.۷) |
| ۱۷۴۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵۹ |
۰ |
| ۱۷۴۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۱۶ |
۰ |
| ۱۷۴۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۹ |
۰.۱۸ |
۰.۶۱ |
۹۱.۷۲ |
۸۱۴.۵۸ |
| ۱۷۵۰ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۸ |
۰.۲۶ |
۰.۹۳ |
۱۵۷.۶۶ |
۲,۸۰۱.۳۴ |
| ۱۷۵۱ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۷ |
۰.۱ |
۰.۲۴ |
۴۵ |
۱۴۳.۱۱ |
| ۱۷۵۲ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۶ |
(۰.۱۴) |
(۰.۶۸) |
(۳۹.۳۲) |
(۹۱.۶۳) |
| ۱۷۵۳ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۵ |
۰.۷۸ |
۳.۰۲ |
۱,۶۱۲.۰۶ |
۵,۲۰۷,۹۴۳.۴۷ |
| ۱۷۵۴ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۲ |
۰ |
| ۱۷۵۵ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۸ |
۰ |
| ۱۷۵۶ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۲ |
۰.۵۲ |
۱.۶۲ |
۵۷۰.۴۹ |
۳۵,۴۶۵.۱۶ |
| ۱۷۵۷ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۱ |
۰.۳۲ |
۱.۰۸ |
۲۲۲.۱۷ |
۴,۹۰۹.۵۳ |
| ۱۷۵۸ |
۱۴۰۰/۰۸/۱۰ |
۰.۴۶ |
۱.۵۸ |
۴۳۱.۴۱ |
۳۰,۰۲۰.۱۸ |
| ۱۷۵۹ |
۱۴۰۰/۰۸/۰۹ |
(۰.۷۴) |
(۲.۵۷) |
(۹۳.۴۴) |
(۹۹.۹۹) |
|
|