| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۱۰ |
۰.۶۵ |
۲.۷۱ |
۹۶۸.۲۶ |
۱,۷۴۰,۰۷۸.۹۹ |
| ۱۷۴۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۹ |
۰.۱۹ |
۲.۶۲ |
۹۹.۳۹ |
۱,۲۷۹,۶۹۲.۲۳ |
| ۱۷۴۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۸ |
۰.۱۱ |
۱.۷۳ |
۴۸.۷۴ |
۵۱,۵۵۹.۸۱ |
| ۱۷۴۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۶ |
۰ |
| ۱۷۴۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۶ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۶۸) |
۰ |
| ۱۷۴۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰.۷۵ |
۱۷.۵۷ |
۱,۴۴۹.۴۹ |
| ۱۷۴۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
۰.۱۷ |
(۱.۳۵) |
۸۵.۶۵ |
(۹۹.۳) |
| ۱۷۴۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۰.۲۸ |
۱.۲۳ |
۱۷۶.۹۶ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۱۷۴۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
۰.۳۶ |
(۰.۵۶) |
۲۶۸.۱۷ |
(۸۷.۲۴) |
| ۱۷۵۰ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۰.۸۱ |
۱.۵۸ |
۱,۸۱۰.۰۱ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۷۵۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۷ |
۰ |
| ۱۷۵۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۸ |
۰ |
| ۱۷۵۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۰.۰۴ |
۳.۷۳ |
۱۶.۱۶ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۷۵۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۰.۰۹ |
۱.۸۲ |
۴۱.۱۵ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۷۵۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۰ |
۱.۳ |
(۱.۴۹) |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۷۵۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰.۷۸ |
۲۷.۱۲ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۱۷۵۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۹) |
۲.۱۸ |
(۲۷.۰۱) |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۱۷۵۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۱۷ |
۰ |
| ۱۷۵۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۴ |
۰ |
|
|