| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۴۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۹ |
۰ |
| ۱۷۴۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۵ |
۰ |
| ۱۷۴۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۲ |
۰.۳۸ |
(۰.۰۳) |
۲۹۳.۷ |
(۱۱.۳) |
| ۱۷۴۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۱ |
۰.۰۸ |
۰.۱۵ |
۳۳.۹۸ |
۷۰.۴۲ |
| ۱۷۴۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۲۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۳) |
(۱۱.۹۵) |
(۶۷.۱) |
| ۱۷۴۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۹ |
(۰.۴۶) |
(۱.۸۸) |
(۸۱.۷۴) |
(۹۹.۹) |
| ۱۷۴۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۸ |
۰ |
(۰.۰۵) |
۰ |
(۱۵.۷) |
| ۱۷۴۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۵ |
۰ |
| ۱۷۴۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۵ |
۰ |
| ۱۷۵۰ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۵ |
۰.۰۶ |
۰.۰۲ |
۲۴.۰۴ |
۷.۴۲ |
| ۱۷۵۱ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۴ |
(۰.۱۷) |
(۰.۹۶) |
(۴۶.۲۴) |
(۹۷.۰۵) |
| ۱۷۵۲ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۳ |
۰.۰۳ |
(۰.۲۲) |
۱۰.۶۶ |
(۵۴.۷۴) |
| ۱۷۵۳ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰.۰۲ |
۱۰.۶۶ |
۷.۲۳ |
| ۱۷۵۴ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۱ |
(۰.۳۲) |
(۱.۳۳) |
(۶۸.۷۵) |
(۹۹.۲۴) |
| ۱۷۵۵ |
۱۴۰۰/۱۰/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹ |
۰ |
| ۱۷۵۶ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۶ |
۰ |
| ۱۷۵۷ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۹) |
(۱۰.۷۴) |
(۴۹.۲۶) |
| ۱۷۵۸ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۷ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۳) |
۵۵.۶۱ |
(۹.۹۹) |
| ۱۷۵۹ |
۱۴۰۰/۱۰/۰۶ |
۰.۴۱ |
۱.۱۸ |
۳۴۵.۸۵ |
۷,۱۲۸.۸۴ |
|
|