| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۲۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۵ |
۰ |
| ۱۷۲۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۱۵) |
۲۴.۸۵ |
(۹۸.۵۵) |
| ۱۷۲۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰.۰۱ |
۱۲.۵۷ |
۲.۹۵ |
| ۱۷۲۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۱ |
۰.۰۹ |
(۱.۱) |
۳۶.۴۹ |
(۹۸.۲۶) |
| ۱۷۲۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۰ |
۰.۰۴ |
۳.۵۹ |
۱۵.۹۸ |
۳۸,۳۸۱,۳۲۷.۶۶ |
| ۱۷۲۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۹ |
۰.۰۹ |
۰.۰۷ |
۳۸.۵۹ |
۳۱.۰۷ |
| ۱۷۲۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۸ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۳.۲۴ |
۰ |
| ۱۷۲۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۱ |
۰ |
| ۱۷۲۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۶ |
۰.۰۴ |
۱.۷۲ |
۱۶.۰۳ |
۴۹,۷۸۶.۹ |
| ۱۷۳۰ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۵ |
(۰.۲۹) |
۱.۶۵ |
(۶۵.۱۶) |
۳۸,۷۷۶.۷۲ |
| ۱۷۳۱ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۴ |
۰.۰۲ |
(۲.۱۶) |
۶.۱۱ |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۷۳۲ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۳ |
۰.۰۲ |
(۱.۵) |
۷.۷ |
(۹۹.۶) |
| ۱۷۳۳ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۲ |
۰.۰۹ |
۲.۸۴ |
۳۸.۶۱ |
۲,۷۷۸,۰۱۴.۰۴ |
| ۱۷۳۴ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۱ |
۰ |
| ۱۷۳۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۲ |
۰ |
| ۱۷۳۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۷ |
۱۹.۵۲ |
۱,۱۹۴.۶۶ |
| ۱۷۳۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۸ |
(۰.۳۱) |
(۱.۵۲) |
(۶۷.۶۳) |
(۹۹.۶۳) |
| ۱۷۳۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۷ |
(۰.۳۵) |
(۳.۵) |
(۷۱.۹۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۳۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۰۶ |
(۰.۳۵) |
(۲.۷۶) |
(۷۲.۲۶) |
(۱۰۰) |
|
|