| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۷۰۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۴ |
۰.۱۶ |
۲.۰۵ |
۸۱.۸۵ |
۱۶۶,۷۷۶.۰۲ |
| ۱۷۰۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۲ |
۰ |
| ۱۷۰۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۲ |
(۰.۲۲) |
(۱.۲) |
(۵۴.۷۳) |
(۹۸.۷۷) |
| ۱۷۰۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۱ |
(۰.۱۶) |
(۱.۹۹) |
(۴۳.۲۸) |
(۹۹.۹۴) |
| ۱۷۰۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۰ |
۰.۰۴ |
۱.۳۷ |
۱۶.۰۹ |
۱۴,۱۰۴.۴۲ |
| ۱۷۰۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۸ |
۰ |
| ۱۷۰۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۳۸ |
۰ |
| ۱۷۰۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۷ |
(۰.۲۴) |
(۱.۰۵) |
(۵۷.۸۹) |
(۹۷.۸۸) |
| ۱۷۰۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۶ |
(۰.۲۸) |
(۲.۵۹) |
(۶۳.۶۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۱۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۵ |
(۰.۳۲) |
(۲.۷۳) |
(۶۹.۰۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۱۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۸ |
۰ |
| ۱۷۱۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۳ |
(۰.۴۸) |
(۲.۷۱) |
(۸۲.۷۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۷۱۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۸۸ |
۰ |
| ۱۷۱۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۲ |
۰ |
| ۱۷۱۵ |
۱۳۹۹/۰۷/۳۰ |
(۰.۰۴) |
(۰.۴۹) |
(۱۴.۹۷) |
(۸۳.۳۴) |
| ۱۷۱۶ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۹ |
۰.۰۳ |
(۲.۹۴) |
۱۰.۸۷ |
(۱۰۰) |
| ۱۷۱۷ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۸ |
۰.۰۴ |
(۳.۴۳) |
۱۷.۶۲ |
(۱۰۰) |
| ۱۷۱۸ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۷ |
۰.۰۴ |
(۳.۰۲) |
۱۷.۶۲ |
(۱۰۰) |
| ۱۷۱۹ |
۱۳۹۹/۰۷/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۳۹ |
۰ |
|
|