| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۸۱ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۴ |
۰.۱۷ |
(۱.۳۵) |
۸۵.۶۵ |
(۹۹.۳) |
| ۱۶۸۲ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۳ |
۰.۲۸ |
۱.۲۳ |
۱۷۶.۹۶ |
۸,۴۹۵.۰۲ |
| ۱۶۸۳ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۲ |
۰.۳۶ |
(۰.۵۶) |
۲۶۸.۱۷ |
(۸۷.۲۴) |
| ۱۶۸۴ |
۱۳۹۹/۰۹/۰۱ |
۰.۸۱ |
۱.۵۸ |
۱,۸۱۰.۰۱ |
۳۰,۲۷۰.۸۷ |
| ۱۶۸۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۳۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۷ |
۰ |
| ۱۶۸۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۸ |
۰ |
| ۱۶۸۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۸ |
۰.۰۴ |
۳.۷۳ |
۱۶.۱۶ |
۶۳,۴۶۲,۸۲۵.۱۶ |
| ۱۶۸۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۷ |
۰.۰۹ |
۱.۸۲ |
۴۱.۱۵ |
۷۲,۵۶۳.۶ |
| ۱۶۸۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۶ |
۰ |
۱.۳ |
(۱.۴۹) |
۱۱,۱۹۶.۳۳ |
| ۱۶۹۰ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰.۷۸ |
۲۷.۱۲ |
۱,۵۹۲.۸۷ |
| ۱۶۹۱ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۴ |
(۰.۰۹) |
۲.۱۸ |
(۲۷.۰۱) |
۲۵۸,۶۱۹.۲۲ |
| ۱۶۹۲ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۱۷ |
۰ |
| ۱۶۹۳ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۷.۹۴ |
۰ |
| ۱۶۹۴ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰.۷۵ |
۲۳.۳۸ |
۱,۴۵۱.۹۸ |
| ۱۶۹۵ |
۱۳۹۹/۰۸/۲۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۲۷) |
(۹.۹۷) |
(۶۲.۷۹) |
| ۱۶۹۶ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۹ |
(۰.۴۷) |
(۲.۰۴) |
(۸۲.۱۲) |
(۹۹.۹۵) |
| ۱۶۹۷ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۸ |
(۰.۰۱) |
(۱.۷۷) |
(۲.۹۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۶۹۸ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۴) |
(۲.۱۴) |
(۱۵.۱۵) |
(۹۹.۹۶) |
| ۱۶۹۹ |
۱۳۹۹/۰۸/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۹ |
۰ |
|
|