| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۷ |
(۰.۱۹) |
(۰.۶۴) |
(۴۹.۶۶) |
(۹۰.۳۸) |
| ۱۶۶۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۶ |
۰.۰۵ |
۰.۴۴ |
۲۱.۱۷ |
۳۹۶.۷۱ |
| ۱۶۶۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۷۱ |
۰ |
| ۱۶۶۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳ |
۰ |
| ۱۶۶۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰.۱۲ |
۱۱.۶۱ |
۵۶.۶۹ |
| ۱۶۶۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۲ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۳) |
۵۵.۲۵ |
(۱۱.۷۴) |
| ۱۶۶۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۱ |
۰.۳۵ |
۱.۴۸ |
۲۶۰.۱۵ |
۲۱,۵۷۳.۳۵ |
| ۱۶۶۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۲۰ |
۰.۲۳ |
۱.۱۴ |
۱۲۹.۱۲ |
۶,۲۱۰.۱۴ |
| ۱۶۶۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۹ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۱.۳۹ |
(۹۶.۰۴) |
| ۱۶۷۰ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۸ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۰۶ |
۰ |
| ۱۶۷۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۷ |
۰ |
| ۱۶۷۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۶ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۷ |
(۱۱.۷۱) |
۲۷.۳۶ |
| ۱۶۷۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۵ |
۰.۳۵ |
۲.۱۲ |
۲۵۸.۰۷ |
۲۱۳,۱۹۲.۴۹ |
| ۱۶۷۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۴ |
۰.۳۲ |
۰.۸۷ |
۲۲۱.۷۳ |
۲,۲۷۶.۶۶ |
| ۱۶۷۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۳ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۹) |
(۱۰.۵۵) |
(۵۰.۴۲) |
| ۱۶۷۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۲) |
(۰.۸۶) |
(۵.۴۲) |
(۹۵.۸) |
| ۱۶۷۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵۶ |
۰ |
| ۱۶۷۸ |
۱۴۰۰/۰۴/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۹۵ |
۰ |
| ۱۶۷۹ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۹ |
۰.۲۶ |
۰.۶۸ |
۱۵۸.۳۲ |
۱,۰۷۶.۸۴ |
|
|