| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۶۱ |
۱۳۹۹/۱۲/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۲ |
۰ |
| ۱۶۶۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۲ |
۰ |
| ۱۶۶۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۹ |
۰.۲۱ |
(۰.۶) |
۱۱۲.۵۸ |
(۸۹.۰۵) |
| ۱۶۶۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۸ |
(۰.۱۳) |
(۰.۹۱) |
(۳۸.۰۵) |
(۹۶.۴) |
| ۱۶۶۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۷ |
(۰.۳) |
(۰.۵۶) |
(۶۷.۲) |
(۸۷.۱۳) |
| ۱۶۶۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۶ |
۰.۳۹ |
۰.۱۷ |
۳۱۳.۴۱ |
۸۴.۲۴ |
| ۱۶۶۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۵ |
۰.۶ |
۳.۹۴ |
۸۰۰.۴۳ |
۱۳۳,۱۶۴,۱۷۴.۵۷ |
| ۱۶۶۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۴ |
۰ |
| ۱۶۶۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۵ |
۰ |
| ۱۶۷۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴ |
۰ |
| ۱۶۷۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۰.۴۳ |
۱.۸۲ |
۳۷۹.۲۲ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۱۶۷۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
۰.۳۲ |
۱.۹ |
۲۲۴.۱۴ |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۱۶۷۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۰.۴۷ |
۳.۱ |
۴۶۲.۲۳ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۱۶۷۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۱.۱۵) |
(۳.۲۱) |
(۹۸.۵۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۷۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۱ |
۰ |
| ۱۶۷۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۷ |
۰ |
| ۱۶۷۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۰.۲۴) |
(۲.۶۹) |
(۵۷.۷۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۷۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
۰.۰۴ |
(۲.۲۹) |
۱۵.۷۲ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۷۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
(۰.۳۷) |
(۱.۳۹) |
(۷۳.۸۵) |
(۹۹.۳۹) |
|
|