| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۹ |
(۱۶.۰۱) |
۳۸.۳۲ |
| ۱۶۴۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۳ |
۰.۰۲ |
(۳.۱۲) |
۵.۹۹ |
(۱۰۰) |
| ۱۶۴۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۹۸ |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۴ |
۰ |
| ۱۶۴۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۰ |
(۰.۴۳) |
(۱) |
(۷۹.۱۶) |
(۹۷.۴۱) |
| ۱۶۴۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۹ |
(۰.۱۶) |
(۱.۷۶) |
(۴۴.۷۶) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۶۴۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۸ |
۰.۱۹ |
۱.۲۸ |
۱۰۳.۲۹ |
۱۰,۳۷۴.۵۱ |
| ۱۶۴۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۷ |
(۰.۲۳) |
(۰.۳۲) |
(۵۶.۱۸) |
(۶۸.۹۸) |
| ۱۶۴۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۶ |
۰.۲۶ |
(۱.۶۸) |
۱۵۶.۲۸ |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۶۵۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳ |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳ |
۰ |
| ۱۶۵۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۳ |
۰.۵۲ |
۰.۲ |
۵۶۲.۴۳ |
۱۱۰.۳۳ |
| ۱۶۵۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۲ |
(۰.۱۱) |
۰.۶ |
(۳۳.۵۱) |
۷۷۸.۲۷ |
| ۱۶۵۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۰۱ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۹) |
۴۸.۲۱ |
(۵۰.۰۱) |
| ۱۶۵۵ |
۱۳۹۹/۰۹/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۴) |
۷.۵۶ |
(۷۶.۹۷) |
| ۱۶۵۶ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۹ |
(۰.۳۹) |
۲.۲۳ |
(۷۵.۹۸) |
۳۱۷,۱۰۰.۲۵ |
| ۱۶۵۷ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۳ |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۳۳ |
۰ |
| ۱۶۵۹ |
۱۳۹۹/۰۹/۲۶ |
(۰.۱۷) |
(۱.۰۵) |
(۴۶.۴۵) |
(۹۷.۸۹) |
|
|