| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۴۱ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۱) |
(۰.۵) |
(۳.۵۲) |
(۸۳.۷۳) |
| ۱۶۴۲ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۲ |
۰ |
| ۱۶۴۳ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۲ |
۰ |
| ۱۶۴۴ |
۱۴۰۱/۰۲/۰۱ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۲ |
۰ |
| ۱۶۴۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۱ |
۰.۲۳ |
(۰.۰۶) |
۱۳۰.۸۶ |
(۱۹.۲۶) |
| ۱۶۴۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۳۰ |
۰.۱۶ |
۰.۷۵ |
۷۹.۸۲ |
۱,۴۲۸.۸۸ |
| ۱۶۴۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۹ |
۰.۵۴ |
۱.۸۲ |
۶۰۹.۱۲ |
۷۱,۱۱۰.۰۵ |
| ۱۶۴۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۸ |
۰.۱۴ |
۰.۵۱ |
۶۷.۹۵ |
۵۲۹.۰۹ |
| ۱۶۴۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۷ |
۰.۴۲ |
۰.۹۳ |
۳۵۸.۸۷ |
۲,۸۲۷.۸۳ |
| ۱۶۵۰ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۸ |
۰ |
| ۱۶۵۱ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۶۶ |
۰ |
| ۱۶۵۲ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۴ |
۰.۴۵ |
۰.۵۶ |
۴۰۹.۵۹ |
۶۶۸.۶۷ |
| ۱۶۵۳ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۳ |
(۰.۵۹) |
(۲.۲۶) |
(۸۸.۴۹) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۵۴ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۲ |
۰.۳۷ |
۰.۳۶ |
۲۸۹.۰۷ |
۲۷۷.۹۹ |
| ۱۶۵۵ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۱ |
۰.۳۷ |
۱.۰۵ |
۲۸۶.۳۱ |
۴,۴۵۲.۵۸ |
| ۱۶۵۶ |
۱۴۰۱/۰۱/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۴) |
۲۹.۲۱ |
(۷۱.۳۷) |
| ۱۶۵۷ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۶ |
۰ |
| ۱۶۵۸ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۲۶ |
۰ |
| ۱۶۵۹ |
۱۴۰۱/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۸) |
(۰.۵۲) |
(۲۶.۳) |
(۸۵.۱۱) |
|
|