| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۲۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۴ |
۰.۵۱ |
۳.۲۲ |
۵۴۶.۴۶ |
۱۰,۴۶۳,۳۷۰.۲۲ |
| ۱۶۲۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۸ |
۰ |
| ۱۶۲۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۹ |
۰ |
| ۱۶۲۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۱ |
۰.۱۹ |
۲.۸۹ |
۱۰۰.۰۹ |
۳,۲۸۶,۹۶۶.۵۴ |
| ۱۶۲۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۵) |
۰.۰۴ |
(۱۷.۴۷) |
۱۶.۹۳ |
| ۱۶۲۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۷) |
(۳.۰۷) |
(۲۳.۳۳) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۲۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۲ |
۰ |
| ۱۶۲۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۷ |
(۰.۲۴) |
(۳.۵۱) |
(۵۸.۰۹) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۲۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۷ |
۰ |
| ۱۶۳۰ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۱ |
۰ |
| ۱۶۳۱ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۴ |
(۰.۲۷) |
(۲.۴۵) |
(۶۲.۱۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۳۲ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۳ |
(۰.۳۵) |
(۳.۱۲) |
(۷۱.۶۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۳۳ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۲ |
(۰.۱۸) |
(۰.۴۱) |
(۴۷.۴۷) |
(۷۷.۲۹) |
| ۱۶۳۴ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۷) |
۱.۶۱ |
(۲۲) |
۳۴,۱۶۸.۸۴ |
| ۱۶۳۵ |
۱۳۹۹/۱۰/۲۰ |
(۰.۳۶) |
(۱.۹) |
(۷۳.۴۷) |
(۹۹.۹۱) |
| ۱۶۳۶ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۹ |
۰.۱ |
۰ |
۴۶.۰۳ |
۰ |
| ۱۶۳۷ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۱ |
۰ |
| ۱۶۳۸ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۷ |
(۰.۴۷) |
(۲.۹۲) |
(۸۲.۰۲) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۳۹ |
۱۳۹۹/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۸) |
(۱.۷۶) |
(۲۴.۰۸) |
(۹۹.۸۵) |
|
|