| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۱ |
۰.۲۸ |
۰.۲۲ |
۱۷۸.۸۸ |
۱۲۵.۶۱ |
| ۱۶۰۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۳۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۱.۴۴ |
(۹۰.۶۴) |
| ۱۶۰۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۷) |
(۰.۷۳) |
(۲۲.۶۴) |
(۹۳.۰۶) |
| ۱۶۰۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۷) |
(۰.۷۷) |
(۲۱.۵۱) |
(۹۴.۰۵) |
| ۱۶۰۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۷ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۸ |
۰ |
| ۱۶۰۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۶۹ |
۰ |
| ۱۶۰۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱) |
(۸.۲) |
(۲۹.۶۴) |
| ۱۶۰۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۴ |
۰.۳۶ |
۱.۵ |
۲۷۷.۳ |
۲۲,۸۵۴.۶ |
| ۱۶۰۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۳ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۸) |
۲۹.۳۸ |
(۷۵.۳۹) |
| ۱۶۱۰ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۲ |
(۰.۰۵) |
(۰.۷۹) |
(۱۸.۱۶) |
(۹۴.۵) |
| ۱۶۱۱ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۱ |
(۰.۰۵) |
(۰.۷۴) |
(۱۸.۱۵) |
(۹۳.۲۸) |
| ۱۶۱۲ |
۱۴۰۰/۰۱/۲۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷۴ |
۰ |
| ۱۶۱۳ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۴۴ |
۰ |
| ۱۶۱۴ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۸ |
(۰.۱۱) |
(۰.۸۶) |
(۳۲.۰۲) |
(۹۵.۷۷) |
| ۱۶۱۵ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۰.۱۵) |
۲۹.۳۴ |
(۴۳.۱) |
| ۱۶۱۶ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۶ |
(۰.۰۶) |
(۰.۵۳) |
(۱۹.۳) |
(۸۵.۶۹) |
| ۱۶۱۷ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۵ |
(۰.۰۷) |
(۱.۰۵) |
(۲۳.۷۷) |
(۹۷.۸۸) |
| ۱۶۱۸ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۴ |
(۰.۱۱) |
(۰.۸۹) |
(۳۳.۸۹) |
(۹۶.۲۳) |
| ۱۶۱۹ |
۱۴۰۰/۰۱/۱۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۳.۷ |
۰ |
|
|