| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۰۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۴ |
۰ |
| ۱۶۰۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۵ |
۰ |
| ۱۶۰۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴ |
۰ |
| ۱۶۰۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۱ |
۰.۴۳ |
۱.۸۲ |
۳۷۹.۲۲ |
۷۱,۴۰۷.۹ |
| ۱۶۰۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۲۰ |
۰.۳۲ |
۱.۹ |
۲۲۴.۱۴ |
۹۵,۳۴۹.۳۵ |
| ۱۶۰۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۹ |
۰.۴۷ |
۳.۱ |
۴۶۲.۲۳ |
۶,۸۹۰,۹۲۷.۹۵ |
| ۱۶۰۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۸ |
(۱.۱۵) |
(۳.۲۱) |
(۹۸.۵۱) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۰۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۴۱ |
۰ |
| ۱۶۰۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۰۷ |
۰ |
| ۱۶۱۰ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۵ |
(۰.۲۴) |
(۲.۶۹) |
(۵۷.۷۸) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۱۱ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۴ |
۰.۰۴ |
(۲.۲۹) |
۱۵.۷۲ |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۶۱۲ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۳ |
(۰.۳۷) |
(۱.۳۹) |
(۷۳.۸۵) |
(۹۹.۳۹) |
| ۱۶۱۳ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۲ |
۰.۲۴ |
۰.۳۱ |
۱۳۹.۶۸ |
۲۱۱.۵۶ |
| ۱۶۱۴ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۱ |
۰.۵ |
۳.۲۷ |
۵۱۳.۰۲ |
۱۲,۴۶۹,۲۰۵.۵۵ |
| ۱۶۱۵ |
۱۳۹۹/۱۱/۱۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۱ |
۰ |
| ۱۶۱۶ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۹ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۱۱ |
۰ |
| ۱۶۱۷ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۸ |
۰.۱۵ |
(۰.۶) |
۷۴.۷ |
(۸۹.۰۳) |
| ۱۶۱۸ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۷ |
(۰.۲۵) |
(۱.۶۸) |
(۵۹.۷۴) |
(۹۹.۷۹) |
| ۱۶۱۹ |
۱۳۹۹/۱۱/۰۶ |
۰.۱۱ |
۰.۱ |
۴۸.۵۷ |
۴۳.۶۵ |
|
|