| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۸۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۲ |
۰ |
| ۴۸۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۲ |
۰ |
| ۴۸۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰.۴۷ |
۱۴.۲۷ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۴۸۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰.۶۸ |
۲.۵۷ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۴۸۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۱۱ |
۰.۸۳ |
۴۸.۳ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۴۸۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۰.۱۱ |
(۱.۷۵) |
۴۹.۳۱ |
(۹۹.۸۴) |
| ۴۸۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۰.۱۵ |
(۲.۰۸) |
۷۴.۰۷ |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۸۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۳ |
۰ |
| ۴۸۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۳ |
۰ |
| ۴۹۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۳ |
۰ |
| ۴۹۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۳ |
(۰.۱۵) |
(۱.۳۲) |
(۴۲.۱۹) |
(۹۹.۲۳) |
| ۴۹۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۳ |
۰ |
| ۴۹۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۶) |
۰.۶۳ |
(۲۰.۴۸) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۴۹۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۲۸ |
۰ |
| ۴۹۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۳ |
۰ |
| ۴۹۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۳ |
۰ |
| ۴۹۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۱) |
۱۴.۳ |
(۲.۳۶) |
| ۴۹۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۱۲ |
۰.۸۵ |
۵۲.۲۷ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۴۹۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۲۲ |
۰.۱۳ |
۱۱۹.۲۲ |
۶۱.۸۹ |
|
|