| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۴ |
۰.۰۹ |
(۰.۷۳) |
۳۶.۶۱ |
(۹۳.۰۵) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۳ |
۰.۰۶ |
(۱.۳۸) |
۲۴.۲۶ |
(۹۹.۳۸) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۲ |
۰.۱۳ |
۰.۲۵ |
۶۱.۹۹ |
۱۴۵.۶۶ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۱ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۱ |
۰ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۲۲ |
۳۱.۲۷ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۰۴ |
۱.۲۹ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۱۶ |
۱.۲۷ |
۷۸.۴۸ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۲۶ |
۱.۵۴ |
۱۵۸.۴ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۱۵ |
۱.۲۳ |
۷۴.۰۸ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۶ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۶ |
۰ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
(۱.۱۵) |
(۲.۰۳) |
(۹۸.۵۱) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۷) |
۷.۰۹ |
(۹۱.۵) |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۱۱) |
(۰.۶۹) |
(۳۱.۸۵) |
(۹۱.۸۷) |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۶) |
(۰.۹۸) |
(۲۰.۷۶) |
(۹۷.۲۳) |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
۰.۲ |
(۱.۲) |
۱۰۶.۶۴ |
(۹۸.۷۶) |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۱ |
۰ |
۴۴.۸۲ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۷ |
۰ |
|
|