| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۰۱ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۹ |
۰.۰۵ |
(۱.۷۶) |
۱۸.۳۴ |
(۹۹.۸۵) |
| ۴۰۲ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۸ |
۰.۰۶ |
(۰.۷۵) |
۲۶.۲۸ |
(۹۳.۶۹) |
| ۴۰۳ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۹ |
۰ |
| ۴۰۴ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۹ |
۰ |
| ۴۰۵ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰.۰۶ |
۱۶.۸۴ |
۲۴.۸۷ |
| ۴۰۶ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۴ |
۰.۰۴ |
۱.۷۱ |
۱۳.۸۵ |
۴۹,۰۲۱.۴۸ |
| ۴۰۷ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۶) |
۱.۲۹ |
(۱۸.۷۵) |
۱۰,۵۸۴.۲۲ |
| ۴۰۸ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۲ |
(۰.۱۶) |
۰.۹۱ |
(۴۴.۱۹) |
۲,۵۸۰.۲۹ |
| ۴۰۹ |
۱۴۰۳/۱۰/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۲.۱۸ |
(۱.۹۲) |
۲۵۹,۵۸۶ |
| ۴۱۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۶ |
۰ |
| ۴۱۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۶ |
۰ |
| ۴۱۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۸ |
۰.۰۷ |
۰.۲۴ |
۲۹.۵۸ |
۱۴۲.۶۶ |
| ۴۱۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۴۶) |
۶.۷ |
(۸۱.۴۴) |
| ۴۱۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۶ |
۰.۰۵ |
۱.۲۴ |
۲۰.۶۸ |
۸,۹۲۴.۸۵ |
| ۴۱۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۵ |
۰.۱۲ |
۲ |
۵۷.۴۹ |
۱۳۷,۰۱۸.۰۲ |
| ۴۱۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۰۹ |
۲.۲۹ |
۴۱.۱ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۴۱۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۸ |
۰ |
| ۴۱۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳ |
۰ |
| ۴۱۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۱۳ |
۰.۹۷ |
۵۸.۷ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
|
|