| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۶۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۳ |
۰ |
| ۵۶۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۶) |
۰.۶۳ |
(۲۰.۴۸) |
۸۸۵.۳۹ |
| ۵۶۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۰ |
۰ |
۰ |
۱.۲۸ |
۰ |
| ۵۶۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۳ |
۰ |
| ۵۶۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۳ |
۰ |
| ۵۶۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۷ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۱) |
۱۴.۳ |
(۲.۳۶) |
| ۵۶۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۶ |
۰.۱۲ |
۰.۸۵ |
۵۲.۲۷ |
۲,۱۲۱.۸۲ |
| ۵۶۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۵ |
۰.۲۲ |
۰.۱۳ |
۱۱۹.۲۲ |
۶۱.۸۹ |
| ۵۶۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰.۴۶ |
۲۸.۳ |
۴۳۳.۸۲ |
| ۵۷۰ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۳ |
۰.۰۸ |
(۱.۳۳) |
۳۲.۵ |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۷۱ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۹ |
۰ |
| ۵۷۲ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۱ |
۰ |
| ۵۷۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۱۰ |
۰.۱۱ |
(۰.۲۲) |
۴۶.۸۳ |
(۵۵.۲۱) |
| ۵۷۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۵ |
۰ |
| ۵۷۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۸ |
۰.۰۳ |
(۰.۴۸) |
۱۰.۷۹ |
(۸۲.۵۵) |
| ۵۷۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۶۸) |
(۵.۶) |
(۹۱.۶۳) |
| ۵۷۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۶ |
۰.۱۲ |
۰.۹۲ |
۵۷.۶۴ |
۲,۷۶۱.۸۳ |
| ۵۷۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۶ |
۰ |
| ۵۷۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۲ |
۰ |
|
|