| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۳.۲۷ |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰.۰۷ |
۱.۴۵ |
۲۹.۱۹ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۶ |
۰ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۶ |
۰ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰.۰۴ |
۱۰.۶۳ |
۱۵.۶۶ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۱.۹۵ |
(۰.۴۱) |
۱۱۶,۷۴۰.۶۷ |
(۷۷.۷۷) |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۳ |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۴ |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۱.۶۶ |
(۰.۳۵) |
۴۰,۱۹۰.۹۲ |
(۷۱.۸) |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۹) |
۹.۴ |
(۵۰.۵۶) |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
۰ |
(۰.۲۳) |
(۱.۴۹) |
(۵۷.۰۱) |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۲۱ |
۱.۷۲ |
۱۱۶.۴ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۰.۲ |
۴.۲ |
۱۰۴.۱۱ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۱ |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۸ |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰.۵ |
۰.۷۶ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰.۷۳ |
(۱.۴۹) |
۱,۳۳۶.۶۷ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰.۱ |
۷.۸۱ |
۴۶.۱۷ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۰ |
۰ |
(۱.۱) |
(۱.۴۹) |
(۹۸.۲۴) |
|
|