| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۳ |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰.۵۳ |
۴.۷۱ |
۵۹۲.۷۴ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۰.۱۹) |
۱۰.۴۹ |
(۴۹.۱۸) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۶ |
۰.۱۱ |
۰.۷۷ |
۴۶.۸۱ |
۱,۵۵۲.۸۷ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۵ |
۰.۱ |
۱.۸۸ |
۴۴.۶۲ |
۸۹,۳۷۴.۸۳ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۷ |
۰ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۵ |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۷ |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۵ |
۰ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۷ |
۰ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۸ |
۰.۴۵ |
۱.۶۱ |
۴۰۹.۲۶ |
۳۳,۳۸۲.۲۷ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۷ |
۰.۱۲ |
۰.۵۵ |
۵۳.۰۴ |
۶۵۲.۴۶ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۰۷) |
۴.۷۵ |
(۲۳.۰۳) |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۹ |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۹ |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۳ |
۰ |
(۰.۶۲) |
(۰.۷۷) |
(۸۹.۷۶) |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۲ |
۰.۰۵ |
۰.۰۹ |
۲۰.۴۳ |
۳۸.۶۸ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۰۶ |
۲۹.۱۵ |
۲۵.۳۸ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۲/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۶) |
(۲.۳) |
(۴۴.۸۵) |
|
|