| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۶ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۱۹ |
۰ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰.۸۸ |
۳۰.۲۱ |
۲,۳۱۴.۴ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۴ |
۰.۰۷ |
۱ |
۲۹.۴۹ |
۳,۶۲۶.۱ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۳ |
۰.۰۷ |
۰.۹۸ |
۲۹.۵۱ |
۳,۴۲۴.۱۴ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۲ |
۰.۰۷ |
۱.۱۲ |
۳۰.۲۹ |
۵,۷۷۳.۰۴ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۱ |
۰.۰۷ |
۱.۵۲ |
۳۰.۳۱ |
۲۴,۵۷۹.۰۱ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۳۴ |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۹ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۳۶ |
۰ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۸ |
۰.۰۷ |
(۰.۷۸) |
۲۹.۶۴ |
(۹۴.۲۳) |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۱.۸۹) |
۲۹.۶۶ |
(۹۹.۹۱) |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۶ |
۰.۰۷ |
۰.۷۴ |
۲۹.۶۸ |
۱,۳۶۸.۳۱ |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۵ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۷۱ |
۰ |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۴ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۴۸ |
۰ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۳ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۷۶ |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۷۸ |
۰ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۵۴) |
۳۰.۵۶ |
(۹۹.۶۶) |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۴/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۲.۰۶) |
۲۹.۸۳ |
(۹۹.۹۵) |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۹ |
۰.۰۷ |
(۱.۹۶) |
۲۷.۶۱ |
(۹۹.۹۳) |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۴/۰۸ |
۰.۰۷ |
(۲.۶۶) |
۲۹.۸۸ |
(۹۹.۹۹) |
|
|