| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۹ |
۰.۰۷ |
۰.۲۲ |
۳۱.۲۷ |
۱۲۴.۶۴ |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۶.۰۴ |
۱.۲۹ |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۷ |
۰.۱۶ |
۱.۲۷ |
۷۸.۴۸ |
۹,۷۶۱.۸۹ |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۶ |
۰.۲۶ |
۱.۵۴ |
۱۵۸.۴ |
۲۶,۳۵۴.۹ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۱۵ |
۱.۲۳ |
۷۴.۰۸ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۶ |
۰ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۶ |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
(۱.۱۵) |
(۲.۰۳) |
(۹۸.۵۱) |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۷) |
۷.۰۹ |
(۹۱.۵) |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۱۱) |
(۰.۶۹) |
(۳۱.۸۵) |
(۹۱.۸۷) |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۶) |
(۰.۹۸) |
(۲۰.۷۶) |
(۹۷.۲۳) |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
۰.۲ |
(۱.۲) |
۱۰۶.۶۴ |
(۹۸.۷۶) |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۱ |
۰ |
۴۴.۸۲ |
۰ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۷ |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۷) |
۷.۸۴ |
(۴۶.۰۳) |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
(۱.۰۳) |
(۴.۰۳) |
(۹۷.۷۱) |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۰.۱۷) |
(۱.۱۳) |
(۴۵.۳۱) |
(۹۸.۴۳) |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۴ |
(۳۳.۲۴) |
۱۵.۵۹ |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۶۷ |
۲۹.۷۱ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
|
|