| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۶۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۱ |
۰.۰۸ |
(۱.۸۶) |
۳۲.۴۷ |
(۹۹.۸۹) |
| ۴۶۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۳۰ |
۰.۰۸ |
(۱.۸۲) |
۳۲.۵ |
(۹۹.۸۸) |
| ۴۶۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۲) |
۳۲.۵۳ |
(۹۵.۰۴) |
| ۴۶۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۸ |
۰.۰۸ |
۰.۳۴ |
۳۲.۵۶ |
۲۴۲.۳۱ |
| ۴۶۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۱۳ |
۳۲.۵۹ |
۶۲.۹ |
| ۴۶۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۶ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۱.۸۲ |
۰ |
| ۴۶۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۶۴ |
۰ |
| ۴۶۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰.۹۴ |
۳۱.۸۸ |
۲,۹۲۵.۶۸ |
| ۴۶۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۳ |
۰.۰۸ |
۱.۱۳ |
۳۱.۹ |
۶,۰۲۹.۳۸ |
| ۴۷۰ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۲ |
۰.۰۸ |
۲.۵۸ |
۳۱.۹۳ |
۱,۰۹۶,۸۸۱.۲۳ |
| ۴۷۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۸) |
۳۲.۷۶ |
(۹۴.۳۴) |
| ۴۷۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۲۰ |
۰.۰۸ |
(۱.۷) |
۳۱.۹۹ |
(۹۹.۸۱) |
| ۴۷۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۸ |
۰ |
| ۴۷۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۵۸ |
۰ |
| ۴۷۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۷ |
۰.۰۸ |
۱.۸۹ |
۳۲.۰۳ |
۹۱,۶۳۱.۶۵ |
| ۴۷۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰.۴۳ |
۶.۸۷ |
۳۷۲.۷۴ |
| ۴۷۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۵ |
۰.۱۳ |
۰.۱۶ |
۶۲.۲۲ |
۷۶.۳۶ |
| ۴۷۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۴ |
۰.۰۵ |
(۰.۷۷) |
۱۸.۴۷ |
(۹۴.۰۵) |
| ۴۷۹ |
۱۴۰۴/۰۲/۱۳ |
۰.۰۵ |
(۱.۹۵) |
۱۹.۲ |
(۹۹.۹۲) |
|
|