| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۲۱ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۴ |
۰.۰۸ |
(۰.۸۹) |
۳۳.۵۸ |
(۹۶.۲) |
| ۴۲۲ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۳ |
۰.۰۸ |
(۱.۳۳) |
۳۲.۸۶ |
(۹۹.۲۵) |
| ۴۲۳ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۲ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۸۹ |
۰ |
| ۴۲۴ |
۱۴۰۴/۰۶/۰۱ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۷) |
۳۲.۹۲ |
(۴۶.۵۶) |
| ۴۲۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۱ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۹۵ |
۰ |
| ۴۲۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۹۸ |
۰ |
| ۴۲۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۶) |
۳۳.۰۱ |
(۹۳.۷۹) |
| ۴۲۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۸ |
۰.۰۸ |
(۰.۷۷) |
۳۳.۰۴ |
(۹۳.۹۹) |
| ۴۲۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰.۵۳ |
۳۳.۰۷ |
۵۹۲.۳۷ |
| ۴۳۰ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۶ |
۰.۰۸ |
۱.۸۶ |
۳۳.۱ |
۸۴,۳۸۱.۶ |
| ۴۳۱ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۵ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۱) |
۳۳.۱۳ |
(۸۴.۵۴) |
| ۴۳۲ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۴ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۳.۱۶ |
۰ |
| ۴۳۳ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۲.۴۴ |
۰ |
| ۴۳۴ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۲ |
۰.۰۸ |
(۱.۷۲) |
۳۳.۲۲ |
(۹۹.۸۲) |
| ۴۳۵ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۱ |
۰.۰۸ |
(۱.۲) |
۳۳.۲۵ |
(۹۸.۸) |
| ۴۳۶ |
۱۴۰۴/۰۵/۲۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۸۴) |
۲۹.۵۸ |
(۹۵.۴۲) |
| ۴۳۷ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۹ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۴) |
۳۰.۳۳ |
(۷۱.۱۲) |
| ۴۳۸ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۸ |
۰.۰۷ |
۰.۶۳ |
۲۹.۶۳ |
۹۰۰.۴۹ |
| ۴۳۹ |
۱۴۰۴/۰۵/۱۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۳۰.۳۸ |
۰ |
|
|