| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۶ |
۰ |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۶ |
۰ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۱ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۱ |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۸ |
۰.۳۷ |
(۱.۲۴) |
۲۸۴.۱۵ |
(۹۸.۹۵) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۷ |
۰.۰۱ |
(۰.۳۵) |
۱.۹۲ |
(۷۱.۸۶) |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۶ |
۰.۰۹ |
۰.۵۹ |
۳۹.۰۱ |
۷۶۵.۲۶ |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۵ |
۰.۱۸ |
۱.۵۹ |
۹۴.۶۳ |
۳۱,۲۴۶.۸۴ |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۲ |
۰ |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۲ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۲ |
(۰.۱۶) |
۰.۲۳ |
(۴۴.۹۱) |
۱۳۰.۴۷ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۱ |
(۰.۰۵) |
(۱.۳۳) |
(۱۶.۷۹) |
(۹۹.۲۵) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰.۱ |
۴.۵۳ |
۴۱.۶۵ |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۹ |
۰.۰۳ |
(۱.۲۶) |
۱۲.۰۸ |
(۹۹.۰۳) |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۹) |
(۱.۱۸) |
(۲۸.۰۷) |
(۹۸.۷) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۲ |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۲ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۵ |
۰.۰۳ |
(۰.۵۵) |
۱۳.۵۱ |
(۸۶.۵۴) |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۴ |
۰.۱۷ |
(۰.۲۹) |
۸۷.۳۳ |
(۶۵.۱۴) |
|
|