| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۲۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۳۰ |
(۰.۱۹) |
(۲.۵۹) |
(۵۰.۷۷) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۲۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۱۸ |
۲۰.۰۵ |
۹۵.۶۵ |
| ۵۲۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱ |
۰ |
| ۵۲۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۷ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۲.۸۵ |
۰ |
| ۵۲۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۴) |
۲۷.۶۴ |
(۱۳.۸۱) |
| ۵۲۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۵ |
۰.۰۷ |
۰.۱۹ |
۲۸.۶۳ |
۱۰۱.۴۴ |
| ۵۲۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۴ |
(۰.۰۴) |
(۱.۴۵) |
(۱۴.۸۱) |
(۹۹.۵۱) |
| ۵۲۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۳ |
(۰.۰۵) |
(۰.۶۸) |
(۱۵.۴۵) |
(۹۱.۸۵) |
| ۵۲۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۲ |
(۰.۰۵) |
(۰.۴۹) |
(۱۶.۰۸) |
(۸۳.۱۷) |
| ۵۳۰ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۹ |
۰ |
| ۵۳۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۹ |
۰ |
| ۵۳۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۹ |
۰ |
(۰.۵۵) |
(۱.۵۱) |
(۸۶.۷۷) |
| ۵۳۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
(۰.۳۴) |
(۲.۲۶) |
(۷۱.۴۴) |
| ۵۳۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۹۱) |
(۷.۳۴) |
(۹۶.۴۹) |
| ۵۳۵ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۳) |
۵.۴۸ |
(۵۶.۵۹) |
| ۵۳۶ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۹ |
۰ |
| ۵۳۷ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱ |
۰ |
| ۵۳۸ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۷ |
۰ |
| ۵۳۹ |
۱۴۰۳/۰۲/۱۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۷) |
۱۳.۸۵ |
(۴۶.۷۱) |
|
|