| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۳ |
۰ |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۳ |
۰ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰.۶۲ |
۴.۹۷ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۱ |
۰.۸ |
۴۳.۳۹ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۰۹ |
۰.۱ |
۳۷.۵۹ |
۴۲.۸ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۸) |
۱۴.۸۹ |
(۸۲.۶۱) |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۱۱ |
(۰.۴۴) |
۵۱.۷۱ |
(۷۹.۸۲) |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷ |
۰ |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷ |
۰ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۸) |
۲۶.۶۸ |
(۴۸.۱۹) |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۷) |
۱۰.۲۳ |
(۷۳.۸۹) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۵۲ |
۰.۳۸ |
۵۶۷.۳۹ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۰.۲۵ |
(۰.۶۵) |
۱۴۵.۱۵ |
(۹۰.۵۹) |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰.۳۸ |
(۰.۳۶) |
۳۰۲.۰۶ |
(۷۳.۴۱) |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۲ |
۰ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۲ |
۰ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۶ |
۰ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۲۶ |
(۰.۰۳) |
۱۵۵.۵۶ |
(۱۱.۷۸) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۵ |
۰ |
|
|