| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۰۱ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۴ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۱.۵۴ |
(۸۸.۰۱) |
| ۵۰۲ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰.۱۷ |
۳.۸۹ |
۸۷.۴۵ |
| ۵۰۳ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۲ |
۰.۱ |
۱.۱۸ |
۴۲.۱ |
۷,۱۳۸.۷۳ |
| ۵۰۴ |
۱۴۰۳/۰۲/۰۱ |
۰.۱ |
۳.۵۲ |
۴۶.۵۶ |
۲۹,۹۸۵,۳۴۳.۶۱ |
| ۵۰۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۱ |
۰ |
| ۵۰۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۳ |
۰ |
| ۵۰۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۹ |
۰.۰۵ |
۰.۲۸ |
۲۲.۰۲ |
۱۸۰.۵۸ |
| ۵۰۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۸ |
۰.۰۱ |
(۰.۲۲) |
۲.۳۲ |
(۵۵.۷۶) |
| ۵۰۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۷ |
۰.۰۵ |
۰.۴۶ |
۱۸.۳۵ |
۴۳۷.۰۵ |
| ۵۱۰ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۶ |
۰ |
(۰.۵۱) |
(۰.۷۶) |
(۸۴.۳۸) |
| ۵۱۱ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۵ |
(۰.۴۲) |
(۲.۳۸) |
(۷۸.۴۹) |
(۹۹.۹۹) |
| ۵۱۲ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۹ |
۰ |
| ۵۱۳ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۹ |
۰ |
| ۵۱۴ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۱۱ |
۰ |
| ۵۱۵ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۱ |
۰.۰۶ |
۰.۳۱ |
۲۲.۸۹ |
۲۱۲.۳۱ |
| ۵۱۶ |
۱۴۰۳/۰۱/۲۰ |
۰.۱ |
۰.۸۹ |
۴۶.۵۲ |
۲,۴۵۳.۴۳ |
| ۵۱۷ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۹ |
۰.۱ |
۰.۱۷ |
۴۴.۳۶ |
۸۹.۲۷ |
| ۵۱۸ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۸ |
۰ |
(۰.۸۸) |
۰ |
(۹۶.۰۸) |
| ۵۱۹ |
۱۴۰۳/۰۱/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۱ |
۰ |
|
|