| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۴ |
۲۵.۱۹ |
۳۲۲.۷۴ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۷ |
۰ |
(۱.۱) |
۰.۶۱ |
(۹۸.۲۴) |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۶ |
۰.۰۴ |
۰.۴۸ |
۱۷.۸۲ |
۴۸۲.۳۸ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۵.۷ |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۴ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴۱ |
۰ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰.۱۳ |
۱۲.۲۵ |
۶۱.۲۳ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۵) |
۳.۰۹ |
(۴۲.۱۲) |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۴/۰۲/۰۱ |
۰.۲۲ |
۱.۹۳ |
۱۱۹.۳۶ |
۱۰۷,۱۰۸.۵۹ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۱ |
۰.۲۷ |
۲.۱۶ |
۱۶۳.۹۵ |
۲۴۳,۳۶۲.۳۶ |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۴/۰۱/۳۰ |
۰.۲۲ |
۱.۵۵ |
۱۲۴.۲۸ |
۲۷,۲۴۵.۳۴ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۴ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۳.۹۲ |
۰ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۷ |
۰.۱ |
۰.۷۹ |
۴۵.۳۷ |
۱,۶۷۷.۸۵ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۶ |
۰.۰۹ |
(۰.۹۳) |
۴۱.۰۳ |
(۹۶.۶۹) |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۵ |
۰.۱۸ |
۲.۱۵ |
۹۱.۸۷ |
۲۳۶,۲۰۶.۹۴ |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۴ |
۰.۴ |
۲.۲۱ |
۳۲۸.۴۷ |
۲۹۰,۱۷۱.۶۵ |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۳ |
۰.۰۶ |
۰.۵۴ |
۲۵.۶۹ |
۶۱۱.۶۲ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۲ |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۴/۰۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۸ |
۰ |
|
|