| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۵۴۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۲ |
(۰.۱۱) |
۰.۵۸ |
(۳۳.۷۳) |
۷۳۳.۷۵ |
| ۵۴۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۷) |
۰.۳۶ |
(۲۳.۳۲) |
۲۷۶.۴ |
| ۵۴۳ |
۱۴۰۳/۱۲/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۱ |
۰ |
| ۵۴۴ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۲۷ |
۰ |
| ۵۴۵ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰.۱۱ |
۷.۲ |
۴۷.۲۲ |
| ۵۴۶ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۷ |
۰.۱۵ |
۱.۷۳ |
۷۳.۴۱ |
۵۱,۹۵۳.۱۵ |
| ۵۴۷ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۶ |
۰.۰۷ |
۲.۰۸ |
۲۹.۶۶ |
۱۸۲,۲۸۶.۶۲ |
| ۵۴۸ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۵ |
۰.۱۵ |
۰.۸ |
۷۲.۵۳ |
۱,۷۲۸.۷۴ |
| ۵۴۹ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۶۶) |
۱۷.۲ |
(۹۱.۱۶) |
| ۵۵۰ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۲ |
۰ |
| ۵۵۱ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۲ |
۰ |
| ۵۵۲ |
۱۴۰۳/۱۲/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰.۴۷ |
۱۴.۲۷ |
۴۶۱.۸۱ |
| ۵۵۳ |
۱۴۰۳/۱۱/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰.۶۸ |
۲.۵۷ |
۱,۰۷۵.۵۶ |
| ۵۵۴ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۹ |
۰.۱۱ |
۰.۸۳ |
۴۸.۳ |
۱,۹۲۱.۲۲ |
| ۵۵۵ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۸ |
۰.۱۱ |
(۱.۷۵) |
۴۹.۳۱ |
(۹۹.۸۴) |
| ۵۵۶ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۷ |
۰.۱۵ |
(۲.۰۸) |
۷۴.۰۷ |
(۹۹.۹۵) |
| ۵۵۷ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۳ |
۰ |
| ۵۵۸ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۳ |
۰ |
| ۵۵۹ |
۱۴۰۳/۱۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۳ |
۰ |
|
|