| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۴۴۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۴ |
۰.۰۹ |
۰.۱۱ |
۴۰.۳۱ |
۴۹.۰۵ |
| ۴۴۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۳ |
۰.۱۲ |
۱.۷۱ |
۵۶.۸ |
۴۸,۱۱۱.۰۵ |
| ۴۴۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰.۸۴ |
۸.۶۶ |
۲,۰۱۲.۸۴ |
| ۴۴۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۰۱ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۹ |
(۱۴.۱۳) |
۳۹.۵۹ |
| ۴۴۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۹۱ |
۰ |
| ۴۴۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۳ |
۰ |
| ۴۴۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۴۳ |
۰ |
| ۴۴۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰.۶۲ |
۴.۹۷ |
۸۴۳.۰۶ |
| ۴۴۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۷ |
۰.۱ |
۰.۸ |
۴۳.۳۹ |
۱,۷۴۷.۳۷ |
| ۴۵۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۶ |
۰.۰۹ |
۰.۱ |
۳۷.۵۹ |
۴۲.۸ |
| ۴۵۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۵ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۸) |
۱۴.۸۹ |
(۸۲.۶۱) |
| ۴۵۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۴ |
۰.۱۱ |
(۰.۴۴) |
۵۱.۷۱ |
(۷۹.۸۲) |
| ۴۵۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷ |
۰ |
| ۴۵۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۷ |
۰ |
| ۴۵۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۸) |
۲۶.۶۸ |
(۴۸.۱۹) |
| ۴۵۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۲۰ |
۰.۰۳ |
(۰.۳۷) |
۱۰.۲۳ |
(۷۳.۸۹) |
| ۴۵۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۹ |
۰.۵۲ |
۰.۳۸ |
۵۶۷.۳۹ |
۳۰۱.۱۴ |
| ۴۵۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۸ |
۰.۲۵ |
(۰.۶۵) |
۱۴۵.۱۵ |
(۹۰.۵۹) |
| ۴۵۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰.۳۸ |
(۰.۳۶) |
۳۰۲.۰۶ |
(۷۳.۴۱) |
|
|