| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۸۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۴ |
(۰.۱۸) |
۲.۱۵ |
(۴۸.۹۷) |
۲۳۸,۰۶۸.۰۳ |
| ۳۸۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۳ |
۰.۰۴ |
۱.۰۸ |
۱۴.۰۹ |
۴,۹۹۵.۳۱ |
| ۳۸۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۲ |
۰ |
| ۳۸۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۴۲ |
۰ |
| ۳۸۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۳۰ |
۰.۰۹ |
(۰.۵۳) |
۳۷.۲۵ |
(۸۵.۷۷) |
| ۳۸۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۹ |
(۰.۰۸) |
۰.۶۳ |
(۲۴.۲) |
۸۹۶.۵۷ |
| ۳۸۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۸ |
۰.۳۲ |
۱.۹۷ |
۲۲۱.۹ |
۱۲۴,۷۹۲.۳۷ |
| ۳۸۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۷ |
۰.۳۵ |
۰.۸۸ |
۲۶۴.۱۱ |
۲,۳۷۵.۸ |
| ۳۸۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۶ |
۰.۶۲ |
۲.۱۲ |
۸۶۲.۳۷ |
۲۱۰,۵۶۰.۰۸ |
| ۳۹۰ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲ |
۰ |
| ۳۹۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۹۱ |
۰ |
| ۳۹۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۳ |
۰.۴۳ |
۰.۶۳ |
۳۸۵.۷۴ |
۸۷۶.۲۶ |
| ۳۹۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۲ |
۰.۱۶ |
۰.۳۴ |
۷۹.۳۹ |
۲۵۰.۷۵ |
| ۳۹۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۱ |
۰.۱۶ |
۱.۷۶ |
۷۹.۵۵ |
۵۹,۱۴۲ |
| ۳۹۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۲۰ |
۰.۲۷ |
۱.۷۲ |
۱۶۵.۸۱ |
۴۹,۷۹۸.۲۷ |
| ۳۹۶ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۹ |
۰.۲ |
۱.۸ |
۱۰۷.۴۸ |
۶۶,۶۷۷.۱۹ |
| ۳۹۷ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۸ |
۰ |
| ۳۹۸ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۸ |
۰ |
| ۳۹۹ |
۱۴۰۳/۰۸/۱۶ |
۰.۰۸ |
(۰.۳۵) |
۳۳.۷۹ |
(۷۲.۳۴) |
|
|