| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۴ |
۰.۰۹ |
۲.۲۹ |
۴۱.۱ |
۳۸۳,۶۲۵.۸۷ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۸ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳ |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۱ |
۰.۱۳ |
۰.۹۷ |
۵۸.۷ |
۳,۲۶۸.۹۴ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۲۰ |
۰.۱۴ |
۰.۴۸ |
۶۸.۳۸ |
۴۶۸.۰۲ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۹ |
۰.۲ |
۲.۲۱ |
۱۰۹.۰۲ |
۲۹۱,۱۱۸.۰۸ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۸ |
۰.۲ |
(۰.۶۵) |
۱۰۹.۳۳ |
(۹۰.۷۴) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۷ |
۰.۱۱ |
(۱.۳۲) |
۴۷.۱۵ |
(۹۹.۲۱) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۳ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۱ |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۴ |
۰.۱۲ |
۰.۵ |
۵۳.۱۴ |
۵۱۳.۲۶ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۳ |
۰.۰۹ |
۱.۱۸ |
۴۰.۶۸ |
۷,۰۵۱.۹۸ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۲ |
۰.۲ |
۲.۵۴ |
۱۰۴.۷۱ |
۹۴۸,۰۱۹.۵۵ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۶۴) |
۲۴.۲۶ |
(۹۰.۴۹) |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۹/۱۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۶) |
۲۷.۵۹ |
(۸۱.۴۹) |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۵ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۳۵ |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۷ |
۰.۰۵ |
۰.۴۶ |
۱۷.۹۱ |
۴۳۹.۶۲ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۹/۰۶ |
۰.۰۸ |
۱.۰۸ |
۳۳.۶۶ |
۴,۹۸۱.۸۶ |
|
|