| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۷ |
۰.۳۸ |
(۰.۳۶) |
۳۰۲.۰۶ |
(۷۳.۴۱) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۲ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۲ |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۰۶ |
۰ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۳ |
۰.۲۶ |
(۰.۰۳) |
۱۵۵.۵۶ |
(۱۱.۷۸) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۸۵ |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۱ |
۰.۲۶ |
۰.۵۴ |
۱۵۶.۲۳ |
۶۲۰.۰۵ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۶/۱۰ |
۰.۳۵ |
۱.۰۸ |
۲۵۸.۶۹ |
۴,۹۰۹.۷۳ |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۱ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۱۴ |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۷ |
۰.۳ |
۰.۴ |
۱۹۳.۱۳ |
۳۲۶ |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۶ |
۰.۲ |
۰.۲۳ |
۱۰۴.۲۱ |
۱۳۱.۶۲ |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰.۵۴ |
۱۰.۵۲ |
۶۰۱.۳۵ |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۶ |
۰ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۳ |
۰.۱۷ |
۰.۷۴ |
۸۶.۳۸ |
۱,۳۷۶.۴ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۸ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۶/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۹۸ |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۱ |
۰.۰۳ |
۰.۲۳ |
۱۱.۳۵ |
۱۳۰.۴۷ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۵/۳۰ |
۰.۰۲ |
(۰.۲۷) |
۷.۴۳ |
(۶۲.۶۳) |
|
|