| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۳۰ |
(۰.۰۳) |
(۰.۴۷) |
(۱۱.۵۳) |
(۸۱.۸۲) |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۵ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۸ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۳.۲۷ |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۷ |
۰ |
۰.۰۷ |
۱.۴۵ |
۲۹.۱۹ |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۶ |
۰ |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۲۶ |
۰ |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰.۰۴ |
۱۰.۶۳ |
۱۵.۶۶ |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۳ |
۱.۹۵ |
(۰.۴۱) |
۱۱۶,۷۴۰.۶۷ |
(۷۷.۷۷) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۳ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۶۴ |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۴/۲۰ |
۱.۶۶ |
(۰.۳۵) |
۴۰,۱۹۰.۹۲ |
(۷۱.۸) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۹ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۹) |
۹.۴ |
(۵۰.۵۶) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۸ |
۰ |
(۰.۲۳) |
(۱.۴۹) |
(۵۷.۰۱) |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۷ |
۰.۲۱ |
۱.۷۲ |
۱۱۶.۴ |
۵۰,۲۵۹.۸۶ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۶ |
۰.۲ |
۴.۲ |
۱۰۴.۱۱ |
۳۲۷,۷۱۴,۴۵۱.۱ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۸۱ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۸۸ |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰.۵ |
۰.۷۶ |
۵۰۸.۶۹ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۴/۱۲ |
۰ |
۰.۷۳ |
(۱.۴۹) |
۱,۳۳۶.۶۷ |
|
|