| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۶۱ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۵ |
۰.۱۵ |
۱.۲۳ |
۷۴.۰۸ |
۸,۶۹۷.۹ |
| ۳۶۲ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۶ |
۰ |
| ۳۶۳ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۶ |
۰ |
| ۳۶۴ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۲ |
(۰.۰۱) |
(۱.۱۵) |
(۲.۰۳) |
(۹۸.۵۱) |
| ۳۶۵ |
۱۴۰۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۶۷) |
۷.۰۹ |
(۹۱.۵) |
| ۳۶۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۳۰ |
(۰.۱۱) |
(۰.۶۹) |
(۳۱.۸۵) |
(۹۱.۸۷) |
| ۳۶۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۹ |
(۰.۰۶) |
(۰.۹۸) |
(۲۰.۷۶) |
(۹۷.۲۳) |
| ۳۶۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۸ |
۰.۲ |
(۱.۲) |
۱۰۶.۶۴ |
(۹۸.۷۶) |
| ۳۶۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۷ |
۰.۱ |
۰ |
۴۴.۸۲ |
۰ |
| ۳۷۰ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۷ |
۰ |
| ۳۷۱ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۵ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۷) |
۷.۸۴ |
(۴۶.۰۳) |
| ۳۷۲ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۴ |
(۰.۰۱) |
(۱.۰۳) |
(۴.۰۳) |
(۹۷.۷۱) |
| ۳۷۳ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۳ |
(۰.۱۷) |
(۱.۱۳) |
(۴۵.۳۱) |
(۹۸.۴۳) |
| ۳۷۴ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۲ |
(۰.۱۱) |
۰.۰۴ |
(۳۳.۲۴) |
۱۵.۵۹ |
| ۳۷۵ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۱ |
۰.۰۷ |
۰.۶۷ |
۲۹.۷۱ |
۱,۰۶۴.۴۵ |
| ۳۷۶ |
۱۴۰۳/۰۷/۲۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۶۳ |
۰ |
| ۳۷۷ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۳۶ |
۰ |
| ۳۷۸ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۹ |
۰.۱۱ |
۳۷.۰۷ |
۴۹.۶۱ |
| ۳۷۹ |
۱۴۰۳/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۴) |
۰.۱۶ |
(۱۲.۲۱) |
۸۱.۸۲ |
|
|