| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۹ |
۰ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۳ |
(۰.۶) |
(۲.۷۳) |
(۸۸.۹۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۰۴ |
۰ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۱ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۷ |
۰ |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۱ |
(۰.۴۵) |
(۱.۵۳) |
(۸۰.۷) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۳۰ |
۰.۵۲ |
۰.۷ |
۵۷۵.۶۲ |
۱,۱۶۵.۴۲ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۹ |
۱ |
۲.۷۶ |
۳,۷۱۰.۷۳ |
۲,۰۶۲,۱۰۱.۰۵ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۸ |
(۰.۴۳) |
(۱.۹۳) |
(۷۹.۵۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۷ |
(۰.۱۶) |
(۲.۹۷) |
(۴۴.۶۱) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۹ |
۰ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۹۹ |
۰ |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۴ |
(۰.۱۴) |
(۰.۳۷) |
(۴۰.۱۹) |
(۷۴.۱۸) |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۳ |
(۰.۶۲) |
(۲.۵۱) |
(۸۹.۷۳) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۲ |
۰.۱۷ |
۰.۴۳ |
۸۶.۷۲ |
۳۸۲.۸۵ |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۱ |
۰.۹۳ |
۲.۲۶ |
۲,۸۵۶.۸۲ |
۳۴۶,۰۸۷.۴۶ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۲۰ |
۰.۷۳ |
۴.۳۲ |
۱,۳۳۹.۲۳ |
۵۱۴,۷۲۸,۷۰۶.۴۱ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۹ |
۰.۱۳ |
۰ |
۶۱.۸۸ |
۰ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۵.۹۶ |
۰ |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۷) |
(۱.۹۱) |
(۶۲.۷۳) |
|
|