| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۴۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۶ |
۰ |
| ۲۳۴۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۳ |
۰ |
| ۲۳۴۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۰.۷۷ |
۲.۴۸ |
۱,۵۴۴.۲۵ |
۷۵۷,۰۴۵.۴۴ |
| ۲۳۴۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
۰.۴۵ |
(۰.۸۳) |
۴۰۶.۵۹ |
(۹۵.۱۵) |
| ۲۳۴۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۸ |
۰ |
| ۲۳۴۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۹.۹۹ |
۰ |
| ۲۳۴۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱۶ |
۰ |
| ۲۳۴۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۳ |
۰ |
| ۲۳۴۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۳ |
۰ |
| ۲۳۵۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۱.۰۵ |
۲.۰۸ |
۴,۴۷۶.۲ |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
| ۲۳۵۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
۰.۱۷ |
(۰.۷۲) |
۸۵.۵۷ |
(۹۲.۹) |
| ۲۳۵۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۰.۴۷ |
۲.۳۶ |
۴۴۷.۲۹ |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
| ۲۳۵۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
(۰.۶۸) |
(۱.۶۶) |
(۹۱.۶۱) |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۳۵۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۰.۶۳) |
(۳.۳۶) |
(۹۰.۲۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۵۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۵ |
۰ |
| ۲۳۵۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۵ |
۰ |
| ۲۳۵۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
۰.۷ |
۰.۰۷ |
۱,۱۵۷.۴۲ |
۲۹.۱۵ |
| ۲۳۵۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
(۰.۲۷) |
(۲.۷۲) |
(۶۲.۵۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۵۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۰.۹۶) |
(۲.۷) |
(۹۷.۰۴) |
(۱۰۰) |
|
|