| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۲۰ |
۰.۵۱ |
۲.۳۸ |
۵۴۴.۲۴ |
۵۳۰,۶۶۲.۷۵ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۹ |
۰.۹۷ |
۲.۴۱ |
۳,۳۴۷.۳۷ |
۵۸۸,۱۷۰.۸۲ |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۸ |
۰.۵ |
(۰.۷۴) |
۵۲۰.۹۸ |
(۹۳.۲۸) |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۷ |
۰.۴۵ |
۱.۱۲ |
۴۱۵.۸ |
۵,۷۸۴.۹۹ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۶ |
۰.۸۹ |
۳.۶۳ |
۲,۳۹۳ |
۴۴,۷۱۶,۳۳۰.۱ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۷ |
۰ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۶ |
۰ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۷ |
۰ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۴۶ |
۰ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۱ |
۰.۳۶ |
۰.۳۷ |
۲۷۱.۶۲ |
۲۸۲.۳ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۱۰ |
۰.۸ |
۲.۴۶ |
۱,۷۲۵.۹۸ |
۷۲۳,۲۱۹.۹۹ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۹ |
۰.۹۶ |
۲.۱۶ |
۳,۱۶۲.۹ |
۲۴۳,۷۱۸.۷۲ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵۶ |
۰ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۳ |
۰ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۰.۷۷ |
۲.۴۸ |
۱,۵۴۴.۲۵ |
۷۵۷,۰۴۵.۴۴ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
۰.۴۵ |
(۰.۸۳) |
۴۰۶.۵۹ |
(۹۵.۱۵) |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۸ |
۰ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۹.۹۹ |
۰ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱۶ |
۰ |
|
|