| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۰.۵۹ |
۱.۲۴ |
۷۵۰.۶ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۵ |
۰.۲۴ |
(۰.۳۸) |
۱۴۳.۱ |
(۷۴.۷۷) |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۰.۹۴ |
۳.۱۴ |
۲,۹۹۱.۶۳ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۹ |
۰ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴ |
۰ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۱.۱۱ |
۳.۱۸ |
۵,۵۱۵.۹۷ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۷) |
۲۴.۳۶ |
(۲۲.۸۳) |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
۰.۱۹ |
۰.۲۴ |
۱۰۳.۳ |
۱۴۳.۵۵ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۱.۰۱ |
۴.۴۳ |
۳,۸۵۹.۳۸ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۰.۸۸ |
۳.۹۲ |
۲,۳۸۹.۶۸ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۲ |
۰ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۳ |
۰ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۹ |
۰ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۱.۳۲ |
۴.۰۹ |
۱۱,۸۷۸.۸۵ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۰.۷۵ |
۱.۸۲ |
۱,۴۱۷.۷۴ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۲) |
۵.۸۵ |
(۶۸.۵۶) |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۰.۹۳ |
۳.۷۲ |
۲,۸۶۸.۸۷ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۴ |
۰ |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۵ |
۰ |
|
|