| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۶۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۲ |
۰.۱۸ |
(۱.۲۲) |
۹۰.۰۹ |
(۹۸.۸۵) |
| ۲۲۶۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۱ |
(۰.۴۱) |
(۳.۱۶) |
(۷۷.۵۱) |
(۱۰۰) |
| ۲۲۶۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۲۰ |
۰.۱۹ |
(۰.۶۴) |
۱۰۱.۴۸ |
(۹۰.۵۶) |
| ۲۲۶۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۹ |
۰.۶۴ |
۲.۱۸ |
۹۱۷.۳۱ |
۲۶۱,۱۰۸.۵۸ |
| ۲۲۶۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۴.۴۷ |
۰ |
| ۲۲۶۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۹ |
۰ |
| ۲۲۶۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۹ |
۰ |
| ۲۲۶۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۵ |
(۰.۰۷) |
۱.۹۶ |
(۲۲.۵۴) |
۱۲۰,۲۸۱.۸۱ |
| ۲۲۶۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۴ |
۰.۳۸ |
۰.۰۹ |
۲۹۹.۱۸ |
۳۶.۷۳ |
| ۲۲۷۰ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۳ |
۰.۰۹ |
(۰.۹) |
۳۷.۲۶ |
(۹۶.۳۵) |
| ۲۲۷۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۲ |
۰.۱۱ |
۲.۵۴ |
۴۸.۰۷ |
۹۵۴,۲۰۸.۸ |
| ۲۲۷۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۱ |
۰.۴۲ |
۳.۰۱ |
۳۶۸.۲۶ |
۵,۰۰۱,۹۱۷.۳۴ |
| ۲۲۷۳ |
۱۳۹۹/۰۵/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲ |
۰ |
| ۲۲۷۴ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۱ |
۰ |
| ۲۲۷۵ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۸ |
(۰.۳۴) |
(۱.۹) |
(۷۱.۱۳) |
(۹۹.۹۱) |
| ۲۲۷۶ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۷ |
۰.۱۷ |
۰.۳۸ |
۸۶.۰۲ |
۲۹۲.۴۵ |
| ۲۲۷۷ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۶ |
۰.۰۳ |
(۰.۶۲) |
۱۲.۸۹ |
(۸۹.۸۳) |
| ۲۲۷۸ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۵ |
۰.۱ |
(۰.۳۵) |
۴۶.۱ |
(۷۲.۱۳) |
| ۲۲۷۹ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۴ |
۰.۳۳ |
۲.۷۲ |
۲۲۷.۱۹ |
۱,۸۰۴,۶۵۴.۳ |
|
|