| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۹۷ |
۲۳ |
۳,۲۸۷.۰۴ |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۱ |
۰.۰۶ |
(۰.۹۳) |
۲۳.۰۱ |
(۹۶.۷) |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۸/۰۳/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۷ |
۰ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۵۷ |
۰ |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۸ |
۰.۰۶ |
۰.۵۵ |
۲۶.۷۴ |
۶۳۴.۵۳ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۷ |
۰.۰۶ |
۲.۶۱ |
۲۶.۷۶ |
۱,۲۱۶,۲۹۲ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳ |
۰ |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۵ |
۰.۰۷ |
۱.۵۲ |
۳۰.۶۱ |
۲۴,۶۱۰.۸ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۴) |
۲۳.۱ |
(۷۶.۵۹) |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۲ |
۰ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۲ |
۰ |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۸/۰۳/۰۱ |
۰.۰۷ |
۰.۰۴ |
۲۶.۸۵ |
۱۳.۹۴ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۱ |
۰.۰۷ |
۱.۵۲ |
۲۶.۸۷ |
۲۴,۵۰۰.۷۵ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۳۰ |
۰.۰۷ |
(۰.۴۶) |
۳۰.۷۲ |
(۸۱.۴۴) |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۹ |
۰.۰۷ |
۰.۰۵ |
۲۶.۹۱ |
۱۹.۴۸ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰.۸۲ |
۲۳.۲ |
۱,۸۶۸.۹۷ |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۷ |
۰ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۷ |
۰ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۴) |
۲۶.۹۷ |
(۷۱.۵۸) |
|
|