| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۸۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۷ |
۰.۲۴ |
۲.۳۳ |
۱۴۲.۱۱ |
۴۴۶,۷۱۳.۳۹ |
| ۲۳۸۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۶ |
۰.۲۳ |
۰.۶۳ |
۱۳۱.۲۶ |
۹۰۲.۸ |
| ۲۳۸۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۱ |
۰ |
| ۲۳۸۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۱ |
۰ |
| ۲۳۸۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۳ |
۰.۶۱ |
۲.۶۷ |
۸۱۴.۸۵ |
۱,۴۸۹,۲۹۱.۹ |
| ۲۳۸۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۵ |
۰ |
| ۲۳۸۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۱ |
(۰.۰۹) |
(۱.۶۴) |
(۲۶.۹۲) |
(۹۹.۷۶) |
| ۲۳۸۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۰ |
۰.۲۳ |
۰.۳۹ |
۱۲۷.۲۵ |
۳۱۷.۳۹ |
| ۲۳۸۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۵) |
۱.۵۶ |
(۱۷.۵۸) |
۲۸,۱۵۳.۸۱ |
| ۲۳۹۰ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۹۵ |
۰ |
| ۲۳۹۱ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۲ |
۰ |
| ۲۳۹۲ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۶ |
۰.۲۲ |
۱.۲۹ |
۱۲۲.۱۹ |
۱۰,۸۰۵.۹۲ |
| ۲۳۹۳ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۵ |
۰.۱۲ |
۰.۳ |
۵۴.۶۸ |
۱۹۸.۶۶ |
| ۲۳۹۴ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۴ |
۰.۳۹ |
۲.۴۹ |
۳۰۹.۲۲ |
۷۹۳,۲۰۷.۵۸ |
| ۲۳۹۵ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۳ |
۰.۰۹ |
۰.۴۸ |
۴۰.۶۳ |
۴۶۷.۵۷ |
| ۲۳۹۶ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۲ |
۰.۰۵ |
(۰.۲۲) |
۲۱.۵۳ |
(۵۵.۸) |
| ۲۳۹۷ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵ |
۰ |
| ۲۳۹۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۱۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵ |
۰ |
| ۲۳۹۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۵۹ |
۰ |
|
|