| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۶۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
(۰.۳) |
(۱.۰۸) |
(۶۶.۱۶) |
(۹۸.۰۸) |
| ۲۳۶۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۱ |
۰ |
| ۲۳۶۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۱ |
۰ |
| ۲۳۶۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۴ |
۰.۶۳ |
۲.۰۱ |
۹۰۴.۵۵ |
۱۴۱,۸۳۶.۱۷ |
| ۲۳۶۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۳ |
۰.۷۵ |
۲.۸۲ |
۱,۴۳۸.۰۱ |
۲,۵۲۸,۰۵۷.۵۹ |
| ۲۳۶۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۲ |
۰.۷۸ |
۲.۶۷ |
۱,۶۲۱.۶ |
۱,۴۸۱,۹۴۹.۶۱ |
| ۲۳۶۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۱ |
۰.۹ |
۱.۹۳ |
۲,۵۷۴.۷۳ |
۱۰۸,۶۴۵.۲۱ |
| ۲۳۶۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۰ |
(۰.۷۸) |
(۳.۴۵) |
(۹۴.۲۱) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۶۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۲ |
۰ |
| ۲۳۷۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۷۲ |
۰ |
| ۲۳۷۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۷ |
۰.۳۲ |
۱.۰۳ |
۲۲۵ |
۴,۱۰۳.۵۳ |
| ۲۳۷۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۶ |
۰.۶۸ |
۲.۹۳ |
۱,۰۷۲.۸۱ |
۳,۸۲۹,۶۷۰.۶۷ |
| ۲۳۷۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۵ |
۰.۳۴ |
۰.۹۷ |
۲۴۴.۶۱ |
۳,۲۷۰.۴۱ |
| ۲۳۷۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۴ |
۰.۸۱ |
۳.۵۴ |
۱,۸۲۶.۵۸ |
۳۲,۱۴۱,۸۷۶.۸۳ |
| ۲۳۷۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۳ |
۰.۱۷ |
۰.۶۵ |
۸۹.۰۹ |
۹۶۵.۸۷ |
| ۲۳۷۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۳۴ |
۰ |
| ۲۳۷۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۰۱ |
۰.۱۹ |
۰ |
۹۸.۵ |
۰ |
| ۲۳۷۸ |
۱۳۹۸/۱۱/۳۰ |
۰.۴۲ |
۱.۴۱ |
۳۶۷.۱۳ |
۱۶,۲۰۵.۳ |
| ۲۳۷۹ |
۱۳۹۸/۱۱/۲۹ |
۰.۰۵ |
(۰.۹۸) |
۱۸.۱ |
(۹۷.۲۹) |
|
|