| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۷ |
(۰.۰۱) |
(۰.۲۷) |
(۱.۹۱) |
(۶۲.۷۳) |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۱۵ |
۱۸.۹۶ |
۷۲.۶۴ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۵ |
۰.۴۱ |
۲.۴ |
۳۵۱.۷۱ |
۵۶۵,۴۲۷.۹۲ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۴ |
۰.۵۴ |
۴.۲۳ |
۶۲۵.۲ |
۳۶۷,۵۴۸,۶۹۴.۵۳ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۳ |
۰.۵۳ |
۴.۴۸ |
۵۹۱.۲۶ |
۸۷۳,۳۴۷,۶۱۳.۳۷ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۵ |
۰ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۰۵ |
۰ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۹/۰۲/۱۰ |
۰.۹۶ |
۳.۸ |
۳,۲۲۲.۱۹ |
۸۱,۷۵۳,۵۱۷.۸۲ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۹ |
۰.۶۲ |
۳.۱ |
۸۴۰.۷۶ |
۶,۹۴۳,۱۱۰.۲۴ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۸ |
۰.۶۱ |
۲.۸۴ |
۸۳۴.۹۸ |
۲,۷۹۰,۷۹۳.۵۱ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۷ |
۰.۵۴ |
۳.۷ |
۶۱۵.۰۸ |
۵۶,۷۵۸,۸۹۲.۶۹ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۶ |
۱.۰۳ |
۳.۷ |
۴,۰۳۶.۵۹ |
۵۷,۱۵۲,۳۰۶.۳۸ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۵ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۲۹ |
۰ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۴ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۴۸ |
۰ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۳ |
۰.۳۴ |
۲.۱۸ |
۲۴۶.۶ |
۲۵۷,۵۵۵.۱۸ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۲ |
۰.۴۴ |
۲.۴۲ |
۳۹۳.۱۲ |
۶۱۲,۵۱۰.۷ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۹/۰۲/۰۱ |
۰.۶۴ |
۲.۷۵ |
۹۲۱.۶۴ |
۱,۹۷۷,۷۰۸.۳۶ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۱ |
۰.۶۳ |
۳.۱۶ |
۸۷۴.۳۵ |
۸,۵۱۷,۸۵۱.۴۷ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۹/۰۱/۳۰ |
۰.۸۶ |
۳.۵۸ |
۲,۱۸۱.۷۳ |
۳۸,۱۵۶,۹۵۶.۶۱ |
|
|