| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۷ |
۰ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۴ |
(۰.۲۳) |
۰.۲۱ |
(۵۷.۰۸) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۳ |
(۰.۴۸) |
(۳.۴۱) |
(۸۲.۴۵) |
(۱۰۰) |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۲ |
(۰.۳۳) |
(۱.۹۴) |
(۷۰.۴۳) |
(۹۹.۹۲) |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۱ |
۰.۱۳ |
۱.۲۸ |
۵۸.۳۸ |
۱۰,۳۷۸.۱۱ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۲۰ |
۰.۲۶ |
۲.۸۸ |
۱۵۸.۱۹ |
۳,۱۴۹,۸۷۲.۸ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۴۷ |
۰ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۷ |
۰.۰۸ |
(۰.۴۵) |
۳۴.۸۱ |
(۸۰.۸۵) |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۶ |
(۰.۳۱) |
(۲.۰۱) |
(۶۷.۹۹) |
(۹۹.۹۴) |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰.۲۲ |
۵.۵۷ |
۱۲۲.۲۵ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۴ |
(۰.۲۲) |
(۲.۱۷) |
(۵۵.۵۹) |
(۹۹.۹۷) |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۳ |
۰.۶۵ |
۰.۳۶ |
۹۵۷.۸۱ |
۲۷۷.۳۵ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۶ |
۰ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۶ |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۸/۰۷/۱۰ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۱ |
(۴۳.۵) |
۲.۱۵ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۴۳ |
(۱۰.۲۹) |
۳۷۶.۶۵ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۸ |
۰.۲۶ |
۲.۰۳ |
۱۵۸.۹۹ |
۱۵۲,۳۵۸.۹۱ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۰۷ |
۰.۱۵ |
(۰.۵۵) |
۷۲.۴۴ |
(۸۶.۸۴) |
|
|