| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۳۵ |
۰ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۱۱ |
۰ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۱ |
۰.۷ |
۴.۲۷ |
۱,۱۹۴.۵۳ |
۴۲۵,۳۹۵,۷۱۶.۸۴ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۰ |
۱.۲۲ |
۴.۳۸ |
۸,۲۳۲.۲۶ |
۶۲۶,۰۹۶,۳۶۸.۹۲ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۹ |
(۰.۲۴) |
(۰.۶۷) |
(۵۸.۶۲) |
(۹۱.۴۷) |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۸ |
۰.۵۱ |
۱.۷۵ |
۵۴۵.۷ |
۵۶,۳۳۷.۱۸ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۷ |
۱.۴ |
۳.۳ |
۱۵,۸۲۹.۹۸ |
۱۴,۰۰۵,۲۶۵.۰۸ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۶ |
۰.۰۲ |
۰ |
۸.۶۷ |
۰ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۵ |
۰ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۴ |
۰.۷۳ |
۲.۰۴ |
۱,۳۲۳.۲۵ |
۱۶۰,۳۴۰.۳۶ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۳ |
۱.۱ |
۳.۶۹ |
۵,۳۲۹.۶۱ |
۵۵,۳۲۶,۰۶۷.۵۶ |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۲ |
۰.۹۷ |
۳.۱۳ |
۳,۲۳۷.۶۱ |
۷,۶۹۰,۶۲۰.۲۴ |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۰۱ |
۱.۱ |
۲.۳۸ |
۵,۴۰۷.۳۴ |
۵۳۰,۵۸۶.۹۸ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۱ |
۱.۰۳ |
۳.۳۳ |
۴,۱۷۷.۳۹ |
۱۵,۴۹۷,۳۳۸.۳۱ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۳۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۰۶ |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۴ |
۰ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۱۴ |
۰ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۷ |
۰.۸۵ |
۲.۴۶ |
۲,۱۰۱.۲۳ |
۷۱۸,۰۱۳.۹۵ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۶ |
۰.۵۹ |
۱.۲۴ |
۷۵۰.۶ |
۹,۰۱۰.۳۲ |
|
|