| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۷ |
۰ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۶۷ |
۰ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۳۴) |
۲۶.۹۷ |
(۷۱.۵۸) |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۴ |
۰.۰۶ |
۱.۹۲ |
۲۳.۲۵ |
۱۰۴,۳۸۸.۸۱ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۳ |
۰.۰۷ |
۱.۸ |
۲۷ |
۶۸,۲۷۷.۸۷ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۲ |
۰.۰۷ |
(۲.۴۳) |
۳۰.۸۸ |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۱ |
۰.۰۷ |
(۱.۰۴) |
۲۷.۰۵ |
(۹۷.۷۶) |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۲ |
۰ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۳ |
۰ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۸ |
۰.۰۶ |
۱.۵۱ |
۲۳.۳۳ |
۲۳,۷۸۷.۱۱ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۷ |
۰.۰۷ |
(۳.۵۳) |
۳۰.۹۷ |
(۱۰۰) |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۶ |
۰.۰۶ |
(۳.۶۸) |
۲۳.۳۷ |
(۱۰۰) |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۵ |
۰.۰۷ |
(۰.۲۴) |
۳۱.۰۲ |
(۵۷.۹۴) |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۴ |
۰.۰۷ |
۲.۰۴ |
۳۱.۰۵ |
۱۵۶,۳۸۱.۲۷ |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۸ |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۷۸ |
۰ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۱ |
۰.۱۷ |
۱.۶ |
۸۲.۵۷ |
۳۲,۷۶۲.۸۶ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۸/۰۲/۱۰ |
۰.۱۲ |
۰.۸۳ |
۵۷.۱۶ |
۱,۹۱۲.۲۶ |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۹ |
۰.۱۸ |
۲.۶۹ |
۹۴.۲۸ |
۱,۵۹۹,۸۹۶.۷۴ |
|
|