| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۰۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۵ |
۰ |
| ۲۳۰۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۳ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۳۶ |
۰ |
| ۲۳۰۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰.۷۲ |
۱۳.۳۶ |
۱,۲۶۲.۵۱ |
| ۲۳۰۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۱ |
۰.۱۳ |
۰.۳۲ |
۶۰.۱۳ |
۲۲۲.۷۶ |
| ۲۳۰۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۲۰ |
۰.۲ |
۱.۷۶ |
۱۰۶.۰۷ |
۵۹,۰۲۱.۶۶ |
| ۲۳۰۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۹ |
۰.۱۱ |
۰.۹ |
۵۰.۵۸ |
۲,۵۰۸.۸۴ |
| ۲۳۰۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۱ |
(۳.۱) |
۴۹.۸۱ |
| ۲۳۰۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۳ |
۰ |
| ۲۳۰۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۰۷ |
۰ |
| ۲۳۱۰ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۵ |
۰.۰۸ |
۰.۱۴ |
۳۲.۸۲ |
۶۸.۷۴ |
| ۲۳۱۱ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۴ |
(۰.۱۱) |
(۱) |
(۳۳.۶۳) |
(۹۷.۴۶) |
| ۲۳۱۲ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۱۲) |
۱۷.۰۷ |
(۳۶.۴۵) |
| ۲۳۱۳ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۲ |
۰.۰۶ |
۰.۰۴ |
۲۴.۷ |
۱۷.۴۴ |
| ۲۳۱۴ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۱ |
(۰.۰۴) |
(۰.۵۶) |
(۱۴.۵۹) |
(۸۷.۱) |
| ۲۳۱۵ |
۱۳۹۷/۱۲/۱۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۵ |
۰ |
| ۲۳۱۶ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۴۵ |
۰ |
| ۲۳۱۷ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۳۵ |
(۳.۱۱) |
۲۶۳.۰۷ |
| ۲۳۱۸ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۷ |
۰.۰۳ |
(۱.۲۵) |
۱۳.۴۵ |
(۹۸.۹۸) |
| ۲۳۱۹ |
۱۳۹۷/۱۲/۰۶ |
۰.۱ |
۰.۴۶ |
۴۶.۰۸ |
۴۳۳.۴۶ |
|
|