| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۷ |
۰.۰۲ |
۰.۷۴ |
۹.۴۹ |
۱,۳۸۱.۵۱ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۸۶ |
۰ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۵ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۳۳ |
۰ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۴ |
۰.۰۸ |
۰.۴۵ |
۳۵.۳۵ |
۴۲۱.۰۱ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۶) |
(۰.۷۲) |
(۱۹.۱) |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۳) |
(۲۶.۱۱) |
(۹.۰۸) |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
۰.۷۳ |
۰ |
۱,۳۰۱.۹۲ |
۰ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۰.۱۷ |
۲.۲۳ |
۸۳.۹۹ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴۸ |
۰ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۹ |
۰ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۸) |
(۰.۹۸) |
(۲۴.۰۲) |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۴ |
(۲۶.۲۹) |
۱۶.۶۲ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۰.۱۹ |
۲.۹۲ |
۱۰۱.۷۵ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰.۴۵ |
۳۵.۷۴ |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
۰.۱۳ |
۰.۶۳ |
۶۳.۱۴ |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵۴ |
۰ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۰۳ |
۰ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۰.۲۱ |
۱.۸۷ |
۱۱۵.۲۵ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
۰.۱۷ |
۰.۹۷ |
۸۴.۸۷ |
۳,۳۰۹.۴۹ |
|
|