| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۸/۰۵/۱۰ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۴۴ |
۰ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۹ |
۰.۳۳ |
۰.۶۱ |
۲۳۷.۱ |
۸۲۷ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۸ |
۰.۴۵ |
۰.۱۶ |
۴۱۸.۳۹ |
۸۰.۷۶ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۷ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۶ |
(۴۴.۹۴) |
۲۶.۷ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۶ |
۰.۰۶ |
۰.۰۲ |
۲۵.۵۱ |
۷.۳۷ |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۵ |
۰.۰۶ |
(۰.۲۳) |
۲۵.۵۲ |
(۵۷.۳۲) |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۴ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶ |
۰ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۸.۶۱ |
۰ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۲ |
۱.۲ |
۰.۶۳ |
۷,۶۵۰.۹۵ |
۸۹۴.۴ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۸/۰۵/۰۱ |
(۰.۵۶) |
(۰.۷) |
(۸۶.۹۸) |
(۹۲.۳۸) |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۱ |
۰.۰۶ |
۱.۳۶ |
۲۵.۷۵ |
۱۳,۷۴۵.۰۹ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۸/۰۴/۳۰ |
۰.۰۶ |
۱.۳۱ |
۲۵.۷۷ |
۱۱,۳۹۵.۱۷ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۹ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۴) |
۲۲.۲۳ |
(۴۰.۷) |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۸ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۸ |
۰ |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۷ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۹.۴۹ |
۰ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۶ |
۰.۰۶ |
۰.۲۱ |
۲۲.۲۸ |
۱۱۶.۷ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۵ |
۰.۰۶ |
(۲.۷۸) |
۲۵.۸۶ |
(۱۰۰) |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۴ |
۰.۰۶ |
(۰.۱۱) |
۲۵.۸۸ |
(۳۲.۶۵) |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۸/۰۴/۲۳ |
۰.۰۶ |
۱.۱۹ |
۲۵.۸۹ |
۷,۳۰۱.۴۳ |
|
|