| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۳۲۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۴ |
۰.۹۴ |
۳.۱۴ |
۲,۹۹۱.۶۳ |
۷,۸۴۵,۰۵۱.۲۱ |
| ۲۳۲۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۳ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۳۹ |
۰ |
| ۲۳۲۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۲ |
۰.۰۲ |
۰ |
۹.۴ |
۰ |
| ۲۳۲۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۱ |
۱.۱۱ |
۳.۱۸ |
۵,۵۱۵.۹۷ |
۹,۱۸۵,۳۴۷.۴۲ |
| ۲۳۲۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۲۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۷) |
۲۴.۳۶ |
(۲۲.۸۳) |
| ۲۳۲۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۹ |
۰.۱۹ |
۰.۲۴ |
۱۰۳.۳ |
۱۴۳.۵۵ |
| ۲۳۲۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۸ |
۱.۰۱ |
۴.۴۳ |
۳,۸۵۹.۳۸ |
۷۴۱,۶۶۷,۰۳۷.۷۶ |
| ۲۳۲۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۷ |
۰.۸۸ |
۳.۹۲ |
۲,۳۸۹.۶۸ |
۱۲۳,۹۸۵,۳۹۲.۱۷ |
| ۲۳۲۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۲ |
۰ |
| ۲۳۳۰ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۵ |
۰.۰۳ |
۰ |
۹.۷۳ |
۰ |
| ۲۳۳۱ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۴ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۷۹ |
۰ |
| ۲۳۳۲ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۳ |
۱.۳۲ |
۴.۰۹ |
۱۱,۸۷۸.۸۵ |
۲۲۶,۳۱۸,۵۰۴.۸۲ |
| ۲۳۳۳ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۲ |
۰.۷۵ |
۱.۸۲ |
۱,۴۱۷.۷۴ |
۷۳,۴۳۰.۱۸ |
| ۲۳۳۴ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۱ |
۰.۰۲ |
(۰.۳۲) |
۵.۸۵ |
(۶۸.۵۶) |
| ۲۳۳۵ |
۱۳۹۹/۰۳/۱۰ |
۰.۹۳ |
۳.۷۲ |
۲,۸۶۸.۸۷ |
۶۲,۳۴۳,۷۵۸.۱ |
| ۲۳۳۶ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۴ |
۰ |
| ۲۳۳۷ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۸ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۰.۰۵ |
۰ |
| ۲۳۳۸ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۷ |
۰.۲۷ |
۱.۳۴ |
۱۶۵.۸۸ |
۱۲,۸۱۷.۸۸ |
| ۲۳۳۹ |
۱۳۹۹/۰۳/۰۶ |
(۰.۸۲) |
(۳.۵۱) |
(۹۵.۱۲) |
(۱۰۰) |
|
|