| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۲۱ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۶) |
(۰.۷۲) |
(۱۹.۱) |
(۹۲.۷۶) |
| ۲۴۲۲ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۳) |
(۲۶.۱۱) |
(۹.۰۸) |
| ۲۴۲۳ |
۱۳۹۸/۰۲/۰۱ |
۰.۷۳ |
۰ |
۱,۳۰۱.۹۲ |
۰ |
| ۲۴۲۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۱ |
۰.۱۷ |
۲.۲۳ |
۸۳.۹۹ |
۳۱۶,۶۵۶.۹۱ |
| ۲۴۲۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۳۰ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۴۸ |
۰ |
| ۲۴۲۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۲.۹۹ |
۰ |
| ۲۴۲۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۸ |
(۰.۰۸) |
(۰.۹۸) |
(۲۴.۰۲) |
(۹۷.۲۶) |
| ۲۴۲۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۴ |
(۲۶.۲۹) |
۱۶.۶۲ |
| ۲۴۲۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۶ |
۰.۱۹ |
۲.۹۲ |
۱۰۱.۷۵ |
۳,۶۲۴,۸۴۳.۴۹ |
| ۲۴۳۰ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۵ |
۰.۰۸ |
۰.۴۵ |
۳۵.۷۴ |
۴۱۷.۷۷ |
| ۲۴۳۱ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۴ |
۰.۱۳ |
۰.۶۳ |
۶۳.۱۴ |
۸۹۴.۱۶ |
| ۲۴۳۲ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۳ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۵۴ |
۰ |
| ۲۴۳۳ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۲ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۰۳ |
۰ |
| ۲۴۳۴ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۱ |
۰.۲۱ |
۱.۸۷ |
۱۱۵.۲۵ |
۸۵,۱۲۵.۹۴ |
| ۲۴۳۵ |
۱۳۹۸/۰۱/۲۰ |
۰.۱۷ |
۰.۹۷ |
۸۴.۸۷ |
۳,۳۰۹.۴۹ |
| ۲۴۳۶ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۸ |
(۳.۰۳) |
۱۷۳.۴۱ |
| ۲۴۳۷ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۸ |
۰.۰۸ |
۰.۸۲ |
۳۱.۸۹ |
۱,۹۰۳.۸ |
| ۲۴۳۸ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۳) |
۰.۶۸ |
(۸.۸۲) |
۱,۰۷۳.۷۶ |
| ۲۴۳۹ |
۱۳۹۸/۰۱/۱۶ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۶.۶۳ |
۰ |
|
|