| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۸۱ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۲ |
۰.۰۷ |
۰ |
۲۷.۶ |
۰ |
| ۲۲۸۲ |
۱۳۹۹/۰۵/۰۱ |
(۰.۱۵) |
(۰.۷۸) |
(۴۲.۱۹) |
(۹۴.۳۶) |
| ۲۲۸۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۱ |
۰.۰۴ |
(۰.۴۵) |
۱۴.۶۸ |
(۸۰.۴۸) |
| ۲۲۸۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۳۰ |
۰.۱۱ |
۳.۲۱ |
۵۰.۸۵ |
۱۰,۱۷۲,۹۱۵.۹۸ |
| ۲۲۸۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۹ |
۰.۱۱ |
۳.۰۸ |
۵۰.۹۲ |
۶,۵۰۱,۲۷۳.۰۶ |
| ۲۲۸۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۸ |
(۰.۲۹) |
(۱.۷۷) |
(۶۵.۰۴) |
(۹۹.۸۵) |
| ۲۲۸۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۷ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۴ |
۰ |
| ۲۲۸۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۶ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۲۴ |
۰ |
| ۲۲۸۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۵ |
۰.۲۳ |
(۰.۱۷) |
۱۲۷.۶۷ |
(۴۶.۵۶) |
| ۲۲۹۰ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۴ |
۰.۷۵ |
۱.۲۵ |
۱,۴۲۵.۸۷ |
۹,۱۵۳.۶۲ |
| ۲۲۹۱ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۳ |
۰.۵۶ |
۰.۵۱ |
۶۷۶.۴۶ |
۵۴۳.۹۵ |
| ۲۲۹۲ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۲ |
۰.۹ |
۴.۱۱ |
۲,۵۰۴.۳۹ |
۲۳۸,۶۲۹,۷۲۰.۴۹ |
| ۲۲۹۳ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۱ |
(۰.۲۱) |
(۰.۷) |
(۵۳.۳۸) |
(۹۲.۳۲) |
| ۲۲۹۴ |
۱۳۹۹/۰۴/۲۰ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۳.۲۶ |
۰ |
| ۲۲۹۵ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۹ |
۰.۰۳ |
۰ |
۱۱.۵۱ |
۰ |
| ۲۲۹۶ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۸ |
۰.۳ |
۰.۳۸ |
۱۹۳.۲۶ |
۲۹۳.۱۱ |
| ۲۲۹۷ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۷ |
۰.۶۶ |
۰.۶۱ |
۹۹۹.۰۷ |
۸۳۶.۸ |
| ۲۲۹۸ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۶ |
۰.۸۸ |
۴.۸۹ |
۲,۳۶۵.۲۸ |
۳,۷۳۳,۴۹۷,۲۶۳.۲۷ |
| ۲۲۹۹ |
۱۳۹۹/۰۴/۱۵ |
۰.۹۳ |
۲.۱ |
۲,۷۸۲.۶۳ |
۱۹۶,۴۶۲.۷۶ |
|
|