| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۰۱ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۶ |
۰.۷۷ |
۲.۴۸ |
۱,۵۴۴.۲۵ |
۷۵۷,۰۴۵.۴۴ |
| ۲۴۰۲ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۵ |
۰.۴۵ |
(۰.۸۳) |
۴۰۶.۵۹ |
(۹۵.۱۵) |
| ۲۴۰۳ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۸ |
۰ |
| ۲۴۰۴ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۳ |
۰.۱۶ |
۰ |
۷۹.۹۹ |
۰ |
| ۲۴۰۵ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۲ |
۰.۰۴ |
۰ |
۱۷.۱۶ |
۰ |
| ۲۴۰۶ |
۱۳۹۹/۰۱/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۳ |
۰ |
| ۲۴۰۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۹ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۰۳ |
۰ |
| ۲۴۰۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۸ |
۱.۰۵ |
۲.۰۸ |
۴,۴۷۶.۲ |
۱۸۶,۴۵۶.۵ |
| ۲۴۰۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۷ |
۰.۱۷ |
(۰.۷۲) |
۸۵.۵۷ |
(۹۲.۹) |
| ۲۴۱۰ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۶ |
۰.۴۷ |
۲.۳۶ |
۴۴۷.۲۹ |
۵۰۰,۵۱۹.۵۷ |
| ۲۴۱۱ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۵ |
(۰.۶۸) |
(۱.۶۶) |
(۹۱.۶۱) |
(۹۹.۷۸) |
| ۲۴۱۲ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۴ |
(۰.۶۳) |
(۳.۳۶) |
(۹۰.۲۲) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۱۳ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۵ |
۰ |
| ۲۴۱۴ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۵ |
۰ |
| ۲۴۱۵ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۱ |
۰.۷ |
۰.۰۷ |
۱,۱۵۷.۴۲ |
۲۹.۱۵ |
| ۲۴۱۶ |
۱۳۹۸/۱۲/۲۰ |
(۰.۲۷) |
(۲.۷۲) |
(۶۲.۵۷) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۱۷ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۹ |
(۰.۹۶) |
(۲.۷) |
(۹۷.۰۴) |
(۱۰۰) |
| ۲۴۱۸ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۶۳ |
۰ |
| ۲۴۱۹ |
۱۳۹۸/۱۲/۱۷ |
(۰.۳) |
(۱.۰۸) |
(۶۶.۱۶) |
(۹۸.۰۸) |
|
|