صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۲۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۳ | ۲۵,۴۲۰ | ۱۰.۹۳ % | ۶,۱۸۱ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۰۳۶ | ۴۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۴۲۲ | ۳۹.۷۳ % | ۳,۵۷۲ | ۱.۵۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۲ | ۲۵,۴۲۰ | ۱۰.۹۳ % | ۶,۱۸۱ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۰۳۵ | ۴۵.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۴۲۲ | ۳۹.۷۴ % | ۳,۵۲۴ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۱ | ۲۵,۴۲۰ | ۱۰.۹۳ % | ۶,۱۸۱ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۰۳۳ | ۴۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۴۲۲ | ۳۹.۷۵ % | ۳,۴۷۷ | ۱.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۲۰ | ۲۵,۴۱۶ | ۱۰.۸۷ % | ۶,۰۹۴ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۰۳۲ | ۴۴.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۶۵۱ | ۳۹.۶۲ % | ۴,۶۵۰ | ۱.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ۲۴,۹۸۰ | ۱۰.۶۵ % | ۶,۱۱۳ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۴۷۴ | ۴۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۹۴۴ | ۳۹.۶۳ % | ۳,۹۹۲ | ۱.۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ | ۲۴,۱۷۶ | ۱۰.۳۲ % | ۶,۲۰۱ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۶۰۷ | ۴۵.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۹۴۴ | ۳۹.۶۷ % | ۳,۳۳۵ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ | ۲۴,۶۵۹ | ۱۰.۵۱ % | ۶,۱۹۱ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۱۷۴ | ۴۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۲۸۸ | ۳۹.۷۶ % | ۳,۲۸۸ | ۱.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ | ۲۴,۶۵۹ | ۱۰.۵۱ % | ۶,۱۹۱ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۱۷۲ | ۴۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۲۸۸ | ۳۹.۷۷ % | ۳,۲۴۱ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۲۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ | ۲۴,۶۵۹ | ۱۰.۵۲ % | ۶,۱۹۱ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۱۷۱ | ۴۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۲۸۸ | ۳۹.۷۸ % | ۳,۱۹۴ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ | ۲۴,۶۱۱ | ۱۰.۵ % | ۶,۱۵۵ | ۲.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۱۷۰ | ۴۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۲۸۸ | ۳۹.۸ % | ۳,۱۴۷ | ۱.۳۴ % | ۰ | ۰ % |