ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک گنجینه آوا نوین

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۲۱
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۵۹۲۵

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۱	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۴,۱۳۴	۳۲.۴۷ %	۰	۰ %	۱,۲۹۰,۴۱۹	۵۰.۲۴ %	۱۴,۱۵۳	۰.۵۵ %	۴۲۹,۹۳۸	۱۶.۷۴ %
۱۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۰	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۳,۱۹۰	۳۲.۴۶ %	۰	۰ %	۱,۲۹۰,۴۱۹	۵۰.۲۷ %	۱۳,۳۹۷	۰.۵۲ %	۴۲۹,۷۲۲	۱۶.۷۴ %
۱۳	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۲,۲۷۳	۳۲.۵۳ %	۰	۰ %	۱,۲۸۳,۷۰۶	۵۰.۱۸ %	۱۲,۹۱۱	۰.۵ %	۴۲۹,۵۰۱	۱۶.۷۹ %
۱۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۱,۸۶۰	۳۲.۵۴ %	۰	۰ %	۱,۲۸۳,۵۹۲	۵۰.۲۱ %	۱۲,۱۵۷	۰.۴۸ %	۴۲۸,۸۸۲	۱۶.۷۸ %
۱۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۱,۰۹۹	۳۲.۱ %	۰	۰ %	۱,۳۱۸,۳۶۱	۵۰.۹۲ %	۱۱,۳۱۵	۰.۴۴ %	۴۲۸,۴۹۵	۱۶.۵۵ %
۱۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۰,۳۹۶	۲۹.۲۸ %	۰	۰ %	۱,۵۶۵,۸۲۸	۵۵.۲ %	۱۲,۲۳۳	۰.۴۳ %	۴۲۸,۰۷۷	۱۵.۰۹ %
۱۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۰,۷۱۷	۲۹.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۵۳۲,۵۴۹	۵۴.۶۹ %	۴۴,۸۵۹	۱.۶ %	۳۹۴,۳۰۳	۱۴.۰۷ %
۱۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۴	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۳۰,۲۰۸	۲۹.۶۵ %	۰	۰ %	۱,۵۳۲,۵۴۹	۵۴.۷۳ %	۱۰,۳۹۰	۰.۳۷ %	۴۲۷,۱۳۲	۱۵.۲۵ %
۱۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۹,۲۹۰	۲۹.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۵۳۲,۵۴۹	۵۴.۷۷ %	۹,۴۹۲	۰.۳۴ %	۴۲۶,۸۹۰	۱۵.۲۶ %
۲۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۲	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۸۲۸,۴۰۲	۲۹.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۵۳۲,۵۴۹	۵۴.۸۱ %	۸,۵۹۶	۰.۳۱ %	۴۲۶,۶۴۰	۱۵.۲۶ %
«123 4 5 6 7 8 9 10...260 »