صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۵۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ | ۲۳,۵۸۰ | ۱۰.۰۹ % | ۵,۵۲۷ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۴۱۰ | ۴۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۲۲۵ | ۴۳.۳۲ % | ۹۳۴ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ | ۲۳,۳۰۲ | ۹.۹۸ % | ۵,۵۹۱ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۵۴۷ | ۴۳.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۲۳۱ | ۴۳.۳۴ % | ۸۸۸ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ | ۲۳,۲۰۷ | ۹.۹۲ % | ۵,۵۸۶ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۵۴۶ | ۴۳.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۱,۷۸۰ | ۴۳.۵ % | ۸۴۲ | ۰.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ | ۲۳,۳۲۶ | ۹.۸۶ % | ۵,۵۹۹ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۴۷۶ | ۴۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۲۵۹ | ۴۴.۰۶ % | ۹۵۰ | ۰.۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۸ | ۲۳,۵۱۳ | ۹.۹۴ % | ۴,۳۷۴ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۳۳۷ | ۴۳.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۴۰۶ | ۴۴.۵۶ % | ۹۰۴ | ۰.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۷ | ۲۳,۵۱۳ | ۹.۹۴ % | ۴,۳۷۴ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۳۳۵ | ۴۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۰۳۶ | ۴۴.۴۲ % | ۱,۲۱۹ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۶ | ۲۳,۵۱۳ | ۹.۹۵ % | ۴,۳۷۴ | ۱.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۳۳۴ | ۴۳.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۰۳۴ | ۴۴.۴۲ % | ۱,۱۷۳ | ۰.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۵ | ۲۳,۵۶۰ | ۱۰.۰۲ % | ۲,۹۱۰ | ۱.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۲۶۵ | ۴۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۵,۳۳۶ | ۴۴.۷۹ % | ۱,۱۲۶ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۴ | ۲۳,۱۷۵ | ۹.۹۱ % | ۱,۶۶۰ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۶۹۹ | ۴۳.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۴,۳۹۳ | ۴۴.۶۵ % | ۱,۸۶۹ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۳ | ۲۳,۴۶۹ | ۹.۹۷ % | ۱,۶۹۶ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۵,۵۸۷ | ۴۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۸۷۸ | ۳۹.۴۵ % | ۱,۸۲۲ | ۰.۷۷ % | ۰ | ۰ % |