صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۲ | ۲۲,۵۴۵ | ۹.۵۹ % | ۱,۶۷۲ | ۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۳۶۴ | ۴۹.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۶۶۳ | ۳۹.۴ % | ۱,۹۵۶ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۱ | ۲۲,۰۵۳ | ۹.۳۸ % | ۱,۵۹۲ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۷۹۴ | ۴۹.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۷۶۷ | ۳۹.۴۶ % | ۱,۹۰۹ | ۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۰ | ۲۲,۰۵۳ | ۹.۳۸ % | ۱,۵۹۲ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۷۸۵ | ۴۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۷۶۷ | ۳۹.۴۷ % | ۱,۸۶۳ | ۰.۷۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۹ | ۲۲,۰۵۳ | ۹.۳۹ % | ۱,۵۹۲ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۷۷۶ | ۴۹.۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۳۶۷ | ۳۹.۳۱ % | ۲,۱۵۹ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ | ۲۱,۸۷۹ | ۹.۳۲ % | ۱,۵۸۷ | ۰.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۸۸۳ | ۴۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۳۶۶ | ۳۹.۳۳ % | ۲,۱۱۲ | ۰.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ | ۲۱,۹۵۰ | ۹.۳۵ % | ۱,۶۰۴ | ۰.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۹۹۰ | ۴۹.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۱۵۸ | ۳۹.۲۵ % | ۲,۰۶۵ | ۰.۸۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۶ | ۲۲,۱۴۸ | ۹.۴۳ % | ۱,۶۱۹ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۷۷۴ | ۴۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۳۵۵ | ۳۹.۳۱ % | ۲,۰۱۸ | ۰.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ | ۲۲,۱۴۸ | ۹.۴۳ % | ۱,۶۱۹ | ۰.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۷۶۵ | ۴۹.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۳۵۳ | ۳۹.۳۲ % | ۱,۹۷۱ | ۰.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۶۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ | ۲۲,۲۶۰ | ۹.۴۸ % | ۱,۶۳۶ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۶۱۸ | ۴۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۳۱۳ | ۳۹.۳۲ % | ۱,۹۲۴ | ۰.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۷۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ | ۲۲,۲۶۰ | ۹.۴۹ % | ۱,۶۳۶ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱۶,۶۰۹ | ۴۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۲۱۱ | ۳۹.۳۱ % | ۱,۸۷۸ | ۰.۸ % | ۰ | ۰ % |