صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۴۰,۲۵۸ | ۳۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۰۹,۲۳۵ | ۵۰.۵۵ % | ۵,۳۶۱ | ۰.۲۱ % | ۴۳۵,۳۶۸ | ۱۶.۸۱ % |
| ۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۹,۸۰۹ | ۳۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۵,۷۹۳ | ۵۰.۰۶ % | ۱۸,۱۳۹ | ۰.۷ % | ۴۳۴,۵۴۸ | ۱۶.۷۹ % |
| ۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۹,۰۷۸ | ۳۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۵,۰۲۰ | ۵۰.۰۷ % | ۱۸,۱۳۸ | ۰.۷ % | ۴۳۴,۱۳۴ | ۱۶.۷۹ % |
| ۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۷,۹۶۵ | ۳۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۲,۹۸۵ | ۵۰.۰۳ % | ۱۹,۴۰۸ | ۰.۷۵ % | ۴۳۴,۱۰۲ | ۱۶.۸ % |
| ۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۷,۰۳۹ | ۳۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۲,۹۸۵ | ۵۰.۰۷ % | ۱۸,۶۳۶ | ۰.۷۲ % | ۴۳۳,۸۸۵ | ۱۶.۸ % |
| ۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۶,۱۲۰ | ۳۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۲,۹۸۵ | ۵۰.۱ % | ۱۷,۸۶۶ | ۰.۶۹ % | ۴۳۳,۶۶۲ | ۱۶.۸ % |
| ۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۴,۸۶۹ | ۳۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۳,۱۱۰ | ۵۰.۱۴ % | ۱۷,۰۹۷ | ۰.۶۶ % | ۴۳۳,۷۷۲ | ۱۶.۸۲ % |
| ۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۱,۵۷۲ | ۳۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۳,۱۱۰ | ۵۰.۱۸ % | ۱۶,۳۲۹ | ۰.۶۳ % | ۴۳۵,۹۲۴ | ۱۶.۹۲ % |
| ۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۲,۹۳۸ | ۳۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۳,۱۱۰ | ۵۰.۲۲ % | ۱۵,۵۶۲ | ۰.۶ % | ۴۳۳,۴۵۰ | ۱۶.۸۳ % |
| ۱۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۸۳۳,۳۸۲ | ۳۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۱,۲۹۰,۴۱۹ | ۵۰.۲ % | ۱۴,۹۰۸ | ۰.۵۸ % | ۴۳۱,۸۵۶ | ۱۶.۸ % |