صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۳۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۳ | ۲۵,۰۱۷ | ۱۰.۶۷ % | ۶,۰۹۱ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۸۷۳ | ۴۵.۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۲۹۱ | ۳۹.۸ % | ۳,۱۰۰ | ۱.۳۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۲ | ۲۵,۰۱۷ | ۱۰.۶۸ % | ۶,۰۹۱ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۸۷۲ | ۴۵.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۳,۰۹۳ | ۳۹.۷۳ % | ۳,۲۲۸ | ۱.۳۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ | ۲۵,۰۱۷ | ۱۰.۶۸ % | ۶,۰۹۱ | ۲.۶۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۸۷۱ | ۴۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۹۸۵ | ۳۹.۷۱ % | ۳,۱۸۱ | ۱.۳۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ | ۲۵,۰۳۷ | ۱۰.۷ % | ۶,۰۰۶ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۸۷۰ | ۴۵.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۵۷۰ | ۳۹.۵۵ % | ۳,۵۵۳ | ۱.۵۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ | ۲۵,۰۳۷ | ۱۰.۷ % | ۶,۰۰۶ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۸۶۹ | ۴۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۱۸۳ | ۳۹.۴ % | ۳,۸۴۵ | ۱.۶۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ | ۲۵,۰۳۷ | ۱۰.۷ % | ۶,۰۰۶ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۸۶۸ | ۴۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۱۸۳ | ۳۹.۴۱ % | ۳,۷۹۶ | ۱.۶۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ | ۲۵,۰۸۳ | ۱۰.۷۲ % | ۵,۹۷۵ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۸۶۷ | ۴۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۰۶۴ | ۳۹.۳۵ % | ۳,۹۵۹ | ۱.۶۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ | ۲۵,۴۰۸ | ۱۰.۸۳ % | ۵,۹۶۷ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۷۳۸ | ۴۵.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۸۱۸ | ۳۹.۵۶ % | ۳,۶۹۸ | ۱.۵۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۳۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ | ۲۵,۱۸۶ | ۱۰.۷۵ % | ۵,۸۰۵ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۶,۹۱۹ | ۴۵.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۲,۸۱۹ | ۳۹.۶ % | ۳,۶۴۹ | ۱.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۴ | ۲۴,۱۷۸ | ۱۰.۱۱ % | ۵,۵۷۷ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۹۶۴ | ۴۵.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۹۴۱ | ۴۰.۹۴ % | ۳,۵۴۸ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % |