صندوق سرمایهگذاری مشترک گنجینه آوا نوین
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۲۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۵۹۲۵ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۴۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۳ | ۲۴,۱۷۸ | ۱۰.۱۱ % | ۵,۵۷۷ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۹۶۳ | ۴۵.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۹۴۱ | ۴۰.۹۵ % | ۳,۴۹۹ | ۱.۴۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ | ۲۴,۱۷۸ | ۱۰.۱۱ % | ۵,۵۷۷ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۹۶۲ | ۴۵.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۹۴۱ | ۴۰.۹۶ % | ۳,۴۵۱ | ۱.۴۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۲۴,۱۷۸ | ۱۰.۱۲ % | ۵,۵۷۷ | ۲.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۹۶۱ | ۴۵.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۹۰۱ | ۴۰.۹۶ % | ۳,۴۰۲ | ۱.۴۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۲۴,۱۷۸ | ۱۰.۲۴ % | ۵,۵۷۷ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۹۶۰ | ۴۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۸۸۳ | ۴۱.۴۴ % | ۶۰۴ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ | ۲۴,۱۷۸ | ۱۰.۲۴ % | ۵,۵۷۷ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۷,۹۵۹ | ۴۵.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۸۸۲ | ۴۱.۴۵ % | ۵۵۸ | ۰.۲۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ | ۲۳,۲۶۵ | ۱۰.۰۹ % | ۵,۵۱۲ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۸۴۹ | ۴۴.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۲۷۴ | ۴۲.۶۴ % | ۵۶۵ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ | ۲۳,۱۳۴ | ۱۰.۰۵ % | ۵,۴۸۳ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۸۴۸ | ۴۴.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۹۷,۶۱۱ | ۴۲.۴ % | ۱,۱۲۰ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ | ۲۳,۲۹۰ | ۱۰.۱ % | ۵,۴۹۶ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۶۸۹ | ۴۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۰۵۱ | ۴۲.۵۲ % | ۱,۰۷۳ | ۰.۴۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۴۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ | ۲۳,۲۹۰ | ۱۰.۱ % | ۵,۴۹۶ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۶۸۸ | ۴۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۰۵۱ | ۴۲.۵۳ % | ۱,۰۲۷ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۶۵۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ | ۲۳,۲۹۰ | ۱۰.۱ % | ۵,۴۹۶ | ۲.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۰۲,۶۸۷ | ۴۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۹۸,۰۵۱ | ۴۲.۵۴ % | ۹۸۰ | ۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % |